费用报销流程及管理制度2011版.docx

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1、费用报销流程及管理制度2011版费用报销是一个企业内部财务流程的一部分，它涉及到员工、业务部门、财务部 门等多个部门的协作。制定一套严谨的费用报销流程及管理制度有助于规范企业的财 务管理，提高员工的财务素养，避免不必要的经济损失和法律风险。一、费用报销流程1 .准备阶段员工或业务部门提出费用报销申请，需要填写报销申请表,表格内容包括：报销 人员姓名、职务、报销事由、报销时间、报销金额、发票、收据等相关证明材料。2 .提交审核填表完成后，将表格连同相关证明材料提交至上级部门进行审核。审核人员需核 实申请事由、金额及证明材料真实性，并在表格上签署审核意见。3 .审核流程审核完成后，表格将传至下一个

2、审核人员处进行二次审核。审核人员需根据企业 相关政策、法规与规范性文件进行审核，并在表格上签署审核意见。4 .审核结果及处理审核完成后，相关财务人员按照审核结果进行费用报销处理。如申请费用审核不 通过，则需向申请人员和上级部门说明原因及相关政策、法规和规范性文件。5 .监控和统计企业还需对费用报销情况进行定期统计，并对报销难度加大、报销金额突出、报 销频率增加的员工进行特别监控，以便及时发现并解决问题。二、费用报销管理制度1 .费用标准企业需根据自身倩况设定费用标准，明确哪些费用可以报销，哪些不能报销，并 明确各项费用报销标准，例如：差旅费用报销标准、办公费用报销标准等。2 .报销期限企业需要

3、制定统一的报销期限，明确各项费用的报销截止时间和申请日期，以防 止过长时间内的资金占用和不必要的纠纷。3 .费用单据企业应规定费用报销需要提供的单据和翻斗，并要求员工在报销时提供相应的单 据和材料，例如：发票、收据、凭证等。4 .费用报销责任企业应明确费用报销的责任归属，包括：报销人员、相关部门以及财务部门等。 对于违反相关规定的人员，企业应给予制定好的惩罚措施。5 .费用报销监管企业应规定费用报销的监管机制，由专员或部门负责对报销流程进行监督管理, 并随时收集有关报销情况的有用信息，以便企业更好地制定和完善管理制度。以上是费用报销流程及管理制度的一些基本要素，企业需要根据自身的实际情况 进行适当的调整和完善。企业的费用报销流程和制度的规范与否，体现了企业的日常 管理水平和管理文化。