财务部管理制度.docx

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1、财务部管理制度一、组织架构公司的财务部门是公司内部管理的重要部门之一，负责公司财务管理和决策。公 司财务部的组织架构应该清晰明确,包括以下职位：部门主管：负责领导整个财务部门，制订财务战略计划并监督其实施。财务主管：负责财务报表编制，负责公司所有收支规划，为公司提供财务意见和 建议。会计:负责会计核算和税务工作。出纳员：负责公司现金管理和银行交易。二、基本职责1、制定和执行公司财务管理制度公司财务部要制定和执行各项财务政策和制度，保证公司财务管理的合法性和规 范性，在企业内部建立起财务管理规范制度，完善财务管理流程，提高财务部的管理 能力和效率。2、核算企业财务状况和财务报表财务部要及时核算企

2、业的财务状况，制作各种财务报表，准确反映公司的经济效 益和财务状况，为公司的管理决策提供及时、准确、可靠的财务数据。3、财务预算和管理预测公司的财务部应负责制定公司年度预算，定期进行预算分析，监督执行青况并及 时调整预算，做好公司的投资决策。4、现金管理和资金筹措公司的财务部应负责现金管理和资金筹集，制作资金收支计划和资金预算，及时 收回账款，并保障公司的资金状况安全稳定。5、税务管理公司的财务部需负责申报、缴纳和管理企业的各项税务，确保公司的税务合规性。6、审计工作公司的财务部需协助完成内部审计工作，并配合外部审计工作。三、严格制度管理为确保财务部的管理效率和职责落实，需要严格遵守以下制度管

3、理：1、公司内部控制制度包括财务管理制度、授权制度、审批制度等，确保每个环节都符合公司规定的程 序和要求，防止出现违规操作和经济损失。2、保密制度财务部需要建立保密制度，确保公司财务状况和财务信息的安全和保密。3、内部审计制度财务部需要建立完善的内部审计制度，对公司各项财务活动进行监督和检查，及 时发现和解决问题。4、财务监督制度财务部需要建立健全的财务监督制度，加强公司财务管理的监督和控制，保障公 司财务管理工作的稳定性和规范性。四、建立考核制度为确保财务部门的管理效率，应建立相应的考核制度,包括工作绩效评估、问题 发现和处理、团队合作等方面评价。财务部门的工作目标是确保公司财务工作的规范和有效性，加强公司财务管理的 监督和控制。只有建立好财务管理制度和规范，财务管理体系才能有效开展工作，从 而推动企业的发展和创新。