财务部管理规章制度.docx

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1、财务部管理规章制度财务部管理规章制度一、总则为规范财务部门的工作，保证公司财务管理的规范化、科学化、合法化，制定本 管理规章制度。本制度适用于公司各级财务部门及相关人员。二、组织架构1 .公司设有总财务部、分支机构财务部等分支机构，总财务部设有会计、出纳、 财务分析、资产管理等岗位。2 .总财务部部长直接向公司董事长汇报工作。3 .分支机构财务部门负责本部门和下属单位的财务管理工作。4 .财务部门应设立财务主管，指导和监督部门内的财务工作。三、工作流程1 .财务主管应编制年度工作计划，并定期向上级领导汇报。2 .财务主管应做好财务记录，严格执行会计制度和税法规定。3 .财务主管应对公司的资产进

2、行分类管理，并做好资产清单台账。4 .财务主管应及时收集、分析和归档公司财务数据，提供给相关部门。5 .财务主管应进行资金管理，按照预算进行预测，保证公司的现金流动性。6 .财务主管应尽可能降低公司税负，规避税务风险。7 .财务主管应做好对外报表的编制和报送，确保真实、准确和及时。8 .财务主管应定期组织内部审核，发现问题及时纠正。9 .财务主管应对重要的业务流程设置审批程序，作为内部控制的一环。四、注意事项1 .财务部门应根据公司实际情况，制定细化的管理制度。2 .财务主管应尊重法律、法规、规章制度，不能违背国家法律和公序良俗。3 .财务主管应具备良好的职业道德和职业素养，保守公司机密。4 .财务主管应定期参加财务管理培训，提高自身的专业水平。5 .财务主管应注意与其他部门的沟通协调，提高工作效率和质量。以上就是本公司制定的财务部管理规章制度。本制度必须遵循，任何部门和个人 不得有违反情况。如有违反者，将受到公司纪律处分。