财务风险控制管理制度.docx

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1、财务风险控制管理制度财务风险控制管理制度是指企业为了有效地防范和控制财务风险，将各种财务风 险防范措施、风险控制措施以及相应的管理制度,统一规范以达到对企业财务风险的 最大控制，最小化经营风险，确保企业的发展。一、财务风险识别与评估制度此制度的主要作用是建立企业财务风险识别和评估机制。具体措施包括但不限于：1 .对企业经营环境、市场环境、政策环境进行全面分析，并定期评估影响企业的 各种外部风险。2 .对企业内部进行风险评估，评估各项财务风险，形成评估报告和评估意见，及 时采取防范和应对措施。二、制定完善的财务风险防范计划此项制度的目的是确保财务风险防范措施的全面实施。具体措施包括但不限于：1

2、.制定财务管理规定，规范财务管理流程和操作程序，防范各类风险。2 .制定财务审计计划，加强财务审计力度，及时发现和纠正涉及财务风险的问题。三、健全的财务内部控制制度此项制度的目的是基于内部控制建立有效的财务风险控制体系。具体措施包括但 不限于：1 .确立适当的授权和审批监管机制，防范财务风险产生。2 .配置科学合理的财务管理制度和流程，实现财务数据的全面准确。3 .加强内部审计监督，发现和纠正错误和欺诈，提高内控效率。四、完善的财务资料管理制度此项制度的目的是确保财务数据的准确完整，固化数据保障。具体措施包括但不 限于：1 .制定财务数据归档方案，结合实际情况对数据进行分级分组管理，提高数据的

3、 使用效率。2 .根据国家有关法律法规规定，对企业财务资料进行保密处理，防范信息泄露。五、完善的风险管理制度此项制度的目的是通过了解不同风险类型和不同级别的风险证券投资情况，判断 企业应采取何种措施来有效的减少投资风险并提高效益。具体措施包括但不限于：1.制定严格的风险控制政策，全面评估风险类型和程度,制定风险应对策略。2,加强对企业投资风险的研究?口分析，防范风险及时进行投资调整。六、财务风险职责分工制度此项制度的目的是明确财务风险管理各项职责，加强各项工作协调，确保财务风 险管理工作顺利进行。具体措施包括但不限于：1 .根据实际情况，合理分配和规范各项工作职责和权利，建立各项财务管理制度, 确保职责分工的合理化。2 .加强部门协调，梳理各项业务，确保信息互通，加强数据管理。财务风险控制管理制度是企业控制经营风险的重要方式之一，制定适当的财务风 险管理制度能有效地保障企业的财务安全，防范风险，提高企业效益。