财务部培训请款报销及发票管理制度.docx

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1、财务部培训请款报销及发票管理制度为了规范公司的请款报销和发票管理制度，财务部别出台以下制度：一、请款报销制度L请款范围及方式公司员工在执行任务、差旅、购买物品等情况下需要请款的，需填写请款单并提 交相关证明材料，经过部门主管审核并签字，最终由财务部审批报销。请款单必须注明请款人姓名、职务、请款金额及事由等详细信息，并附上相关支 出票据和证明材料。2 .请款审批流程请款单需经过以下审批流程：请款人一部门主管一财务部审批部门主管需审核请款单的真实性和合理性，保证资金使用的合法性和合理性。财务部需审核请款单的完整性和准确性，据此进行报销并核算相关成本。3 .请款报销时限员工需在发生费用并完成任务后的

2、5个工作日内提交请款单及相关支出票据和证 明材料。逾期则不予受理。二、发票管理制度L发票开具规范公司在进行采购、交易及服务对外开具的发票，须符合国家相关法律法规要求， 并应在开具时注明以下内容：(1 )发票名称、发票抬头、发票金额、税率和税额等基本信息。(2 )货物或服务的名称、数量、单价和金额等明细信息。(3 )销售方名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行和账号等具体信息。(4 )购买方名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行和账号等具体信息。(5 )发票专用章和发票代码、号码等相关信息。2 .发票验收管理公司接收国内外发票时应指定专人进行验收，对于验收不合格的，需妥善保存并 及时联系供货商重新开具或修正。同时，需妥善保管所有的发票，以备后续审计。3 .发票登记管理公司应建立发票登记台账，每笔进出项均需登记明细信息，包括发票类型、发票 数量、金额、对应的项目和相关责任人以及登记时间等信息。每月定期核对发票登记 信息并备案归档。4 .发票合规管理公司应遵守国家税收政策和相关法律法规，将发票资料进行备案归档，并定期进 行发票资料清查和检查。审计和税务部门随时可进入公司进行检查和查询工作。同时， 公司要加强内部管理和培训，提高员工的发票合规意识和知识水平。以上是我公司财务部制定的请款报销及发票管理制度，希望所有员工认真遵守， 贯彻落实，保证公司财务运作的规范性和透明性。