虎林市石头河灌区水毁修复工程项目财政支出绩效报告.docx

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1、虎林市石头河灌区水毁修复工程项目财政支出绩效报告一、项目概况（一）项目单位基本情况虎林市中小河流治理工程建设管理处为虎林市石头河灌区水 毁修复工程建设单位，办公室设在虎林市水务局，内设工程管理 科、技术科、财务科等部门，负责本项目的建设管理工作。（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况1 .绩效目标、绩效指标设定情况总投资587.12万元，工期1.5年，绩效目标为按照项目实施 进度和工程建设内容，完成石头河灌区水毁修复，相关工作，项 目功能有效发挥，服务社会能力提高，灌区粮食增产，农民增收。2 .主要建设内容主要建设内容为护岸工程，护岸形式为格宾石笼护岸和波浪 桩护岸。新建两岸护岸工程长度

2、共3027m,其中格宾石笼护岸 2768m,波浪桩护岸259m。2021年12月8日，虎林市水务局对虎林市石头河灌区水毁修 复工程实施方案变更设计进行批复，原设计第一段至第五段位置 不变，变更后新增7段护岸，原设计护岸总长度6054km,变更后 总长度6526km,变更后新增0472km。第一段至第五段变更后长 度5810km,与变更前对比缩减0244km;变更后新增7段长度 0716kmo原设计格宾石笼参数均雷诺护垫要求，本次设计将名称变更为雷诺护垫，结构形式不变。工程变更后投资为587.12万元。3、项目基本性质本项目水毁修复项目。4、绩效指标的设定情况年度绩效指标（55分）一级指标二级指

3、标三级指标指标值产出指标（15 分）数量指标（5分）格宾石笼护岸（km）2.768波浪柱护岸（km）0.259工程量完成率（）100质量指标（4分）施工中检测合格率（）100工程验收合格率（）100时效指标（3分）工程按期完成率（）100项目总工期（年）1成本指标（3分）项目总投资（万元）587.12工程投资（万元）500.97其他投资（万元）86.15效益指标（22分）社会效益指标（10 分）项目建成后，粮食增产，农民增收。有效保障可持续影响指标（12 分）项目运行状况良好灌区项目全部建成后，项目功 能作用有效发挥，服务社会能 力增强。提高服务对象满意度指标（8分）市民满意度（*%）100二

4、、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析项目总投资：533.57万元。2021年12月8日，虎林市水务局 对虎林市石头河灌区水毁修复工程实施方案变更设计进行批复， 工程变更后投资为587.12万元。资金来源：2021年第六批新增地方政府专项债券（水利项目） 资金。（二）项目资金实际使用情况分析截止2022年12月，项目实际支出总额439.71万。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法约制订及执 行情况）分析虎林市中小河流治理工程建设管理处负责审查项目总体规划 与实施计划及各项支出，专门负责项目准备工作，具体实施项目 建设和监督工作。2、资金使用管理根据财务管理制度，

5、对项目实行完整全面的财务收支核算， 工程直接费用按中标价分期拨付，所有费用均如期足额支付，并 严格执行专款专用，无挤占挪用情况。实行了质量保证金制度。 项目资金按照投资计划进行，并依据财务规定建立健全各项财务 规章制度，按照会计制度设置会计科目。在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息, 认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的检查、监督 以及上级主管部门业务指导。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析1、立项：经现场勘察、研究后，初步确定项目规模，在项目 前期主要由相关部门负责人进行勘察讨论，项目初期由虎林市中 小河流治理工程建设管理处，会同有关单位负责人，规划研究，

6、初步确定项目规模，向分管领导汇报同意后，编制项目实施方案, 由水务局以虎水发2021158号文件批复立项。2、根据立项批准文件，按照资金、力量等实际情况由虎林市 中小河流治理工程建设管理处实施计划。3、选择淮安市水利勘测设计研究院有限公司编制项目实施方 案及工程概算，组织专家对实施方案进行评审。4、实行招投标制度。5、与中标单位签订施工协议，在规定的日期进场施工。6、实行项目监理制，项目单位聘用有资质单位对项目进行全 程监理。（二）项目管理情况分析虎林市中小河流治理工程建设管理处逐步建立和完善了各项 管理制度，按照建设部门标准施工，并接受上级主管部门的指导 和监督。主要管理程序为：1、设计和审

7、批；2、项目施工政府采 购；3、项目质量、进度管理和验收；4、项目监理；5、经费预决 算和财务管理；6、养护管理；7、档案管理等。保证了项目建设 任务及目标的完成。四、项目绩效目标完成情况分析从投入和管理的角度看，项目可预期圆满完成既定的目标， 实现了社会效益和经济效益的双丰收，项目的建成，将改善居民 居住环境，促进当地经济发展。石头河灌区对当地经济发展、农 民增产增收、改善生态环境、水资源统一管理等方面均具有重大 的现实意义。经济性：该项目通过前期合理的规划与论证，很好地实现投 入资金的价值。效率性：该项目截止至2022年12月全部完工，且各项指标 都符合预期。有效性：该项目严格按照可研建设

8、，工程质量、财务收支平 衡，能发挥出经济效益、社会效益。可持续性：截至目前已完工工程运行状况良好。五、其它需要说明的问题（一）后续工作计划1、严格执行省市相关要求做好建设管理工作，严格执行基本 建设程序，确保工程顺利通过竣工验收。2、抓紧做好移交工作，确定维护人员做好后续服务。（二）主要经验及做法、存在问题和建议1、经验与做法在项目申请财政资金之初，应与财政部门充分沟通，从而有 利于整个评价工作高效运行。2、存在的问题项目实施过程中，相对应资料与工程进度不同步，滞后，影 响工程款拨付及验收。3、改进措施及有关建议加强项目监督管，实行工程与内业资料同步。六、项目评价工作情况本项目严格按照虎林市人民政府项目支出预算管理办法（试 行）文件所要求的方法与程序进行绩效自评、全面完成了基础 数据的收集、归档、项目现场自检等各项工作，形成了自评评 分表和财政支出绩效自评报告。虎林市中小河流治理工程建设管理处2022年12月10日