关于XX出版传媒集团股份有限公司增设募集资金专用账户的核查意见.docx

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1、关于XX出版传媒集团股份有限公司增设募集资金专用账户的核查意见XX证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为XX出版传媒集团股份有限公司（以下简称“XX传媒”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等,对XX传媒增设募集资金专用账户的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金专用账户基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准XX出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可（20XX）X号）核

2、准，公司X年X月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）X万股，发行价为X元/股，募集资金总额为人民币X万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币X万元。该次募集资金到账时间为20XX年XO月X日，已经XX会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（XX验字（20X0）X号）。公司对募集资金进行专户管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构XX证券股份有限公司分别与XX银行股份有限公司XX支行、XX银行股份有限公司XX分行、XX银行股份有限公司X支行等签订了募集资金专户存储三方监管协议。截止本核查意见出具之日，XX传媒募集资金专用账户开立情况如下:户名账号开户银行账户

3、类别XX出版传媒集团股份有限公司XXX银行股份有限公司X信支行募集资金专户XXXX二、关于XX传媒增设募集资金专用账户的情况说明为进一步加强对募集资金的管理，公司拟对XX印务有限公司及其子公司XX印务XX有限公司分别增设募集资金专用账户，用于“XX印务有限公司新技改项目”的资金拨付和使用。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第I号一一规范运作、上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关规定，并经公司召开的第X届董事会第X次会议、第X届监事会第X次会议审议通过关于增设募集资金专用账户的议案。新设募集资金专用账户

4、信息如下:户名账号开户银行账户类别XX印务有限公司XXX银行股份有限公司XX支行募集资金专户XXXX三、审批程序公司于2023年X月X日召开了第X届董事会第X次会议、第X五届监事会第X次会议,分别审议通过了关于增设募集资金专用账户的议案，董事会、监事会均同意公司新增设立募集资金专用账户。四、保荐机构核查意见经核查，中银证券认为：公司此次增设募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，经公司董事会、监事会审议通过并发表了同意意见，且履行了必要的审批程序，符合证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等相关法律法规的规定，有利于加强募集资金管理，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。综上，保荐机构对公司本次增设募集资金专用账户的事项无异议。（本页无正文，为XX证券股份有限公司关于XX出版传媒集团股份有限公司增设募集资金专用账户的核查意见之签章页）保荐代表人:XXXX证券股份有限公司X年X月X日