XX证券股份有限公司关于XX出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见.docx
《XX证券股份有限公司关于XX出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX证券股份有限公司关于XX出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见.docx(6页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、XX证券股份有限公司关于XX出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见XX证券股份有限公司(以下简称“XX证券”或“保荐机构”)作为XX出版传媒股份有限公司(以下简称“浙版传媒”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2023年修订)等有关规定,对浙版传媒使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查,核查意见如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准XX出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监
2、许可(20X1)X号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)X万股,每股发行价格为人民币X元,募集资金总额为人民币X万元,坐扣承销和保荐费用X万元(不含增值税)后的募集资金为X万元,已由主承销商XX证券股份有限公司于20X1年X月IX日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用(不含增值税)人民币X万元后,公司本次募集资金净额为人民币X万元,XX会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于20X1年X月X日出具了验资报告(XX验(20X1)X号)。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司及相关子公司已与保荐机
3、构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)现金管理目的在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。(二)资金来源公司暂时闲置募集资金。(三)投资额度根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过X万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内可以循环滚动使用。(四)投资品种及安全性安全性高、流动性好的低风险短期保本型理
4、财产品。(五)投资期限授权额度自公司第X届董事会第X次会议审议通过之日起12个月有效。(六)实施方式授权公司管理层及指定授权人员在上述期限和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,并由公司财务部门负责组织实施具体投资活动。(七)信息披露公司将严格按照上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2023年修订)上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。三、投资风险分析及风险控制措施(-)投资风险公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品,但不排除因市场波动、宏观金融政策变
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 证券 股份有限公司 关于 出版 传媒 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 现金 管理 核查 意见