成本（费用）支出审批程序.docx

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成本（费用）支出审批程序第1条费用报表和审批权限参照所附费用报销办法和费用审批权限。第2条“基金会”所有费用支出实行经办人负责制度，经办人负责履行费用支出的报批、报销等相关手续。第3条出差费用报销，市内费用报销应分别填制出差报销单,市内费用报销单。出差费用和市内非出差费用应分开填写。第4条费用支出申请（包括现金预借款申请）由经办人员填写费用支出申请单，费用支出单应说明支出的内容和原因等信息，财务人员认为必要时，申请人应配合提供费用的预算审批、合同、协议等证明文件,支出申请单经部门负责人签字,提交财务部门和机构领导审批。第5条市内费用填写市内费用报销单。市内费用按每周报销一次,报销单经部门领导批准后交财务部门和机构领导审批。第6条出差费用填写出差费用报销单.出差费用按次报销，出差人员应在每次出差完毕一周内及时办理出差费用的报销手续。出差费用报销按天填写,超过七天的出差可以填写一张以上的报销单.出差人员按要求填制出差费用报销单,经部门负责人签字后，交财务部门和机构领导审批。第7条财务管理部负责机构的费用审核、报销。经办人员应配合财务人员工作并提供必要的说明。费用不符合国家相关政策和机构财务制度的,财务人员有权拒绝支付。第8条没有预算或超预算的费用须按预算审批程序报批，批准后按预算内的费用支出管理。