二级出纳--工业制造类岗位职责说明书.docx

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岗位名称二级出纳岗位代码岗位序列技术业务岗位层级直接上级财务部经理工作目的负方企业现金和转帐票据的收付工作。工作描述职责任务职责：办理公司现金收付结算、银行存款收付结算业务工作任务1. 审核收付凭证的合法性2. 收付现金、银行存款3. 鳌记现金日记帐、银行存款日记帐职责：银行对帐单核对工作任务1. 根据银行余额调节款项支出2. 跟踪未达帐目3. 日清月结收支，做到帐实相符职责：办理银行贷款业务工作任务1. 提交贷款申请2. 提交信用资料3. 与银行联络沟通职责：保管公司库存现金和各种有价证券工作任务1. 管理现金和支票2. 保管有关印章、空白支票和收据3. 开具支票职责：完成上级交办的其他工作业绩标准1. 工作计划完成率90%2. 月度记帐、对帐工作及时性和准确性100%工作难点账目繁杂，须仔细核对工作禁忌财务保密职业发展一级出纳任职资格知识技能能力教育水平中专及以上专业要求财务专业工作经验1年出纳相关工作经验职业资格懂得财务、统计知识，有会计证专业技能熟悉财务会计制度；具有会计核算的基础知识，掌握一般计算技术能力要求细致严谨其他要求无