【精选】财务人员岗位职责.docx
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1、财务人员岗位职责第一节出纳岗位职责一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。二、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付款现象。四、制单与记账1. 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采
2、取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;2. 负责现金帐和银行帐的记账工作,当天的业务必须当天入帐,做到日清月结;3. 每日核对库存现金与现金帐余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制银行存款余额调节表;4. 月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到帐证、帐实、帐帐相符。五、工资管理1. 根据工资管理规定按时核算员工的工资,编制工资表,交给会计审核;2. 根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。六、报表管理根据报表管理规定每日向公司总负责人上报现金/银行存款日报表,每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。第二节会计岗
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