2023年乐东县政府专项债券（六期）项目 收益与融资自求平衡方案 v2 230917.docx

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1、2023年乐东县政府专项债券（六期）项目收益与融资自求平衡方案二零二三年九月一、债券情况本次专项债券发行总额为7000万元。债券品种为记账式固定利率附息债券，利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，利率暂按3.21%测算，期限为10年。发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。表债券发行概况债券名称2023年乐东县政府专项债券（六期）发行规模7000万元债券期限10年期债券利率固定利率付息方式每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付上市流通安排于上市日（即招标日后第3个工作日）起，按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通表1-2债券发行项目情况表序号债

2、券名称项目单位项目名称本次项目发行规模（万元）12023年乐东县政府专项债券（六期）乐东黎族自治县卫生健康委员会乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目40002乐东黎族自治县城市管理服务中心乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程3000合计7000二、项目基本情况（一）项目区位情况乐东黎族自治县,属于海南省直辖自治县,位于海南岛西南部，介于北纬1824,至1858,东经10839至10924,之间。地势北高南低，背山面海。东和东北与五指山市、白沙黎族自治县接壤,东南与三亚市交界，北与东方市、昌江黎族自治县毗邻，西南临南海。境内有铁路、高速公路（环岛西要线）贯通，靠近三亚港口、八所港口和三

3、亚凤凰国际机场。陆地面积2766.42平方公里，海域面积1726.8平方公里，海岸线84,3公里。2017年被全国爱国卫生运动委员会命名为“国家卫生县城”，2019年被省住建厅命名为“省园林县城”o乐东县自然条件优越，素有“天然温室”、“热作宝地”、“绿色宝库”等美称，是海南首个“国家现代农业示范区”以及重要的南繁育制种基地、冬季瓜菜生产基地和粮油、香蕉、蜜瓜、芒果、槟榔、橡胶、兰花生产基地，曾被评为“全国香蕉产业十强县”、“国家级香蕉标准化生产示范区”、“中国果菜无公害十强县”、“中国优质果品十强县”O（二）项目所处区域财政经济情况2023年-2023年，乐东县分别实现一般公共预算收入7.5

4、6亿元、8.06亿元和5.70亿元，政府性基金收入分别为3.58亿元、5.36亿元和5.27亿元。财政收入保持平稳，具体情况详见下表：表2-1乐东黎族自治县近三年财政经济数据单位：亿元项目2023年2023年2023年地区生产总值151.11174.25195.07一般公共预算收入7.568.065.70政府性基金收入3.585.365.27一般公共预算支出55.6749.5642.96政府性基金支出5.397.839.67地方债务限额41.1849.2148.08其中：一般债务限额32.2433.8533.69专项债务限额8.9415.3614.40地方债务余额40.9049.2147.26

5、其中：一般债务余额32.2133.8532.87专项债务余额8.6915.3614.39（三）项目情况本次新发专项债券包含乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目和乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程两个子项目，具体如下：1、乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目项目名称：乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目建设单位：乐东黎族自治县人民医院建设规模及内容：乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目用地面积为8043.11）2,项目拟建1栋2层门诊楼，建筑面积约2200.002；1栋4层住院楼，建筑面积约3200.OOM,1栋地下1屋地上2层职业健康体检中心，建

6、筑面积约1200.OOm2（其中：职业健康体检中心600.00田2,地下室面积600.OOn?）,同时配套建设医疗废弃物和污水处置设施。建设内容包括建筑主体土建工程、装修工程、水电安装工程、消防工程，同时建设相应的室外给排水、电气、消防、道路、绿化等配套工程，并购置相配套的设备设施等。2、乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程项目名称：乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程建设单位：乐东黎族自治县城市管理服务中心建设规模及内容：本项目为乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程，主要建设内容为新建500td垃圾转运站站房一座、一座三层621in?的职工休息间1台容量为625kVA的柴油发电机、2套垃圾压缩设备

7、、18个28）3垃圾集装箱、8辆31吨勾臂车及相应的配套设备等设施。（四）项目立项情况或实施依据项目已获得了乐东县发展和改革委员会等部门的审批，具体批复情况如下：项目批复明细如下：表2-2项目批复明细序号项目名称拟定项目业主项目批复情况1乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目乐东黎族自治县卫生健康委员会乐东黎族自治县发展和改革委员会关于乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目可行性研究报告的批复（乐发审研字（2023）9号）乐东黎族自治县发展和改革委员会关于乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目初步设计及概算的批复（乐发审概字（2023）30号）2乐东县尖峰镇大型生

8、活垃圾转运站工程乐东黎族自治县城市管理服务中心乐东黎族自治县发展和改革委员会关于乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程项目立项的批复（乐发审立字（2023）6号）乐东黎族自治县发展和改革委员会关于乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程可行性研究报告的批复（乐发审研字（2023）9号）乐东黎族自治县发展和改革委员会关于乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程初步设计及概算的批复（乐发审概字（2023）9号）（五）项目主体1、实施主体介绍乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目的实施单位为乐东黎族自治县人民医院，其基本信息如下：表2-3乐东黎族自治县人民医院基本信息名称乐东黎族自治县人民医院统一社会信用

9、代码124688434288923100住所乐东县抱由镇光明路94号登记机关乐东黎族自治县事业单位登记管理局机构性质事业单位营业乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程的实施单位为乐东黎族自治县城市管理服务中心，其基本信息如下：表2-4乐东黎族自治县城市管理服务中心基本信息名称乐东黎族自治县城市管理服务中心统一社会信用代码12468843786635664N住所乐东黎族自治县县抱由镇卫生路登记机关乐东黎族自治县事业单位登记管理局机构性质事业单位营业2、项目单位主管部门介绍乐东黎族自治县卫生健康委员会的基本信息如下:名称乐东黎族自治县卫生健康委员会统一社会信用代码11468843MB0W973905住

10、所海南省乐东黎族自治县抱由镇光明路72号法定代表人张寿宇登记机关乐东黎族自治县事业单位登记管理局机构性质机关（派出机构）乐东黎族自治县综合行政执法局的基本信息如下:名称乐东黎族自治县综合行政执法局统一社会信用代码11468843MB1509351P住所海南省乐东黎族自治县抱由镇乐祥路4号法定代表人/登记机关乐东黎族自治县事业单位登记管理局机构性质机关（派出机构）三、项目建设必要性及社会效益分析（一）乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目项目建设必要性：1、项目建设是促进乐东县医疗事业发展的需要国家发改委2010年6月8日正式批复海南国际旅游岛建设发展规划纲要（发改社会（2010）12

11、49号），确定海南国际旅游岛建设的总体方向，规划要求完善公共卫生服务体系，加强全省23个疾病控制中心的能力建设，逐步健全全省和区域公共卫生检验检测中心，加强公共卫生信息网络和监测系统能力建设，加强对各种疾病的预防和控制，做好传染病、慢性非传染性疾病和地方病的防治工作。大力开展爱国卫生运动，健全妇幼保健三级服务网络，提高服务质量和服务水平。结合旅游发展的需要，加快建立完善医疗急救体系，争取将海南纳入国际医疗救援机构（SOS）网络，提高急诊急救能力。通过教育培训和人才引进，着力提高医务人员医疗服务水平和外语水平。海南省人民政府办公厅正式发布关于印发海南省卫生计生事业发展“十三五”规划的通知（琼府办

12、（2016）295号），规划要求全面实施国家重大和基本公共卫生服务项目，逐步提升基本公共卫生服务项目年人均补助标准。继续做好重大传染病、寄生虫病、地方病等防治工作。全面落实鼠疫、霍乱、麻风病、登革热、包虫病、手足口病、人体感染H7N9禽流感等重点传染病和新发传染病防控措施,降低全省甲、乙类法定报告传染病发病率。开展重点疾病监测，加强传染病网络直报系统建设和管理。海南省卫生健康委员会发布的关于加快推进市县（区）级公共卫生防控救治能力建设项目的通知（琼卫规划函（2010）78号）提出，2023年底前，完成医疗机构发热门诊达标、核酸检测能力建设任务，能力水平要全部达到国家标准；2023年底前，完成公

13、共卫生防控救治能力的全面提升因此，启动和实施本项目建设是落实国家重大战略决策的重要举措，是推进乐东县乃至海南省医疗事业发展的必然途径。2、项目的建设是完善乐东县医疗基础设施建设的需要乐东黎族自治县人民医院是一所集医疗急救、科研教学、康复保健为一体的公立二级甲等综合医院，县域内医疗卫生中心，依托乐东黎族自治县人民医院的综合实力，形成以乐东黎族自治县人民医院传染病科为龙头，各乡镇卫生院和社区卫生服务中心为骨干的传染病防治网络体系，加强技术指导、管理规范和信息数据的互联互通，强化传染病防治网络体系的预警监测能力、风险防范能力与现场处置应对能力。本项目的建设将完善乐东黎族自治县人民医院医疗基础设施建设

14、，为乐东黎族自治县居民及来往游客提供更优质的医疗服务。3、项目建设符合国家关于疾病预防控制和传染病救治体系建设的要求近年来，非典型肺炎（SARS）、埃博拉病毒病、禽流感、H1N1流感、甲型H7N9禽流感病毒等突发卫生事件不断发生，并在极短的时间遍布全球范围并迅速传播，造成成千上万人死亡。当前，新冠肺炎疫情在全球多地暴发并扩散蔓延，对全球人口的健康和经济造成了极大影响。随着全国上下正全力开展新冠肺炎的防控工作，举国体制、联防联控的模式已经取得明显效果。但也暴露出处理突发性公共卫生事件不足的薄弱环节，特别是疾病控制能力和经验不足，疾病控制和医疗设施不能适应现代医学要求，因此，加强政府对公共卫生和防

15、治传染性疾病的责任，加大政府对公共卫生投入，建立和完善公共卫生预警机制和应急指挥系统，健全疫情报告信息网络，加快各级防治机构建设，完善疾病预防控制体系已经成为我国当前卫生工作的重点。按照国务院的要求，国家建成了省、地、县三级疾病预防控制网络，并抓紧研究制定突发公共卫生事件医疗救治体系的建设规划，面向长远提高国家整体救治能力。可见，本项目的建设符合国家关于疾病预防控制和传染病救治两个体系建设的要求。4、项目建设是改善乐东黎族自治县人民医院传染病区医疗环境的需要目前，乐东黎族自治县人民医院传染科的现有业务功能用房不全，设施简陋，难以满足日新月异的公共卫生事业发展要求，严重影响了乐东黎族自治县传染疾病检测和控制业务水平的提高，无法适应社会发展和满足人民群众对传染疾病预防控制的需求。本项目建成后,乐东黎族自治县人民医院传染科将进一步完善的业务用房，新增医疗设备