业务接待管理办法.docx

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1、业务接待管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司业务接待管理，形成内外接待规范化、程序化和制度化，有效管控接待费用，本着“厉行勤俭节约、规范接待程序、严格接待标准、热情周到服务、树立良好风气”的原则，结合公司实际情况，特制定本业务接待管理办法。第二条 本业务接待管理办法是促进公司生产经营正常开展，做好业务往来、考察交流、洽谈和衔接有关事项的一项重要工作，各级各部门务必高度重视，严格执行本制度，依法合理有效地做好业务接待工作，有效发挥接待是又一 “生产力”的作用。第二章业务接待遵循的原则第三条坚持“节俭与规范，必须与必要，合理与有效”的原则，各级各部门必须强化业务接待管理，崇尚节俭，规范程序。第

2、四条坚持“事前申请，分级审批”的原则，加强从申请、审批到费用报销等管控力度，严格按照事前申请，分级把关审批和报销。第五条业务接待实行“统一安排、对口接待”的原则，接待开展原则上实行业务对口接待，对涉及较强业务性的接待由公司对口部门负责接待，”接待归口管理部门”协同配合。第六条按职级别对等原则。一般情况下，按职级别对等性原则合理安排接待陪同人员。第三章业务接待对象和范围第七条 公司总部业务接待主要指董事会、监事会、各专委会；管理总部；财务与资产管理中心三大部份。第八条 本办法中的业务接待，是指与公司生产经营或业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、会议等方面的接待行为。第九条 业务接待的范围

3、主要指来公司调研、检查、指导工作的上级单位及部门；来公司对内进行培训、指导的机构和个人；来公司考察学习、交流经验的友邻单位；业务往来单位、企业或个人；其它确需接待或公司高管安排接待的客人。第四章业务接待归口管理部门第十条归口管理部门公司接待综合协调管理部门为办公室，其中公司董事会、监事会、各专委会接待归口管理部门为秘书处，公司党委、工会接待归口管理部门为党工办，公司管理总部接待归口管理部门为*,公司财务接待归口管理部门为*,各机构接待归口管理部门为各机构对应的办公室。第十一条归口管理部门接待职责全面参与接待各项事宜，协调做好接待过程中的用餐、会议、住宿、迎来送往用车等安排，负责接待费用的具体管

4、控，为接待提供强有力的后勤保障。第十二条归口管理部门接待要求1、接待作为接待归口管理部门日常工作的重要组成部分，要求各归口管理部门必须具备强硬的素质、良好的作风、热情周到的服务理念和团队协作意识。2、各接待归口管理部门之间要同领导、财务部门以及相关部门保持沟通,渠道要畅通，同时接待归口管理部门相互之间也要沟通协调，确保各项接待工作有序开展。第五章业务接待费的核定及其标准第十三条公司各级、各机构业务接待费用的核定与当年公司财务预算报告批准执行的标准为基准。第十四条确因工作量增加，业务量加大，需要增核的，应至少提前一个月按程序报董事会、监事会审批。第十五条接待涉及扩建、工程、技术、安全等项目专项费

5、用的接待，必须专款专用，不得将日常接待开支变相列支使用。第十六条根据各地区消费水平，结合公司实际情况来开展，接待费用要与接待用途相一致。各类业务接待原则上不安排康体、KTV、酒吧、烧烤等娱乐接待项目，确有需要需提前报主要领导批准。第十七条接待主要类别1、董事会、监事会、各专委会成员的接待标准根据业务及客户情况进行据实接待；2、省、州、县党政主要领导及相当级别的有关领导，由公司领导安排标准据实接待；3、州、县有关部门领导或重要客户，由总经理或分管副总经理接待，标准在每人每餐*元以内开支；4、公司经理会、党代会、工代会、团代会、表彰会、业务会等集体性会议，统一交由接待归口管理部门安排食宿，餐标每人

6、每餐*元以内开支（自助餐应缩减标准）；住宿原则上按两人一间（标间）安排。若不参加就餐和住宿的，需提前半天告之接待归口管理部门，否则造成浪费按安排个人标准扣减个人工资。5、对外的审查会、协调会、洽谈会、技术交流会、安全检查通报会等，需安排食宿的，由接待归口管理部门统一安排，餐标按公司集体性会议执行，接待费用列入接待管理部门综合事务部对外会议专例明细。第十八条 地区接待的标准1、到州外出差确有业务需要接待的须提前报主要领导批准，接待用餐标准*元/人以内。2、公司接待应以公司酒店为主，用餐接待标准*元/人以内。3、公司到富宁县城接待应以普厅大酒店为主，用餐接待标准*元/人以内。4、普阳煤矿地区，接待

7、应以煤矿食堂为主，用餐接待标准*元/人以内。以上接待用餐标准不包含烟、酒，接待用烟视情况而定，原则上应以“*”为主；酒以公司、各机构内部接待用酒为主。州内地区接待住宿标准以公司内部接待标准为准。第六章业务接待审批与报销程序第十九条业务接待审批与报销程序1、公司董事会、监事会、各专委会业务接待由归口管理部门秘书处负责统筹管理，接待前先请示分管副董事长同意后交由秘书处办理;在公司酒店外接待发生的票据（发票、结算清单）报销时由董事会成员/监事会成员/专委主任签字确认，财务与资产管理委员会主任审核签字，分管副董事长签字报销。2、公司管理总部业务接待由归口管理部门综合事务部负责统筹管理,接待前先请示公司

8、总经理同意后交由综合事务部办理；在公司酒店外接待发生的票据（发票、结算清单）报销时由综合事务部负责人签字确认，财务与资产管理中心审核签字，总经理签字报销（总经理外出时可授权副总经理审批或签字）。3、财务与资产管理中心由归口管理部门中心主任室负责统筹管理，接待前先请示财务总监同意后交由中心主任室办理；在公司酒店外接待发生的票据（发票、结算清单）报销时由财务与资产管理中心主任审核签字确认，财务总监签字报销。4、公司总部党委、工会业务接待由归口管理部门党工办负责统筹管理，接待前先对应请示党委书记/工会主席同意后交由党工办办理；在公司酒店外接待发生的票据（发票、结算清单）报销时由党工办主任签字确认，党

9、委书记（或授权常务副书记）、工会主席签字，党工办出纳处登记报销；公司党委或工会涉及行政支出项目的接待按公司管理总部有关程序进行办理。5、各分支机构由机构对应办公室负责人签字认可，财务部门审核，机构负责人签字报销。第二十条业务接待归口管理部门在办理接待手续时，经办人填写“业务接待申请表”，交由接待归口管理部门负责人签字确认，报对应主要领导签字审批。若遇特殊情况（如：接待时间较紧或出差在外办事等的接待）可先请示对应主要领导同意后方可进行接待，接待完之后回驻地5个工作日内补办审批手续。第二十一条 公司各级、各机构在公司酒店的接待，按第十九条对应职级进行审批和办理，公司各级、各机构可指定1-2名主要负

10、责人和接待管理部门负责人有权在接待单据上签字，无可签字人员的接待单据费用由当事人自行承担。第二十二条业务接待完后由酒店客房、餐饮等部门凭单据（清单等）到接待归口部门负责人处审核签字，转财务与资产管理中心或对应财务系统做帐，清单上必须要有经办人签字确认，酒店要在每月5日前将上月接待费用台帐发公司综合事务部备案/备查。第七章附则第二十三条各系统、各机构要严格按规定、程序规范审批和接待，业务接待费用均列入年度考核考评范畴，接待归口管理部门要严把接待审核关，财务部门要严把费用报销关，公司人力与督查考核部要做好督查工作。第二十四条各分支机构接待管理办法要参照本办法执行，并将业务接待管理办法报公司管理总部

11、备案。第二十五条后附业务接待申请表、业务接待报销登记表第二十六条 本办法自下文之日起执行，*号文件同时废止。业务接待申请表接待时间接待地点接待情况接待对象一申请部门参陪人员用餐人数用餐预算：住宿人数住宿预算：报销审批经办人接待归口管理部门签字主要领导财务系统备注：此表原件交财务，复印件交接待归口管理部门存。接待时间接待地点接待对京|M部门接待情况参陪人员用餐人数限费用|：住宿人数住宿金额：接待金额合（大写）万仟佰拾元角（/卜写）：接待归口管理部门报销审批签字主要领导财务系统备注：如住宿在公司酒店的由酒店统一报销，此表只报用餐费用；接待结算清单、发票附后，原件交财务，复印件交接待归口管理部门存。