中原内配：驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、声明1资产评估报告摘要3资产评估报告正文5一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人5二、评估目的12三、评估对象和评估范围12四、价值类型及其定义16五、评估基准日16六、评估依据17七、评估方法20八、评估程序实施过程和情况33九、评估假设34十、评估结论36十一、特别事项说明38十二、评估报告使用限制说明43十三、评估报告日44资产评估报告附件45声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资

2、产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评

3、估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当

4、充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。中原内配集团股份有限公司拟收购股权所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要北京卓信大华资产评估有限公司接受中原内配集团股份有限公司的委托，对驻马店恒久机械制造有限公司的股东全部权益价值进行了评估。现将资产评估报告正文中的主要信息及评估结论摘要如下。评估目的：中原内配集团股份有限公司拟收购驻马店恒久机械制造有限公司股权，本次评估目的是对中原内配集团股份有限公司拟股权收购之经济行为所涉及驻马店恒久机械制造有限公司的股东全部权益在评估基准日2023年7月31日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行

5、为提供价值参考意见。评估对象和评估范围：评估对象为驻马店恒久机械制造有限公司的股东全部权益价值；评估范围为驻马店恒久机械制造有限公司评估基准日经审计后的全部资产及相关负债。账面资产总计37,769.92万元，其中：流动资产22,833.83万元，非流动资产14,936.09万元；账面负债总计27,726.33万元，其中流动负债25,466.77万元，非流动负债2,259.56万元；账面净资产10,043.59万元。价值类型：市场价值。评估基准日：2023年7月31日。评估方法：资产基础法、收益法。评估结论：本资产评估报告选用收益法之评估结果为评估结论，即：驻马店恒久机械制造有限公司在评估基准日

6、的股东全部权益账面价值IOQ43.59万元，评估价值22,120.00万元，评估增值12,076.41万元，增值率120.24%。评估结论详细情况见资产评估明细表和资产评估报告正文。本次评估结论的有效使用期限为自评估基准日起一年内有效，超过本报告使用有效期不得使用资产评估报告。资产评估报告的使用人应注意本报告正文中的特别事项对评估结论所产生的影响。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。中原内配集团股份有限公司拟收购股权所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文卓信大华评报字（2023）第8467号中原内配集团

7、股份有限公司：北京卓信大华资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法、收益法，按照必要的评估程序，对中原内配集团股份有限公司拟股权收购行为涉及驻马店恒久机械制造有限公司的股东全部权益在2023年7月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人本次评估的委托人为中原内配集团股份有限公司，被评估单位为驻马店恒久机械制造有限公司，资产评估报告使用人为资产评估委托合同中约定的资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的其他资产评估报告使用人。（一）委托人企业名称：中原内配集团股

8、份有限公司法定住所：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号法定代表人：薛德龙注册资本：58840.9646万人民币企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）统一社会信用代码：914108719183135K经营期限：199&12-29至2046-12-28经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术

9、进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二）被评估单位1、基本情况企业名称：驻马店恒久机械制造有限公司法定住所：确山县产业集聚区金城大道法定代表人：周立刚注册资本：55万人民币企业类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：914117250794105893营业期限：201309-24至20334）9-23经营范围：汽车零部件、农机及工程机械零部件、矿山机械及零部件、机床附件等生产制造及销售：五金、建材贸易；以上业务的进出口*2、历史沿革驻马店恒久机械制造有限公司（以下简称“恒久机械”）于2013年9月成立，初始注册资本1,000.00万元，其中喻俊红出资550万元，持

10、股比例为55%,王东升出资450万元，持股比例为45%。2015年7月22日，恒久机械召开股东会并形成决议，同意股东王东升将其持有的公司150.00万元出资额转让给喻俊红；同日形成决议，同意将恒久机械注册资本增加至4000万元，股东由2人增至13人，增加股东为宋沛航、曹红、陈红丽、喻海东、闫美美、何栓、王艳红、高超、吴雪勤、张海彬、王景照。根据河南华审联合会计师事务所（普通合伙）于2017年8月2日出具的豫华审验资字（2017）第OOO1号验资报告，截至2017年2月7日止，恒久机械已收到喻俊红、宋沛航、曹红、陈红丽等股东缴纳的新增注册资本合计人民币3,000.00万元。本次增资后，恒久机械的

11、股权结构如下:股东姓名/名称出资额（万元）股权比例（）出资方式喻俊红2,040.0051.货币王东升3.7.50货币宋沛航400.0010.00货币曹红200.005.00货币陈红丽200.005.00货币喻海东130.003.25货币闫美美140.003.50货币何栓100.002.50货币王艳红100.002.50货币高超100.002.50货币吴雪勤100.002.50货币张海彬70.001.75货币王景照120.3.00货币合计4,000.00100.00/2015年10月30日，恒久机械召开股东会并形成决议，同意股东张海彬将所持公司70万元出资以70万元的价格转让给张荣枝；2016年

12、12月30日，恒久机械召开股东会并形成决议，同意喻俊红将其所持企业1240万元出资全部转让给周立刚。2017年2月9日，恒久机械召开股东会并形成决议，同意公司增加注册资本500万元，由新股东河南悦朗企业管理咨询中心（有限合伙）以货币认缴，于2017年12月31日前到位。根据河南华审联合会计师事务所（普通合伙）于2017年2月14日出具的验资报告（豫华审验资（2017）第002号），截至2017年2月10日止，恒久机械已收到河南悦朗企业管理咨询中心（有限合伙）缴纳的货币资金IQoO.00万元人民币，其中计入实收资本500。0万元，计入资本公积500.00万元。上述股权转让及增资完成后，恒久机械的

13、股权结构如下:股东姓名/名称出资额（万元）股权比例（）出资方式周立刚1,240.0027.56货币喻俊红800.0017.78货币河南悦朗企业管理咨询中心（有限合伙）500.0011.11货币王东升300.008.89货币宋沛航400.006.67货币曹红200.004.44货币陈红丽200.004.44货币喻海东130.002.89货币闫美美140.003.11货币何栓100.002.22货币王艳红100.002.22货币高超100.002.22货币吴雪勤oo.2.22货币张荣枝70.001.56货币王景照120.002.67货币合计4,500.00100.00/2023年10月12日，恒久

14、机械召开股东会并形成决议，同意公司增加注册资本至5500万元，同意股东变更为河南悦朗企业管理咨询中心（有限合伙）、海南省友航商贸有限公司和驻马店恒久企业管理咨询中心（有限合伙）o2023年10月13日，闫美美与周立刚签署驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议，约定闫美美将其持有的公司140万元出资额，以420万元转让给周立刚。同日，周立刚与驻马店恒久企业管理咨询中心签署驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议，约定周立刚将其持有的公司40万元出资额，以40万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。同日，喻俊红与驻马店恒久企业管理咨询中心签署驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议，约定喻俊红将其持有的

15、公司800万元出资额，以800万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。同日，王东升与驻马店恒久企业管理咨询中心签署驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议，约定喻俊红将其持有的公司300万元出资额，以300万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。同日，曹红与驻马店恒久企业管理咨询中心签署驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议，约定曹红将其持有的公司200万元出资额，以200万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。同日，喻海东与驻马店恒久企业管理咨询中心签署驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议，约定曹红将其持有的公司130万元出资额，以130万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。同日，王景照与驻马店恒久企业管理咨询中心签署驻马店恒久机械制造有限