长治市潞城区人民医院迁址新建项目资金平衡方案.docx

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1、2023年至2024年长治市潞城区人民医院迁址新建专项债券项目情况及资金平衡方案一、项目募投计划2023年至2024年长治市潞城区人民医院迁址新建专项债券募投总规模36,400.00万元，其中2023年已募投14,000.00万元,2023年以前批次已募投12,000.00万元，本批次募投7,500.00万元，2024年募投2,900.00万元，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后半年利息。债券发行计划表单位：万元年度批次募集总额期限还本方式付息方式2023年以前批次14,000.0015年到期还本每半年付息一次2023年以前批次12,000.0020年到期还本每半年付息一次2023

2、年本批次7,500.0020年到期还本每半年付息一次2024年以后批次2,900.0015年到期还本每半年付息一次合计36,400.00二、项目情况（一）项目主体长治市潞城区人民医院迁址新建项目（以下简称本项目）主体单位为长治市潞城区人民医院，主管部门为长治市潞城区卫生健康和体育局。（二）项目批复手续1、2019年9月6日取得关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（潞发改审发2019111号）；项目代码：2019-140406-84-01-1040262、2023年2月U日取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第140481202300001号）；3、2023

3、年2月11日取得关于区人民医院规划设计条件控制指标的复函。4、2023年8月18日取得关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目可行性研究报告调整的批复（潞城审管发202371号）；5、2023年9月2日取得关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目环境影响报告书的批复（潞城环函202369号）；6、2023年9月8日取得关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目初步设计的批复（潞城审管发202381号）；7、2023年11月20日取得建设工程规划许可证（建字第140406202300023号）；8、2023年10月28日取得关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目节能报告的审查意见（潞城发改能源审202398号）

4、；9、2023年11月29日取得建设用地规划许可证（地字第140406202300015号）；10、2023年12月29日取得建筑工程施工许可证（第14048120231229001号）o（三）项目建设效益分析1、项目建设必要性和意义项目的建设是满足潞城区人民日益增长的医疗卫生需求的需要。近年来，随着人们保健意识增强，病人数量逐年增加，目前区人民医院医疗基础设施已无法满足广大群众的就医需求。该项目建成投入使用后，可使潞城区23万老百姓的医疗保障服务再上一台阶。随着社会经济的发展已不能满城镇人口增长的需要，医院人满为患“看病难”的现象日趋严重。目前医院的硬件建设条件远不能满足医疗服务的需求。随着

5、生活水平的提高，民众对医疗设备、设施环境也有了新的要求,人们希望得到更周到、更便捷的医疗服务以及更轻松、温馨、舒适的就医环境,居民对医疗优质服务的需求日益增长，急需进行更新建设。项目建设是加快城市发展，提升城市的自身形象。医院是一个城市的医疗事业基础设施重要组成部分，其服务能力和服务水平应该做到与当地患者数量的增加，以及患病难度相一致，这样才能适应所在地区的社会经济发展。本项目建成后，将通过优化医疗设施布局、改善医院条件、增加床位数量，提高所在地的医疗服务容量，进一步完善医疗卫生设施配谿，加快潞城区的城市化进程。2、项目经济社会效益本项目的实施，必将在潞城区率先示范新阶段医院建设和进一步推进医

6、疗卫生的均衡发展，加快医院建设现代化步伐，促进医疗公平，让更多的人分享改革发展的成果，使该项目真正建成事关当地群众切身利益的医疗民生工程，与地方政府、群众、工程技术条件互相适应，对于加快城建设步伐、促进地方经济的发展与繁荣等方面具有不可替代的重要作用，工程的社会效益、环境效益良好，而且能够完全被当地的社会环境和人文条件所接纳。（四）项目主要建设规模和内容本项目总用地面积69470.04面；总建筑面积76800Itf,其中：医疗综合楼建筑面积73780疔，感染楼建筑面积1860锅炉房建筑面积555m2,污水处理站建筑面积5502,液氧站建筑面积55疔；绿地面积23521nf。门诊量1200人次/

7、日，编制床位数为500张床位。建设内容：主要包括医疗综合楼、感染楼、锅炉房、污水处理站、液氧站等建筑、配套建设给水、污水、热力、电力、天然气、医疗氧气等室外管线和室外绿化工程、道路广场、围墙大门等室外工程。（五）项目建设计划及进度本项目目前已完成立项批复、土地、环评、能评、招标、设计和施工许可证的办理，于2023年开工，目前项目主体工程及二次结构已完工，正在进行二次深化设计，全部工程预计于2024年10月完工。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）项目投资估算本项目总投资为47,627.61万元，经测算建设期债券资本化利息后总投资调整为49,382.62万元，其中建安工程费43,217.71万元

8、、工程建设其他费用3,022.68万元、基本预备费1,387.22万元、建设期利息1,755.01万元Q（二）项目资金来源1、本项目总投资为49,382.62万元，资金来源为：自有资金12,982.62万元，拟申请财政资金投入解决，已到位2,700.00万元,剩余资金根据工程进度到位；专项债券解决36,400.00万元，其中2023年已募投14,000.00万元,2023年以前批次已募投12,000.00万元，本批次募投7,500.00万元，2024年募投2,900.00万元。2、资金使用计划本项目总投资金额49,382.62万元，除已支付款项外，其余按照工程结算进度进行付款，计划如下：分年度

9、资金使用计划年份以前年度2023年2024年投资金额（万元）16,700.0019,500.0013,182.6249,382.62占总投资比例（%）33.82%39.49%26.69%100.00%项目对应债券资金（万元）14,000.0019,500.002,900.0036,400.00其中本批次债券资金（万元）7,500.007,500.00四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）项目收入预测本项目的运营收入来源于建设完成后的医疗收入（医院财务报表中的医疗收入含事业收入、财政基本补助、其他收入）。项目对应债券存续期间内收入预计可实现医疗收入约278,379.28万元。现人民医院实际开

10、发床位300张，新院设计床位500张，床位规模为旧院的1.67倍，且医疗设施等也将更新，从人民医院近三年财务历史数据来看，医疗收入以及居民的医疗需求均在不断增大，预计新院投入使用后，当年医疗收入、成本等按近三年平均水平的1.5倍进行测算，后续运营年度领会关于控制公立医院医疗费用总量增长幅度的通知文件精神，根据谨慎性原则，以后年度每三年递增一次,增幅不超10%。根据上述预测原则，债券存续期项目收入预测如下：运营收入预测表单位：万元项目2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年事业收入1,376.348,258.048,258.049,083.849,083.849,0

11、83.849,992.23财政基本补助446.022,676.112,676.112,943.722,943.722,943.723,238.09其他收入23.77142.59142.59156.85156.85156.85172.53合计1,846.1211,076.7411,076.7412,184.4112,184.4112,184.4113,402.85续:项目2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年事业收入9,992.239,992.2310,991.4510,991.4510,991.4512,090.6012,090.60财政基本补助3,238.09

12、3,238.093,561.903,561.903,561.903,918.093,918.09其他收入172.53172.53189.79189.79189.79208.77208.77合计13,402.8513,402.8514,743.1314,743.1314,743.1316,217.4516,217.45续:项目2038年2039年2040年2041年2042年2043年合计事业收入12,090.6013,299.6613,299.6613,299.6613,299.669,974.74207,540.15财政基本补助3,918.094,309.894,309.894,309.89

13、4,309.893,232.4267,255.57其他收入208.77229.64229.64229.64229.64172.233,583.56合计16,217.4517,839.1917,839.1917,839.1917,839.1913,379.39278,379.28（二）项目成本预测本项目运营成本为医疗成本费用参照医疗收入预测原则进行测算；根据关于医疗卫生机构有关税收政策的通知（国办发200016号）文件规定，对非盈利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征增值税及企业所得税，盈利性收入占营业收入比例较小，对未来收益测算影响较小，故相关税费不作预测。根据上述预测原则，债

14、券存续期运营成本预测如下：项目运营成本预测表单位：万元项目2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年人员经费675.644,053.864,053.864,256.554,256.554,256.554,469.38卫生材料费219.601,317.601,317.601,383.481,383.481,383.481,452.65药品费634.603,807.623,807.623,998.003,998.003,998.004,197.90医疗风险基金1.267.567.567.947.947.948.33其他管理费用71.74430.44430.44451.96451.96451.96474.56合计1,602.859,617.079,617.0710,097.9210,097.9210,097.9210,602.82续:项目2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年人员经费4,469.384,