工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目服务实施总方案 (纯方案22页).docx

《工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目服务实施总方案 (纯方案22页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目服务实施总方案 (纯方案22页).docx（22页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、项目服务实施总方案一、企业内部管理及质量控制（一）企业组织机构（二）审核质量内部控制体系二、组织项目审计计划（一）审核工作制度（二）审核工作进度计划措施（H）审核工作流程（四）项目组人员（含项目负责人）岗位职责（五）审核工作内容、方法和措施（六）针对政府投资特点应采取的重点控制方法和措施一、企业内部管理及质量控制(-)企业组织机构企业组织机构图股东大会监事会行政八岑11,财务部，I董事会总经理副总经理总监J息经理助理战略发展部市场拄公关咨询部器长1sscii投奥1星I题好肾建I邰市市K场场SFHI1人力质QE理2P.-.eJ!t1iV时雨折】企世又M箸1会计2总经理谒*.比蝌2i文注公共i?性

2、I!ii*!公司部门职责及岗位设置部门名称部门职能岗位设置战略发展部制定公司发展战略，跟踪和研究行业竞争对手，为提高集团核心竞争力提供建设性意见，指导所属公司的投资经营工作总监1战略规划管理1投资管理1融资管理1市场拓展部做好公司连锁零售体系之外的市场拓展工作；行业客户的开发、拓展与维护；新产品引进的市场开发；销售团队的各种培训等。通过部门团队的有效拓展与积极探索，为公司提供高效的销售平台，实现整体经营的边际效益最大化部长1市场调研1市场管理1行政人事部为保证设计研发部各岗位严格遵循要求规范操作，确保员工具备相关岗位要求的能力和管理、监控能力，满足各项目需求，确保项目设计工作正常有效地进行和受

3、控。部长1人力资源管理2行政管理2企业文化管理1总经理秘书1财务部按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现总监I预算管理1财务分析1会计2出纳2资产监管部负责全公司动力设备的管理工作，组织制订并实施企业设备管理发展中、长期规划，组织对全公司设备每月定期检查、鉴定、评级工作,组织重大设备事故的调查、分析和上报工作总监1资产管理1资质管理1法律事务1公关咨询部执行营运部经理的工作指令并向其负责和报告工作，与企业管理人员密切配合，运用各种科学方法，指导改善方案的实施，授经营管理的理论与科学方法，培

4、训企业各级管理干部，从根本上提高企业的素质。公关部长1咨询部长1职员若干工商企业管理公司执行经理职责岗位名称：执行经理直接上级：公司经理直接下级：经理助理岗位职责描述：制定任期内公司工作计划，经营规划，推进现代化管理方法、手段和技术，领先技术以求的最佳效益，全面主持管理公司日常工作。岗位职责一、完成董事会下达的经营任务指标；二、负责公司的的全盘管理；三、负责公司中远期发展战略的制定及实施；四、对员工进行定期的培训1,确保公司的政策及标准得以贯彻执行；五、直接参与管理指挥工作，密切配合协助各职能部门完成项目相关任务并提出改善意见；六、参与咨询或调研项目，负责当地项目执行方案的制定及实施；审理签署

5、有关行政文件；七、负责合同履行过程中紧急意外情况的妥善处理；八、参与撰写咨询或调研报告；九、完成公司总经理临时交办的工作（二）审核质量内部控制体系一、业务目标规范和加强气象部门预算管理，提高资金使用效益，进一步推进气象部门预算管理改革，使气象部门预算管理程序化、规范化、科学化，规范和优化部门预算编制工作，提高部门预算管理水平，提高预算资金使用效益。充分认识加强预算执行管理的重要意义，加强组织领导，坚持依法理财，推进预算科学化、精细化管理，健全预算管理体制机制，提高工作效率，规范部门年度预算执行，促进各预算单位按要求执行预算。二、主要措施（一）夯实预算管理基础性工作1制定和完善基本支出定额。按照

6、国家方针政策和财务制度的有关规定，综合考虑气象部门实际支出情况，制定气象部门各单位基本支出综合定额标准。在现有中央财政基本支出定额标准的基础上，合理确定各单位中央财政基本支出补助定额。基本支出定额按照人员经费和日常公用经费分别制定。人员经费定额标准主要依据国家工资政策测算制定，日常公用经费定额标准主要依据历史支出情况测算，同时加强资产配置与定额支出相结合，推进实物费用定额管理，建立人员定额管理和实物定额管理相结合的定额测算体系。2 .制定和完善经常性专项业务费定额。根据各类业务实施情况，综合考虑实际支出、地域等情况，分类、分项、分区域制定经常性专项业务费综合支出定额。结合事权和支出责任划分情况

7、，合理确定各项业务分区域中央财政补助定额。经常性专项业务费定额标准主要依据历史支出情况测算，同时加强资产配置与定额支出相结合，推进实物费用定额管理。3 .制定和完善资产配置、维修和更新标准。制定和完善房屋、车辆、通用仪器设备、专用仪器设备、土地等资产的构建标准和更新标准。其中房屋构建标准分业务用房、办公用房分别制定，车辆配置和更新标准分业务用车、公务用车分别制定，通用仪器设备分办公和业务分别制定。各类资产购置和更新标准包括数量标准和质量标准。制定大型气象装备、仪器、设施和房屋的大修、中修标准。4 .制定和完善单项费用支出标准。制定和完善会议费、差旅费、培训费、车辆维护费、出国费、专家咨询费、劳

8、务费等费用支出标准。单项支出国家有明确规定的，按国家规定执行。（二）加强预算编制管理1完善综合预算编制体系。按照综合预算编制要求，所有收支全部纳入预算管理。收入预算应将中央财政拨款、地方财政拨款、气象部门非税收入和经营性收入全部纳入预算管理。支出预算要与收入预算匹配，要厉行节约，量入为出，将各项支出全部纳入预算。严格界定基本支出和项目支出，基本支出人员经费和日常公用经费的区别，合理确定支出预算规模，不得相互挤占挪用。各单项支出要按照规定的标准测算，不得超标准超范围编制支出预算。支出预算编制中涉及政府采购的，要同时编制政府采购预算。涉及资产购置的，要同时编制资产购置预算。2 .规范预算编制口径。

9、在编制年度预算时，财政补助收入只编列中央财政安排的各项收入，各单位从同级财政取得的收入不在此反应；事业单位依托基本气象业务开展气象科技服务取得的收入编入事业收入，事业单位所属独立核算单位上缴的利润在附属单位上缴收入编列，事业单位开展与基本气象业务无关的活动取得的收入编入事业单位经营收入，事业单位从同级财政部门取得的财政拨款、资产出租出借、对外投资取得的投资收益在其他收入编列。3 .完善预算测算方法。在编制年度收入预算时，中央财政拨款收入要结合事业发展需要和财政部确定的中期财政规划年度规模编制；事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入（不含地方财政拨款收入）要根据历年收入情况，充

10、分考虑国家政策及市场情况对收入的影响，结合预算年度收支增减预计因素，合理测算各项收入规模。其他收入中的地方财政拨款收入要根据历年安排情况、重大项目立项情况以及中期财政规划年度规模等因素测算编制。在编制年度支出预算时，基本支出根据机构、编制、人员等基本情况，按照基本支出综合定额标准，考虑次年增减变化因素分人员经费和日常公用经费测算编制。项目支出预算要提前进行充分的论证，在“一上”时要有明确的项目实施计划和时间进度，保证项目可执行，项目一经确定原则上不予调整。经营支出预算编制要严格遵照与经营收入配比的原则，不得将与经营支出无关的人员津贴补贴和其他消耗列入经营支出。4 .调整优化支出结构。整合各种资

11、源，加大对气象现代化体系建设和气象部门基层单位的投入。严格控制一般性支出。按照要求切实压缩公务购车用车、公务接待费、出国（境）经费等支出。严格控制党政机关楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准建设和装修。会议、培训要实行计划管理。气象业务服务产品和资料要按照业务管理部门批准的数量、发放范围印刷，单位内部材料一般使用电子版。（三）加强预算绩效评价管理1 .加强绩效运行跟踪监控管理。计财部门和预算单位建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正

12、。2 .加强绩效评价实施管理。预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。编制绩效评价方案，拟定评价计划，选择评价工具，确定评价方法，设计评价指标。预算具体执行单位对预算执行情况进行自我评价，提交预算绩效报告，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，说明理由。组织开展预算支出绩效评价工作的单位提交绩效评价报告，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。3 .加强绩效评价结果反馈和应用管理。建立预算支出绩效评价结果反馈和应用制度，将绩效评价结果及时反馈给预算具体执行单位，要

13、求其根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置。二、组织项目审计计划（-）审核工作制度预算部内部工作管理制度预算部是对公司的工程招投标、合同签订、工程款申请、工程结算进行全阶段跟踪、落实的管理机构。即对工程的招标、签订合同、工程实施过程中的成本控制，到工程结算、成本分析，进行全过程管理。对此，制定以下制度。1、预算部的工作目标：在工作中应保持严谨、公正、踏实、忠实的态度，人员素质领先一步，专业知识技高一筹，面对劳务弛单位，要把公司利益放贷在首位，尊重事实，严格把关。2、做好信息收集。积极通过

14、多思种途径获取对投标报价、工程预结算有关的信息，确保工程量清单报价及工程结算的准确性。3、组织对本单位承接项目投标文件的编制和评审、送审，负责对工程进度的成本追踪、竣工结算报价的编制、审核和送审，为控制成本打好坚实的基础。4、项目预算员终必须建立本项目的台帐档案。如签证变更、合同协议、各类报表等。5、预算员接手自己负责的项目后，应在规定时限内编制一份完整的预结算书，交部门领导审核、存档。6、凡甲方需要的有关资料，要在甲方规定时间内提前2-3天完成任务，并及时和甲方核对，确保按工程项目进度支付款回收。7、超出预算指导价的材料，督促项目部向甲方办理签证及认价手续，不能及时办理手续的，必须留有文字记

15、录，预算部负责搜集相关资料。8、对于竣工项目，竣工后必须按照合同要求及时办理结算，不得无故拖延结算，确压保公司资金回拢。9、加强保密工作，预算员要对有关数据严格保密。10、工作失误的处理。预算错误，给公司造成一定损失的，给予当事人和本部门领导按照公司规定给予处罚。（-）审核工作进度计划措施一、进度控制的组织保障项目的参与者会涉及业主、各设计单位、工程监理、工程造价咨询、招标代理、各工程承包商，以及政府有关管理、服务机构和其他社会潜在的产品及服务提供单位等，只有参与者之间保持密切有序的协作和配合，才能使工程各预期目标顺利实现。作为造价咨询服务单位，将配合各单位工作，成立专业服务团队，以满足业主的进度要求。二、进度控制的人员保障成立的造价咨询服务项目部，其中设项目负责人，下设土建、水暖、电气等多个项目组。足够的专业技术人员、成熟的项目团队、丰富的大型工程造价咨询工作经验,足以满足业主同时委托若干项目造价咨询服务.三、进度管理的奖惩1、严格执行公司关于项目进度管理的奖惩制度。2、对造价咨询服务项目工作进度没有按照业主公司的进度要求完成的人员，公司将给予奖惩制度之外再予以处罚。每延迟一天,项目经理扣发当