国家金库广西区分库库存日报表.docx
《国家金库广西区分库库存日报表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家金库广西区分库库存日报表.docx(4页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
国家金库广西区分库库存日报表科目名称上日余额本日发生额本日余额库存其中:现金定期存款日期:年月日单位:万元公章:复核:制表:广西壮族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款资金划出明细表(年第期)起息日:到期日:存款期限:利率:单位:万元序号存款银行资金划出金额备注1商业银行12商业银行23合计公章:复核:制表:广西壮族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款本息划回明细表(年第期)公章:复核:制表:起息日:到期日存款期限:利率:单位:万元序号存款银行应收本金实收本金应收利息应收罚息实收利息1商业银行12商业银行23合计广西壮族自治区本级国库现金管理定期存款月(年)报表(年月)存款银行期初国库定期存款余额本期国库定期存款发生额期末国库定期存款余额存入定期存款收回定期存款一、国有商业银行1商业银行12商业银行23二、股份制商业银行4三、城市商业银行5四、农村商业银行6五、邮政储蓄银行合计制表日期:年月日单位:万元公章:复核:制表:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国家 金库 广西 区分 库存 日报表