2023年酒店出纳的工作计划.docx

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1、酒店出纳的工作方案酒店出纳的工作方案在酒店财务工作的这段时间里，发觉了自已存在的一些问题，为了更好的解决这些问题，做出20X年工作方案。在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排，造成本钱控管工作不及时，反响不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。具体工作方案如下：1、安排好工作时间，做好一般工作。依据每天的工作情制定工作方案，以防为找事情做而找事的事情发生。2、一周一书面汇报，做到

2、不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好根底。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好打算！3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发觉问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。4、针对原料的购进与售出，存在假设干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，打算制订出每日售卖盘存表。以便于更精确地了解厨房的本钱及其损耗5、当月方案如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料

3、使用情。预防原料的不正常损失，截流本钱降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，完成原材料价值的最大化。6、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。7、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。8、做好一般酒店菜品价格巡查工作，发觉菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十。以上就是本人的工作方案，新年的工作将围绕这几个关键点展开，也期望在新的一年财务部能够

4、圆满完成工作任务！20X年酒店出纳工作方案作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方法方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好，特制定了20X年工作方案如下：一、一般工作1、严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，

5、验收人，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司开展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、强化专业能力和综合素养1、掌握“现金治理条例，“银行结算制度，严格执行“现金治理条例，“银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫或“付讫戳记，做到合法精确，手续完备，单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账，银行

6、存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况表，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表。5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理，归档。7、定期和不定期向财务部经理汇报工作。8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。20X酒店出纳工作方案20X年，财务部在做好前期核算的根底上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务治

7、理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金方案治理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20X年工作方案如下：一、财务职能的完善与扩展1、建立健全财务各项会计核算账簿，对本钱费用明细进行合理有效的分类，使本钱费用核算口径一致。2、建立和完善各项报销单据，为强化内部治理做好前期工作。3、设置了资金方案表格及方法，为公司标准化治理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的根底。4、强化对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部治理报表和财务分析汇报。6、为了使会计核算工作标准化，从根底工作、会计核算、一般治理三方面落实标准化。

8、从小处着手，对财务档案进行系统化治理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁齐整。7、财务知识的培训，通过纳税事务所的培训与交流，提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金方案内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、的有效及齐全进行审核把关。2、销售核算在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合约进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并督促银行放款，保证资金及时到位。同时需强化对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。以上就是本人的工作方案，期望在新的一年财务部能够再创佳绩!