燃气公司物资货款支付流程.docx

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燃气公司物资货款支付流程1应付款项1.1 工程部根据财务要求按供应商填写“付款通知单”,并将入库物资的发票及对应的入库单、采购订单和采购计划单整理作为“付款通知单”的附件。1.2 将填好的“付款通知单”及附件交由工程部经理、工程物资分管领导、财务经理和总经理审核并签字。1.3 审核完成签字手续的“付款通知单”交至财务部，财务部三个工作日内将发票匹配录入电脑系统。1.4 工程部与财务部三个工作日内完成核对供应商的货款余额，办理货款支付工作。2预付款项2.1 工程部根据合同预付款要求填写“付款审批单”，注明预付款项，并将该合同作为附件，交由工程部经理、工程物资分管领导、财务经理、和总经理审核并签字。2.2 将办理好签字手续的“付款审批单”交至财务部，办理预付款支付工作。