某某单位1月经济运行分析报告.docx

《某某单位1月经济运行分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某单位1月经济运行分析报告.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、*公司*月份经济活动分析（内部使用）一、经营业绩目标完成情况（注意：考核目标为公司下达的年度考核指标）1 .利润总额。万元，完成年度考核目标机比年平均进度万元减利万元，减幅机2 .营业收入。万元，完成年度考核目标机比年平均进度万元减收万元，减幅%。3 ,应收账款周转率。月末账面应收款项净值万元，其中非正常应收款项账面价值万元，正常应收款项账面价值万元。正常应收账款周转率次，比考核目标次。4 .存货。月末存货账面净值万元，比年初存货账面净值万元；周转率次，比下达考核目标次。5 .经营现金净流量。万元，完成能源年度考核目标%。比年平均进度万元减收万元，减幅虬6 .资金集中度。7 .研发投入强度。研

2、发投入万元，投入强度。比考核指标万元。8 .资产负债率。9 .成品纱产量。10 .水泥产量。二、经营情况分析（一）利泗总额1本月完成万元，环比增加/减少万元，增减幅虬主要影响因素及影响金额分析：1 .收入成本变动影响2 .特殊事项影响3 .其他2.累计完成万元，同比增加/减少万元，增减幅%。主要影响因素及影响金额分析：1 .收入成本变动影响2 .特殊事项影响3 .其他（二）营业收入1 .本月完成万元，环比增加/减少万元，增减幅机主要影响因素及影响金额分析：1销量、单价变动影响。2 .特殊事项影响3 .其他4 .累计完成万元，同比增加/减少万元，增减幅%。主要影响因素及影响金额分析:1 .销量、

3、单价变动影响。2 .特殊事项影响3 .其他（三）产量,环比增加/减少,主要影响因素分1本月完成析：1.2.2.累计完成析：1.2.,同比增力口/减少,主要影响因素分（四）销量1.本月完成析：1.2.,环比增加/减少,主要影响因素分析:2.累计完成,同比增力口/减少,主要影响因素分1.2.（五）产品成本情况各单位根据情况编写具体成本分析内容，从总成本以及单位成本两个方面出发（当月环比，累计同比）进行分析。附件：各单位成本明细表三、主要财务状况分析（注意：变动加大需要说明原因）资产总额万元，比年初增加万元，增幅。其中：流动资产万元，比年初增加万元，增幅。非流动资产万元,比年初增加万元，增幅。负债总

4、额万元，比年初增加万元，增幅。其中：流动负债万元，比年初增加万元，增幅。非流动负债万元,比年初增加万元，增幅。所有者权益万元，比年初增加万元，增幅。其中：四、资金状况分析（一）现金流情况（同比变化大的分析原因）1 .经营活动产生现金流量：经营活动现金流入万元，同比增加万元.其中：销售商品、提供劳务收到的现金万元，同比增加万元；收到其他与经营活动有关的现金万元，同比万元。经营活动现金流出万元，同比减少万元。其中：购买商品、接收劳务支付的现金万元，同比万元；支付给职工及为职工支付的现金万元，同比万元；支付各项税费万元，同比万元；支付其他与经营活动有关的现金万元，同比减少万元。经营活动现金流量净额万

5、元，同比增加万元。2 ,投资活动产生现金流量：投资活动现金流入万元，同比万元，主要为投资活动现金流出万元，同比万元。其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金万元，同比万元;投资支付的现金万元，同比万元；支付其他与投资活动有关的现金万元，同比增加万元。投资活动现金流量净额万元，同比万元。3 .筹资活动产生现金流量：筹资性现金流入万元，同比万元，其中：吸收投资收到的现金万元，同比万元；取得集团外部借款所收到的现金万元，同比万元；取得集团内部借款所收到的现金万元，同比万元；收到其他与筹资活动有关的现金万元，同比减少万元。筹资活动现金流出万元，同比减少万元，其中：偿还债务所支付的现金万元，同比减少万元；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金万元，同比万元；支付其他与筹资活动有关的现金万元，同比万元。筹资活动现金净流量万元，同比万元。（-）期末资金情况期末资金存量万元，按资金形态分，银行货币资金万元，其中，可动用资金万元，不可动用资金万元；承兑汇票余额万元。五、“两金”占用情况分析期末“两金”占用总额万元，比期初万元，其中：（一）应收款项1应收账款2 .其他应收款3 .预付账款（二）存货六、特殊财务事项说明