季度资金情况分析报告模板.docx

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1、XX公司（模板）关于2023年X季度资金情况分析报告一、基本情况截止2023年*季度末，经营净现金流量为*万元，存量货币资金*万元，融资存量*万元（其中，带息负债融资*万元，票证融资*万元），存贷比为*;本季度累计偿还有息债务*万元，偿还票证*万元。二、货币资金情况（一）存量情况。截止2023年*季度末，存量货币资金*万元，其中可动用*万元，不可动用*万元，不可动用资金中票证保证金*万元。（二）最佳货币资金持有量测算。经测算，2023年*季度最佳货币资金持有量为*万元，其中，安全储备量资金为*万元，实际持有量与最佳货币持有量的差异分析。三、融资计划2023年*季度末，融资存量*万元，下季度到期

2、债务*万元，其中下季度需偿还有息债务*万元，偿还票证*万元。计划下季度融资*万元，其中续贷置换*万元，新增融资*万元。分析目前存量资金是否满足到期还款资金需求，融资计划是否与还款相匹配。如存在项目建设投资支出增加的融资事项及资金需求，需要单独分析说明，并后附项目简介、融资合同、记账凭证等相关证明资料。*单位资金安排表单位：亿元项目本季度下季度第一个月第二个月第三个月第一个月第二个月第三个月货币资金存量融资存量到期债务含票证融资计划含票证备注：1.本季度是指撰写报告日前已经过去的季度，例如7月提交的报告，本季度是指的4-6月即二季度。2.表中数据填报单位为亿元,为月末时点数。3.下季度货币资金存

3、量、融资存量及融资计划填计划数，其余均为实际数，要与相关报表数据一致。四、担保情况（一）存量情况。作为被担保方，截止2023年*季度末,实际担保债务余额*万元较季度初增减*万元。其中，能源集团提供担保*万元（2023年度集团担保预算为*万元），本单位内部担保*万元，向参股单位担保*万元。上述担保中，超比例担保*万元，超净资产担保*万元。（二）压控担保规模及整改不合规担保相关工作开展情况。截止2023年*季度末,超比例担保较季度初增减*万元，主要用途和原因为*;超净资产较季度初增减*万元，主要用途和原因为*；向参股企业担保较季度初增减*万元,主要用途和原因为*。应对措施可以列举开展的相关工作、制定的相关措施以及下一步的化解方案等。五、其他需要汇报的内容（如有）单位负责人签字：财务总监签字：XXXX公司（盖公章）XXXX年X月X日