大型ERP系统PUR需求分析.docx

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1、本源码下载地址：本tp:vip.hur.Cn/PUR系统需求分析说明书2003-07-17受控文档1 前言31.1 范围和功能31.2 读者须知313定义、缩微词61.4参考资料62 系统概述62.1 功能结构62.2 模块流程图93 功能描述113.1 功能描述错误！未定义书签。3.1.1 基础数据H3.1.2 询价处理153.1.3 请购处理173.1.4 供应商选择193.1.5 订单处理223.1.6 合同处理错误！未定义书签。3.1.7 退货管理283.1.8 采购发票303.1.9 3.2.2采购发票管理333.1.10 采购业务查询341前言1.1 范围和功能本需求说明书所针对的

2、软件产品：POWERERP采购管理系统。其主要阐述POWERERP采购管理系统能为企业提供什么样的解决方案，帮助企业解决什么样的问题。描述POWERERP采购管理系统的体系框架，以指导系统设计人员进行数据库设计、系统详细设计。系统提供采购合同、采购申请、采购订货、采购退货、业务资料查询业务处理功能，根据企业业务及职能管理需要不同分别提供业务管理报表及采购订单执行状况分析、供应商供货分析等分析资料。提供手工录入和选单生成申请单、采购订单、退货单以及相应单据的修改、审核、查询、打印输出等功能。1.2 读者须知系统级别划分：系统一子系统一功能点一模块一业务处理。系统产品的总称；子系统-功能相类似的多

3、功能点的集合；功能点一一功能属性相类似的多模块的集合；模块实现具体业务的对象。业务处理一模块中处理的具体的业务作业。采购询价、销售报价时提供两种报价格式，1、按数量段，2、不按数量段，具体所选格式根据系统参数确定。文档中涉及到的数量、单价、折扣、金额、未税金额、税额等的计算公式如下：(文中的未税金额，税额均对应于本位币)一、原方案：表体:明佣：FAmountOrig=Fqty*TTaxPrice*(Fdiscount/100)*(1-FcommisionZ1OO)FAmount=FAmountOrig*Fexchange(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fe

4、xchange-FAmountFtota1Amount=Famount+FtaxAmount暗佣：FAmountOrig=Fqty*FTaxprice*(Fdiscount/100)FAmount=FAmountOrig*Fexchange(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange-FamountFtota1Amount=Famount+FtaxAmount表头中折后原币金额=各分录的原币金额之和*(总额折扣率/100)未税本位币金额=各分录的原币金额之和*(总额折扣率/100)税额=各分录的原币金额之和*(总额折扣率/100)二、调整为表体:(1

5、-明佣：FAmountOrig=Fqty*TTaxPrice*(1-FdiscountZ1OO)FcommisionZ1OO)FAmount=FAmountOrig*Fexchange(1F1ax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange-FAmountFtota1Amount=Famount+FtaxAmount暗佣：FAmountOrig=Fqty*FTaxprice*（1-Fdiscount/100）FAmount=FAmountOrig*Fexchange（1+Ftax/100）FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange-Famou

6、ntFtota1Amount=Famount+FtaxAmount表头中折后原币金额=各分录的原币金额之和*（I-总额折扣率/100）未税本位币金额=各分录的原币金额之和*（I-总额折扣率/100）税额=各分录的原币金额之和*（I-总额折扣率/100）1、采购系统中除请购单外，其他涉及到物料的单位都有两个，基准单位、采购单位；2、基准单位不能修改，直接引用物料资料的基准单位；3、采购单位在供应商供货信息中定义，同时定义其与基准单位的换算比率；4、询价单中也可以定义某个供应商的采购单位及其换算比率；5、供应商选择、采购合同、采购订单、退购单中，不能修改基准单位、采购单位及换算比率；6、同一物料，

7、不同的供应商可以采用不同的供应（采购）单位。供应商供货信息、询价单、请购单、供应商选择、采购合同、采购订单、退购单，数据库已修改，请注意更新。物料请购时用基准单位请购，在供应商选择时应注意单位转换。如请购10支笔，下达给某供应商时为1合。1.3 定义、缩微词1.4 参考资料2系统概述2.1 功能结构基础数据注：1、信息查询中可以灵活的查询上一层或下一层的信息询价处理清购处理订单处理退/换货采购业务查询采购业务报表其他基础资料供应商资料很不一供应商供货资料维护物料订货点旃一生产厂家条款模板系统参数维护常用诃汇定义询价单录入询价单维护比较分析订货点物料需求生成请购单录入请购单维护供应商选择坪购计划

8、审批采购资金试算物料供需平衡表请购单合并下达合同录入合同台帐订单录入订单台帐订单状态杳询退换货单录入退换货单台帐采购业务杳询采购物品隹询物品库存信息杳询物品请购情况杳询物品订购情况查询物品收货情况前物品报价情况获物品计划交货府物品拒收情况查询采购员档案杳询采购员月统计查询注：人信息查询中可以灵活的查询上一层或下一层的信息采时业务报表采购综合查询采购明细查询采购汇总查询2.2 模块流程图MKP再订货点手工录入1、对于供应关系比较秘定的供应商，可以同其签定长期的采购合同：然后定期向其下达采购计划，供应商按采购计划送货即可。这时采购订单的作用就是采购计划。2、根据请购单合并生成采购订单时，如果该期间

9、存在有效合同，则需累加合同的累计订单数量.3、设置一参数，控制谙购单合并卜达时是否合并相同的分录（供应商、物品、单价、折扣、交货日期、备注相同）4、对于验收合格前的退优,直接由检验单产生补货通知单.，对于验收合格以后的退货，需手工下达退货通知，或换货通知，并I1在得到对方认同之后，才能退货。5、退货、换货通知单可以不订单、入库单退货,6、仓库根据采购退货通知单出库，根据换货通知单出库入库.如果退换优通知单上有订单号、分录号，则自动累加该订单分录的墩计退货量、累计换货S13功能描述3.1 基础数据3.1.1 基础代码在基础代码模块中定义供应商属性（组别）、交货地点。供应商属性数据要素：内容备注代

10、码名称交货地点数据要素:内容备注代码名称地址地区代码邮编联系人电话传真E_Mai13.1.2 供应商资料建立及管理供应商档案。数据要素：中文注释备注分支机构代码代码客户编码名称简称外文名称角色供应商/充当客户/由客户充当标志（锁定/释放）类别供应商属性信誉级别信用额度国家使用语言地区代码行业代码联系人法人代表地址业务电话邮政编码传真Emai1地址使用货币结算方式付款条款开户银行开户帐号税号运输方式代码暂停付款标志缺省采购方式低订单比例超订单比例最长欠款天数没用最长提前天数没用最长迟交天数没用备注建立日期修改日期会计联系人财务部地址财务部邮编财务部电话财务部传真财务部邮件地址应付票据科目应收票据

11、科目应付帐款科目应收款科目预付帐款科目预收款科目是否内部往来上级公司编码权限类别供应商充当客户时，要求输入客户编码，同时将供应商编码写到客户资料的供应商编码字段上。3.1.3 供应商供货资料登记供应商供货档案数据要素：中文注释备注分支机构代码供应商号物料码供方物料码信誉类型采购日期采购提前期现行价计划价采购数量计量单位供方物料单位换算系数采购员不检标志检验方法抽检/全检最近合格率优先级检验标准货币码3.1.4 供应商供货价格登记供应商供货价格档案数据要素：中文注释备注分支机构代码供应商号物料码供方物料码从数量到数量价格计量单位采购单位换算系数3.1.5 物料订货点维护这里把订货点描述为：相当于

12、间隔期为1的MRP法订货方式，其中的提前期是固定不变的。 提前期：对应于MRP中的批量提前期字段 需求量/天：对应于MRP法中的批量增量字段 安全库存：同MRP中的安全库存 订货点：对应于MRP中的最小订货量字段 再订货量：对应于MPR中平均批量字段 间隔期为1有:订货点=需求量/天*提前期+安全库存可以考虑将这些数据要素合并到物料资料中。ItemNoItemNameItemGrade提前期需求量/天订货点再订货量3.1.6 生产厂家维护建立及管理生产厂家的信息，组织方式同供应商信息。数据要素：内容说明公司代码厂家编码类别名称简称地区代码地址联系人电话号码传真号码E_mai1土也址备注3.1.

13、7 系统参数定义采购系统运行所必须的参数：是否审核物料供需平衡表（Y/N）；采购数量必须等于请够审批数量（YzN）;审批数量必须等于请够请购数量（Y/N）；MRP请购计划是否需要审批（Y/N）；采购询价单是否按数量段询价（Y/N）；单据是否需要下达（Y/N）;（订单、合同、退购）收货数量是否可以大于订货数量；采购订单是否可以分批进货（Y/N）；采购订单审批后,是否可以修改收货排程（Y/N）：手工关闭合同手工关闭订单手工关闭退货单费用分配方式：数量、金额3.1.8 常用词汇用户可以根据各自需要，定义一些常用的信息，如备注、摘要、地点、原因码等信息，在制单过程遇到相应信息，可以直接选用即可，这样可

14、以加快录入速度，提高工作效率。数据要素：名称备注代码名称父类代码全路径自定义信息可以分组分级管理，在此需记录从树根到树叶的全路径类型*一公用字典，各系统代号表示各自系统独特的字典3.2 询价处理3.2.1 询价单录入记录供应商的报价资料,采购询价时提供两种询价格式，1、按数量段，2、不按数量段，具体所选格式根据系统参数确定。I采购方式代码现购/赊购/分期付款采购/委托代销采购I交货方式送货/自提报价单状态1计划、2采用、3终止数据要素：内容备注公司代码报价单号分析编号根据分析编号进行对比分析供应商代码币种价格类型离岸价、到岸价报价期报价起用H期报价停用日期部门业务员对方联系人对方联系电话对方传真对方E_Mai1税别内含税/外加税/免税/零