决算审查签证单（国资委报表）.docx

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决算审查签证单（国资委报表）审查单位:序号报表名称审查人员审查问题及修改记录审查人员签字送审人员签字11对外股权投资情况表2.投资及并购企业情况表3,子企业及股权处置情况表4应上交应弥补款项表5.企业股权结构表6.未纳入合并范围子企业（资产）主要指标表21现金流量表2.资产减值准备情况表3.带息负债情况表4.应收款项情况表5.资金集中管理情况表31提供担保情况表2.金融投资及风险业务情况表3.融资担保情况表41.人力资源情况表2.存货情况表3.成本费用情况表4.人力资源补充情况表5.企业集团基本情况表6.企业期初数调整情况表51.封面填报2.资产负债表3.利润表4.所有者权益变动表5.国有资产变动情况表6.基本情况表7.主要业务情况表8.对外捐赠支出明细表6最终审核勾稽关系，审查所有报表的年初数、同期数是否与2023年末报表数据一致。核对三套报表对应关系，是否全部正确。7领导审核各单位决算汇报材料