公司财务现金流量表.docx

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1、公司财务现金流量表备注：本表有子分公司的按报表合并口径填报单位：元项目本期累计对方单位合计新材料公司内部新材料公司外部新材料公司NO00新升C330/C340/C350/C360/C370/C380/C390/C210东华科技C500/C510/C520/C0E0/C540盛安贝C810/C811方大新材料C4B0/C4C0方大清洁蹒C480/COFO齐鲁云商C530/C950玻纤公司E400/E420/EA00/E410一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0.000.00客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00向中央银行借款净增加额0.000.00向其他金融机构拆入

2、资金净增加额0.000.00收到原保险合同保费取得的现金0.000.00收到再保业务现金净额0.000.00保户储金及投资款净增加额0.000.00处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额0.000.00收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00拆入资金净增加额0.000.00回购业务资金净增加额0.000.00代理买卖证券收到的现金净额0.000.00收到的税费返还0.000.00收到其他与经营活动有关的现金0.000.00经营活动现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00购买商品、接收劳务支付的现金0.000.00

3、客户贷款及垫款净增加额0.000.00存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00拆出资金净增加额0.000.00支付利息、手续费及佣金的现金0.0.OO00支付保单红利的现金0.000.00支付给职工及为职工支付的现金0.000.00支付的各项税费0.000.00支付其他与经营活动有关的现金0.000.00经营活动现金流出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、投资活动产生的现金

4、流量：收回投资收到的现金0.000.00取得投资收益收到的现金0.000.00处置固定资产、无形资产和其他长0.0.期资产收回的现金净额0000处置子公司及其他营业单位收到的0.0.现金净额0000收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.00投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计0.00

5、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00取得集团外部借款所收到的现金0.000.00取得集团内部借款所收到的现金0.000.00发行债券收到的现金0.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.0.OO00筹资活动现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00偿还债务所支付的

6、现金0.000.00其中：偿还集团外部借款所支付的现金0.000.00偿还集团内部借款所支付的现金0.000.00偿还债券所支付的现金0.000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00力口：期初现金及现金等价物余额0.00六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00