一体化经营管控平台清单.docx

《一体化经营管控平台清单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一体化经营管控平台清单.docx（10页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、一体化经营管控平台清单序号业务模块信息系统岗位名称岗位类型不相容岗位岗位描述1人力资源S4组织管理业务行政组织架构和党组织架构的创建、维护和查询；职位和岗位的创建、维护和查询。2人力资源S4人事管理业务员工的招聘、入职、调动、晋升、离职等人事操作；人员基本信息、劳动合同信息、兼职信息、职称信息、专业技术职务聘任等相关言息的维护。3人力资源S4薪酬管理业务考勤、薪酬的主数据维护；薪酬、奖金的计算、计提过账等操作。4人力资源S4人资通用查询查询组织及人事信息查询。5财务管理S4成本管理业务成本月四作；共享报账单完成情况查询；本单位生产订单、销售订单、采购订单数据查询与未清数据跟踪；本单位单体报表报

2、表查询。6财务管理S4资产管理业务无形资产、在建工程主数据创建；资产其他信息维护；资产新增、后续处理及处置报账与业务查询。7财务管理S4预算编制业务调整和追加部门间预算以及预算查询8财务管理S4单体报表编制业务执行报表相关月结业务：受限资金处理（按需）；现金流量稽核（按需）；.收入成本与报表项的匹配检查；报表重分类月末处理；往来月结平台。执行单体报表,一键生成报表。9财务管理S4成本查询查询成本及成本相关报表查询10财务管理S4财务通用查询查询资产、会计凭证、账务、报表等查询11财务管理BPC预算编制业务预算审核编制全面预算、费用预算以及预算查询12财务管理BPC预算审核审核预算编制审核全面预

3、算以及预算查询13财务管理BPC关联交易协同业务关联交易协同发起方和接收方操作14财务管理BPC关联方信息管理业务关联方信息修改操作15财务管理BPC关联交易限额管理业务关联交易限额查询、维护16财务管理BPC关联交易对账业务关联交易对账查询、维护17财务管理BPC单体报表编制业务单体报表审核检查核对BPC单体报表与S4报表一致录入无法取数的报表项目18财务管理BPC单体报表审核审核单体报表编制审核BPC单体报表是否准确19财务管理BPC合并报表业务执行报表合并，出具本合并组合并报表20财务共享SSF中心管理业务共享中心管理人员（总部及分中心）21共享SSF业务管理业务负责国家和能源集团会计政

4、策、制度及标准的执行；负责会计核算与资金结算业务规范与制度制定；负责组织开展会计核算、资金结算、税务政策等业务指导与咨询工作。（总部）22财务共享SSF数据管理业务负责财务共享中心主数据管理、数据治理、数据应用与分析等。（总部）23财务共享SSF质量管理业务负责集团内控体系建设与评价、财务共享质量体系建设与运行等。（总部）24共享SSF运营管理业务负责财务共享中心运营体系建设与考核，负责运营分析、看板管理、流程管理、培训管理、知识管理、派工管理、信用管理、智能应用等工作。（总部）25共享SSF绩效管理业务负责财务共享中心运营分析、分中心绩效考核管理。（总部）26财务共享SSF系统管理业务负责一

5、体化平台系统运行管理、运维监控、系统优化等工作。（总部）27财务共享SSF总账核算审核资金组长、资金结算负责总账类业务核算（分中心）28财务共享SSF成本资产审核资金组长、资金结算负责成本资产类业务核算（分中心）29财务共享SSF采购核算审核资金组长、资金结算负责采购类业务核算（分中心）30财务共享SSF销售核算审核资金组长、资金结算负责销售类业务核算（分中心）31财务共享SSF费用核算审核资金组长、资金结算负责费用类业务核算（分中心）32共享TR资金结算审核总账核算、成本资产、采购核算、销售核算、费用核算、总账组长、成本资产组长、采购组长、销售组长、费用组长负责资金收付款结算、银行账户管理、

6、银行及票据台账管理及盘点等工作（分中心）33财务共享SSF总账组长审核资金组长、资金结算负责总账类业务管理与核算，负责账期开关管理（分中心）34财务共享SSF成本资产组长审核资金组长、资金结算负责成本资产类业务管理与核算（分中心）35财务共享SSF采购组长审核资金组长、资金结算负责采购类业务管理与核算（分中心）36财务共享SSF销售组长审核资金组长、资金结算负责销售类业务管理与核算（分中心）37财务共享SSF费用组长审核资金组长、资金结算负责费用类业务管理与核算（分中心）38财务共享TR资金组长审核总账核算、成本资产、采购核算、销售核算、费用核算、总账组长、成本资产组长、采购组长、销售组长、费

7、用组负责分中心资金业务管理与结算工作（分中心）长39财务共享SSF分中心运营组长业务负责分中心责运营分析、看板管理、培训管理、知识管理、派工管理、信用管理等工作。（分中心）40财务共享SSF分中心运营管理业务负责分中心责运营分析、看板管理、培训管理、知识管理、派工管理、信用管理等工作。（分中心）41财务共享SSF分中心运营绩效业务负责分中心运营分析、绩效考核管理等工作。（分中心）42财务共享SSF通用报账（默认）业务正式员工默认的财务报账权限（业务单位）43财务共享SSF费控专员业务负责业务单位人员费控标准变更申请与审核（业务单位）44财务共享税票税务管理业务负责业务单位税务发票相关业务处理（

8、业务单位）45财务共享TR资金管理业务负责业务单位资金相关业务处理，包括资金预算、信贷、投融资管理等（业务单位）46财务共享电子档案会计档案管理员业务负责业务单位会计档案管理工作，包括会计档案整理、匹配、装订成册、归档等（业务单位）47财务共享商旅商旅专员业务负责业务单位商旅业务办理，包括商旅平台订票、对公结算等（业务单位）48财务共享SSF财务管理人员业务负责财务业务审批（业务单位）49共享SSF报账审批管理员业务负责业务单位财务共享报销流程及审批人员配置（业务单位）50物资管理S4数据维护业务主要负责物资公司集采目录、寄售物资储备量维护、计划容差、价格加成率、批次计价配置表等内容的维护工作

9、，一般由物资公司的管理部门承担。每个矿级单位可与计划员或采购员共同使用一个ERP帐号。51物资管理S4计划采购员业务质检员、保管员、采购审批收集处理提报的需求计划，以及对物资进行调拨移库创建预留。负责确定寻源方式,对于物供部门的计划员需要审批需求工厂的材料计划。负责采购寻源，签订合同、与供应商交互落实收发货情况等工作。各级物资公司要根据业务需要设置帐号（每种业务至少1个帐号）；每个矿级单位至少需要1个ERP帐号，主要完成三级自采业务。52物资管理S4保管员业务计划采购员、生产管理保管员执行收发货管理，负责到货验收合格物资的收货入库，工厂内库存地的调拨，以及对需求单位领料单和出入库单的发货。各级

10、物资公司要根据业务需要设置帐号（每种业务每个库存地点至少1个帐号）；每个矿级单位至少需要1个ERP帐号，主要完成三级自采业务。53物资管理S4采购审批审核计划采购员负责采购订单的审批，每个矿级单位至少需要1个ERP帐号54物资管理S4物资通用查询查询各单位根据需要设置55物资管理SRM材料员业务需求计划审批每个成本中心（科室、区队、车间）需要设置一名材料员（需求计划提交人）,负责提报需求计划56物资管理SRM计划采购员业务采购计划审批计划采购员包括执行合同并与供应商交互的采购人员和需求计划管理人员，系统内主要工作是梳理采购申请、确定寻源方式、寄售物资的最高最低储备维护等57物资管理SRM质检员

11、业务计划采购员质检员对供应商送货物资进行质检验收，一般在SRM系统操作，负责质检验收工作，不需要ERP帐号。58物资管理SRM保管员业务计划采购员、生产管理保管员执行收发货管理，负责到货验收合格物资的收货入库，工厂内库存地的调拨,以及对需求单位领料单和出入库单的发货。59物资管理SRM结算业务业务结算业务审批在系统内申请对外采购的货款和运费的结算60物资管理SRM需求计划审批审核材料员本单位需求计划管理审批人员，包含成本中心审批、经管审批、跨工厂计划审批等61物资管理SRM采购计划审批审核计划采购员负责本单位采购申请、订单、寻源结果审批等62物资管理SRM结算业务审批审核结算业务审批本单位的结

12、算申请63生产管理S4生产主数据业务生产主数据创建、修改、删除等操作，包括工作中心、BOMx工艺路线、生产版本等。业务职责：1、清楚生产组织架构设置；2、清楚产品种类及成分构成；3、清楚生产工艺情况；4、清楚生产组合方式。64生产管理S4生产管理业务保管员、产品管理负责生产计划、生产订单创建、生产订单报工等。业务职责：1、清楚产品生产计划；2、清楚生产的进度，能够提供生产调度报表相关数据；3、与材料管理、仓库管理及销售部门有效沟通。65生产管理S4产品管理业务生产管理负责产品相关的投料、收货、保管等66生产管理S4生产通用查询查询生产相关业务的查询67销售管理S4价格主数据业务价格主数据维护68销售管理S4信用主数据业务客户信用额度维护、信用冻结订单解冻69销售管理S4销售业务业务主管审核年度合同、月度计划、销售合同、销售订单维护；内部采购、转储单维护70销售管理S4主管审核审核销售业务月度计划、销售合同、销售订单审批71销售管理S4销售交货业务销售订单下达（发运通知下发矩阵）；内部采购、转储收发货72销售管理S4销售结算业务结算审核销售结算单创建（结算方式、结算价格确认等）73销售管理S4结算审核审核销售结算销售结算单审核74销售管理S4销售通用查询a销售模块通用查询75贸易管理S4风控业务贸易、贸易审核、大宗期货负责客户、供应商信用额度维护76贸易管