010第十章 资金管理(1)（天选打工人）.docx

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1、第十章资金管理第二节资金保障1 .确保项目部合同垫资的支持。第一节账户管理1 .设置账户，保证本项目工程款全部用于衡阳万达项目。2 .在按照合同规定时间及时转付分供方工程款。2 .利用我局与商业银行的良好合作关系，保证工程建设需要时提供流动资金贷款、银行承兑汇票等各类金融产品服务。衡阳万达项目资金计划表月份2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月质保金

2、123-156789101112131415161718192021预计资金支出当月资金支出028925325325325311231368166016603173227582235563556395134963556352528659川崇计资金支出02895437961019130224253794545371131028612560133821693920495244462794331499350243788938827预计资金收入当月工程款收入000000012810090230292311631466543414849824615443118998.计工程款收入000000012811

3、28112811030110304105961374216889234322758032561371764160713506惯计本公司本月费金投入028925325325325311238716601660-58502275531410410-2592-652-1125-1090-1566-961预计本公司累计费金投入0289543796104913022425251241725832-1922562786319736071011363-1063-2152-3718-4679预计本公司累计资金投入预计本公累计资金投入图预计本公司累计资金投入预计本公累计资金投入图第三节措施保障1 .制定总现金流量表。根据实际进度计划实时调整，准确预测资金支付峰值的时间和金额，及时应对消化资金缺口，避免资金链断裂。（附件：投标期总现金流量表）2 .执行预算管控制度。每月末预测下月资金收付情况，以收定支，当月收支严格执行经审批后的预算金额，严守无预算不得支付的底线，确保资金使用效率最大化。3 .建立总承包方与分供方的支付流程，保证按合同约定时间内把工程进度款、结算款足额支付给分供方。