第二节 财务部各岗位工作流程.docx

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第二节财务部各岗位工作流程1、收银流程(1)现金：I订餐一-计价11填写发票I1输入收银H收银找豪(2)账表：(4)税务发票:审核员一收银员.顾客一盘号存根-*审核员(1)验收程序：(2)原料领、发料控制:(3)盘点工作流程三联领用部门（2）厨房原材料采购程序:(3)询价、批价的工作流程:(4)供应方结算货款的工作流程:自购品申报表收货记录税务发票供货协议(1)账务处理工作流程:(2)电算理程序化处:(3)记账凭证传递程序:A出纳员办理收、付事宜，登记日记账装订保管记账会计记账并登记低值易耗品辅助账审核营业日报表7、费用报销的工作流程:8、财务一级核算工作流程图一一月未库存报-.入库-验收单，I仓库验收入库储存记账食品调料主料直拨验收-+-在一产Im.凉k核对-财务审核采保审核-付款的单支票回总sB报请购单1绐支票物资布件用品维修材料-营业款-收首报表2收银员收款制成品销售服务报款日业缴营总台收银员客做S报收.营业款封包财务部自总门经理总经理室H业款封包3二拉W收银组缴款日一收款日报2缴款清单缴日报营业款财务室会计员吧台月未提供库存报表等总务工程部门各营业点收银员银行缴款单解款银行登K营业核算成本核算登银行现金日记账有关明细账部纳务出财总结算应付账固定资产核算收款、清点财务部总出纳