宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）.docx

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1、宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）金额单位1：万元人民币基本信息债务人名称统一社会信用代码债务人类型2跨境融资风险加权余额上限净资产3风险加权余额上限4跨境融资风险加权余额中长期短期外币现有跨境融资余额本笔跨境融资签约额不纳入计算的业务类型中长期余额短期余额外币余额熊猫债纳入计算的余额5跨境融资风险加权余额6跨境融资风险加权余额上限与跨境融资风险加权余额之差额是否超上限是（）否（）以上信息真实有效，本机构将严格按照相关规定认真履行相关职责，并及时准确地报送相关信息。（公章）联系人：联系电话：填表时间：年月日I外币跨境融资以签约日的汇率水平折算。2债务人类型请按以下分类填写：中资企业、

2、外资企业。3根据债务人上年度或最新的经审计的会计报表填写。4跨境融资风险加权余额上限=净资产X外债杠杆率X宏观审慎调节参数。其中，宏观审慎调节参数的初始值设定为1,外债杠杆率初始值设定为2。5纳入计算的中长期外债余额=中长期现有外债余额+中长期本笔外债签约额-不纳入计算的业务类型的中长期外债余额。纳入计算的短期外债和外币外债余额参照此公式计算。6跨境融资风险加权余额=纳入计算的中长期外债余额X中长期外债期限风险转换因子+纳入计算的短期外债余额X短期外债期限风险转换因子+纳入计算的外币外债余额X汇率风险折算因子。其中，中长期、短期外债期限风险转换因子分别为1、1.5；汇率风险折算因子为0.5。跨

3、国公司跨境资金集中运营业务办理确认书本单位已知晓跨国公司跨境资金集中运营管理政策及相关要求，仔细阅读本确认书告知和提示的本单位义务以及外汇局监管要求。承诺将：一、依法合规开展跨境资金集中运营业务。在满足下列要求前提下，享有按照政策规定的便利措施办理相关业务的权利：签署本确认书，严格按照要求办理业务，合规经营等。二、按外汇局政策规定及时、准确、完整地报送业务数据；不使用虚假合同或者构造交易办理业务，接受并配合外汇局对本单位的监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料。三、理解并接受外汇局根据国际收支形势对政策和业务进行适时调整。遵守外汇局关于外债和境外放款宏观审慎调节参数和杠杆率调整要求。自

4、行承担由于外汇局调整政策以及本单位违规行为而引起的相关损失。违反政策及相关要求的，接受外汇局依法实施的包括行政处罚、暂停或终止业务、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。四、本确认书适用于跨国公司跨境资金集中运营业务；本确认书未尽事项，按照有关外汇管理法规规定执行。五、本确认书适用于本单位及所属成员单位，自签署时生效。本单位将认真学习并遵守相关政策及要求，积极支持配合外汇局对跨国公司跨境资金集中运营业务的管理。企业（公章）：银行（公章）：法定代表人（签字）：负责人（签字）:年月日年月日为进一步促进贸易投资便利化，外汇局依法制定本确认书，提示企业、银行在开展跨国公司跨境资金集中运营业务中依法享有的权利和应当承担的义务。企业、银行签署本确认书并认真执行，享有按照跨境资金集中运营管理规定的便利措施办理相关业务的权利。外汇局根据国际收支形势等具体情况，制定、调整跨国公司跨境资金集中运营管理政策，并依法予以告知。外汇局依法对跨国公司跨境资金集中运营业务进行监督检查。对企业、银行违规行为，按照中华人民共和国外汇管理条例等法规规定进行行政处罚。