XX发行集团股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告.docx
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1、证券代码:XX证券简称:XX公告编号:2023-0X0XX发行集团股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字2OX13623号文核准,XX发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20X1年X月向社会公开发行人民币普通股(A股)X股,每股发行价为X元,应募集资金总额为人民币X元,根据有关规定扣除发行费用X元后,实际募集资金净额为X元。该募集资金已于20X1年X月X日到账。上述资金到账情况业经XX
2、会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XX验字2OX1X号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2023年6月X日募集资金使用和结余情况如下:项目金额(单位:元)募集资金净额(1)X减:2023年年度投入募集资金投资项目金额(2)X2023年年度投入募集资金投资项目金额(3)X2023年度公司募集资金专户银行手续费(4)X2023年度公司募集资金专户银行手续费(5)X20X1年度公司募集资金专户银行手续费(6)X暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额(7)X力口:累计利息收入(8)X截至2023年6月26日募集资金专户应有余额X(1-2-3-4-5-6-7+8)二、募集资金专户存储三方
3、监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况公司于2023年X月X日召开了第X届董事会第五次会议、第X届监事会第五次会议,审议通过了关于公司新增募集资金专项账户的议案,同意各募投项目实施子公司根据实际需要开立募集资金专项账户。因“XX一体化建设项目”在XX地区的建设由公司全资子公司XXXX有限公司实施,为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求、公司募集资金管理制度等相关规定,公司、公司全资子公司XXXX有限公司于2023年6月X日与保荐机构XX证券股份有限公司及XX银行股份有限公司XX支行签署了募集资金专户存储三方监管
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