采购申请、收货、对账、结算流程.docx

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采购申请、收货、对账、结算流程一、申请审批：部门采购申请I审批流程Z、审批己完成审批未完成（加急）经采购编号经理签字确认（复印件）（采购室一周内完成”物品采购申请单”审批）送达仓库主管人员二、仓库收货录单仓库主管人员（分单）接货凭证（物品采购申请单、I已完成申请单I确认数量签字并加盖收货章I录验收入库单（当天或次日完成）序传递给采购室相关单据并确认每周三次转验收入库单、供应商送货单I月末处理供应商三联送货单）未完成申请单（加急）确认数量签字I待采购室完成审批流程后执行收货录单程仓库出具本月及以前月份未处理单据明细表,报主管领导协调解决（附样表3）三、供应商对账每月26日至30日为对账期，供应商出具本月供货对账单明细表（附样表1,盖章生效）及以前月份送达未付款明细表（附样表2）,经采购室跟单人员核单确认，财务审核后，传递给供应商开具本月结算发票，通知供应商未结算情况。四、结算付款1、 仓库每月末提供给财务核算室当月验收入库单及收发存汇总表、部门领用汇总表。2、 财务核算室根据相关单据，进行账务处理。3、 次月三日前采购跟单人员，将上月三方核对确认情况填写费用支出审批表，报批审核后送财务办理付款手续。4、 财务核算室在七个工作日内结清应付账款。注：以上操作环节中不能解决的问题，统一上报主管领导协调解决。