运城市地下综合管廊PPP项目行成本分析.docx

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1、运城市地下综合管廊PPP项目行成本分析在运营期内，项目设施的使用权归项目公司，由项目公司负责运营维护，运营维护内容包括：保持管廊内的整洁和通风良好；建立健全维护管理制度，搞好安全监测和巡查等安全保障；统筹安排管线单位日常维护管理，配合协助管线单位的巡查、养护和维修；负责管廊内通风、排水、照明和消防等公用设施设备养护和维修，建立工程维修档案，保证设施设备正常运转；组织制定管廊管理应急预案，管廊内发生险情时，应当采取紧急措施并及时通知管线单位进行抢修；保障管廊安全运行应履行的其他义务。项目运营公司主要负责管廊运行管理工作。由运营经理负责，下设技术部，安全部、综合部、运行维护部。下面就各项支出作以详

2、细说明：1）材料费：主要是运营期间使用的各种材料费，如防水材料、各种管线、管道、电缆等；2）工资及福利费：根据运营期间人员配置及当地工资水平计算得出；3）劳务费.雇工发生的劳务费及相应的社保费；4）机械燃料动力费,运营期间需巡查检修，考虑年燃料消耗费；5）水电费,运营期间抽水主要按排除管道渗漏水为主、廊体渗水适当考虑，运行按15min天估计，水泵电机暂按3.5kw.间隔300m布置考虑，运行期间通风设备运行1次/班、每次运行30min,通风电机暂按IIkW、间隔200m布置考虑,运行期间照明耗电等；按照市现行电价、水价计算得出；6）日常维检费,在工程中设置的通风、消防、报警等配套设施系统发生维

3、修、检测等费用；7）其他管理费.主要是项目运营发生的安全费、差旅费、办公费等。表10.54运行维护成本分析表序项目内容单位数量成本（亓合计1工资及福利费管理人员人4IOOOOO40维护人员人48000032劳务人员人15000052保险费、住房公积金、40%3材米斗费防水材料项1300003照明材料项1IOOOO14水电费项1205452215日常维护费项13000036机械燃料动力费项12000027其他管理费用项1400004合计139万/公里/年7.82517.82在项目运营期间，年管廊运营维护成本根据通货膨胀情况（市统计局公布的当CPI数值）调整。以三（3）年为周期，进行定期调价。调价

4、公式如下：P3n=P3n-3XCPI3n-3XCPI3n-2CPI3n-1X10-6（n=1,2,3）A.P0为中标人在投标文件中报出的年管廊运营维护成本；B.Pn为第n+1个财务年度起适用的年管廊运营维护成本（每三年调价一次）；C.CPI3n-1为第3n个财务年度由市统计局公布的第3n-1个财务年度市居民消费物价指数；D.由于第3n年的统计年鉴一般在第三季度发布，在该年鉴未发布前，当年应付的政府可行性缺口补助暂按未调整之前的数额支付；待统计年鉴发布后再根据年鉴数据对Pn进行调整并据以调整本年度已支付的政府可行性缺口补助，差额部分在统计年鉴发布后的市财政支付的新一期政府可行性缺口补助金额中进行反映。