某地供销社土地托管项目可行性研究报告.docx

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1、第一章 总论11.1 项目实施单位基本情况11.2 项目概况21.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益31.5 申报书编制依据41.6 综合评价5第二章 项目背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性10第三章 建设条件133.1 项目区概况13182121223.2 项目建设条件优劣势分析第四章服务市场分析4.1 现状分析4.2 服务供应分析4.3 项目需求分析23第五章建设方案255.1 建设规划和布局255.2 主要建设内容275.3 主要技术指标（参数）315.4 项目运营模式335.5 设备方案345.6 建筑方案365.7 实施进度安排38第六章 环境影响与节

2、能评价406.1 环境影响评价406.2 节能评价41第七章 项目组织与管理457.1 项目组织机构与职能划分457.2 项目保障措施467.3 项目管理模式47第八章投资估算与资金来源498.1 投资估算依据498.2 投资估算498.3 资金来源508.4 资金使用和管理50第九章 财务评价529.1 财务评价依据529.2 销售收入、销售税金和附加估算529.3 总成本及经营成本估算539.4 财务效益分析549.5 不确定性分析559.6 财务评价结论57第十章 社会效益分析5910.1 促进为农服务体系构建、提高土地利用效率及示范性分析5910.2 项目带动及辐射能力分析59附表：附

3、表1：建设投资估算表（概算法）62附表1-1： 土建工程投资明细表63附表1-2：设备投资明细表64附表2：流动资金估算表66附表3：资金筹措与使用计划表67附表31：财政资金使用明细表68附表4：总成本费用估算表69附表41：外购原材料及燃料动力费用估算表70附表5：固定资产折旧表71附表51：无形资产及递延资产摊销估算表72附表6：利润及利润分配表73附表61：销售收入和税金及附加和增值税估算表74附表7：项目投资现金流量表75附表8：财务计划现金流量表76附表9：资产负债表77附图:1 ,地理位置图782 .现状图793 .总平面 布置图80附件：1 .项目逐级联合上报文件及财政资金承诺

4、函2 .企业法人营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证（三证合一的须注明）3 .社会中介机构出具的上一年度或最近12个月财务审计报告及附注（无保留意见）4,自筹资金来源证明材料（最近的银行存款凭证或证明等）、信用等级证明（项目涉及银行贷款）等5 .工商登记档案信息查询证明（含供销合作社出资入股情况、股东构成情况）如由供销合作社直属单位入股的，应提供供销合作社对该单位出资关系证明。6 .土地使用证、土地租赁合同（应有出租人合法土地来源证明）或设施农用地审核意见等7 .项目涉及到的环保部门审批（登记）意见8 .土地托管合同9 .新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报

5、告等）10 .项目涉及到的其他证明，如项目涉及的种子生产经营许可证等11 .绩效目标申报表总论第一章总论1.1 项目实施单位基本情况1.1.1 概况某某农业生产资料有限公司于2011年12月在某某市场监督管理局登记成立，注册资金10万元，注册地址为某某振兴街106号，单位性质为有限责任公司，是某某供销合作社联合社控股成立的农资龙头企业，其中：某某供销合作社联合社出资3.5万元、控股35%,某某富源农业经济发展中心出资3万元、持股30%,某某禾源农资连锁有限公司出资3.5万元、持股35%, 2015年4月变更为某某供销合作社联合社独资企业。公司办公经营场所规范使用“中国供销合作社”标识，致力于化

6、肥、农药、农膜、农机具等农业生产资料的配送、销售、科技培训、新技术推广等系列化服务。公司依托县联社下属21个基层供销社建立了 21个乡镇驻地农资连锁店、216个农资经营网点，初步构建起农资经营服务体系。1.1.2 法定代表人基本情况某某农业生产资料有限公司法人，经理，兼任某某城区供销合作社理事会主任。该同志自1981年参加工作以来一直从事供销合作社工作，践行服务三农的办社宗旨，主导公司农资配送、直供和农民培训，建立起覆盖全县各乡镇（街道）的农资经营服务网络。在城区供销合作社，努力建设农产品、日用品、农资等经营服务体系，积极搞好农业社会化服务，得到市社、县社的多次总论表杨。没有破产、银行欠资或其

7、他社会形象和诚信问题。1.1.3 经营情况某某丰源农资公司发挥龙头带动作用，积极开展农资经营服务体系建设，初步构建起县、乡（镇）、村连锁经营、联采直供网络。一是开展连锁直供。在妹仲、王庄集、观城、城区、朝城、俎店等乡镇发展利丰源农资连锁店21处。连锁店统一使用“中国供销总社”标识、统一店容店貌、统一供应品种、统一销售价格、统一科技服务。二是积极开展大田作物、基地所需农资联采直供。直供化肥470吨。三是开展测土施肥、农民培训、农化服务。全系统共举办培训班32期，培训5000人次。2015年，通过各单位积极努力，采取多种销售渠道，销售各类化肥13.7万吨、农药480吨，占全县农资总供应量70%以上

8、，有力地促进了农业生产的发展。1.1.4 财务状况2015年度，某某丰源农资公司资产总额679.5万元、固定资产净值247万元、流动资产432.5万元、负债总额383万元、所有者权益296.5万元、实收资本10万元、销售收入2120万元、净利润66.5万元。1.2 项目概况项目名称：某某农业生产资料有限公司土地托管项目项目负责人：实施地点：以某某张鲁回民镇驻地周边村庄的土地托管为主，使用原张鲁油棉加工厂国有划拨土地建设为农服务中心。总论建设期限：2016年9月-2017年8月土地托管服务内容：智能配肥、农机服务、农资直供、统防统治、农民培训等服务内容。土地托管类型：半托型土地托管面积：5000

9、亩面向对象：张鲁镇辖区的农户1.3 投资结构及资金来源项目总投资560.65万元，其中建设投资544.86万元，流动资金15.79万元。建设投资中，工程费用525.29万元，工程建设其他费用3.70万元，预备费15.87万元。资金来源：项目单位自筹280.65万元，申请中央财政资金200.0万元，地方财政配套资金80.0万元。1.4 项目效益(1)经济效益项目实施后，为农服务中心每年经营收入447.5万元，利润总额95.5万元，税后利润71.6万元，所得税23.9万元。项目投资利润率17.03%,税前财务内部收益率为20.16%,税后为15.35%,税前财务净现值(i=8%)34L94万元，税

10、后203.82万元；税前投资回收期5.48年，税后6.54年，经济效益明显。(2)社会效益土地托管采用了大规模、机械化作业，提高了 土地利用率，搭建起了接受、吸纳先进实用科技成果的服务平台，使一家一户分散总论种植难以实现的规模化种植的潜在优势得到充分发挥。同时，集中采购种子、化肥、农药，实行机械化播种、喷药、收割、节水灌溉等增收节支措施的综合配套应用，大大提高了资源利用率和劳动生产率。(3)生态效益本项目实施后，实行土地规模化经营和标准化种植管理，可保护土壤肥力，特别是规模化、集约化的农业生产能够极大地减少资源浪费、更加起到了节能、节水的效果，促进农业可持续发展，生态效益显著。1.5 申报书编

11、制依据(1)原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法；(2)国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(3)中华人民共和国环境保护法；(4)建设项目环境保护管理办法；(5)中华人民共和国土地管理法；(6)建设工程质量管理条例；(7)某某国民经济和社会发展十三五规划纲要(8)中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定(中发201511 号)(9)为农服务中心建设管理暂行办法(鲁供字(2015) 31总论号)(10)中华人民共和国农产品质量安全法；(11)国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；(12)项目单位提供的有关基础资料和数据。1.6综合评

12、价某某丰源农资公司顺应国家农业产业结构调整的战略布局和国家深化供销合作社综合改革的政策，新建为农服务中心，推进土地托管，把家庭分散经营与托管合作社统一服务的优势有机结合起来,实现了土地、技术、科技、农资、劳动者和经营者等生产要素的优化组合，探索出了在坚持土地承包关系长久不变的前提下，实现农业社会化经营的一条新路。通过对某某农业生产资料有限公司土地托管建设项目进行分析研究，得出如下评价结论：1、项目符合国家产业政策和当前农业产业结构调整的战略布局，符合新农村建设经济发展思路和国家农业产业化发展战略要求,是落实解决“三农”经济问题的有效途径。2、项目建设目标明确，选址合理，建设规模和产品方案适当；

13、项目生产具有完全成熟的种植管理技术，当地有着良好的资源依托条件，项目在技术、原料、市场方面可行。3、项目实施后预计可实现年经营收入447.5万元，利润总额95.5万元，投资利润率17.03%,税前财务内部收益率为20.16%,税后为15.35%,税前财务净现值(i=8%) 341.94万元，税后203.82万元；总论税前投资回收期5.48年，税后6.54年。由以上指标可以看出，本项目具有显著的经济效益，投资回收期短，具有较强的抗风险能力，在经济方面可行性。4、项目的实施能够有效地推进某某张鲁镇农业产业化进程，确保农村经济发展和农民持续增收，有利促进农业结构调整，推动产业化经营。经考察论证认为，

14、项目经济效益、社会效益和生态效益显著，项目的实施是必要的、切实可行。项目背景及必要性第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 区域经济概况背景某某位于山东省西部、黄河北岸，冀鲁豫三省交界处，隶属聊城市，2009年列为山东省财政直管县，是全国闻名的农业生产大县,国家级生态示范区、全国粮食生产先进县、国家级出口农产品质量安全示范区、中国香瓜之乡、中国双泡菇之乡、中国小肉食鸡之乡、中国蔬菜第一县、全国食用菌生产先进县、中国塑编城，山东省现代农业示范区。某某是聊城市内面积最大、人口最多的县，总面积1416平方公里，耕地面积140.6万亩，辖24个镇（街道），1154个行政村，104万人口。某某张鲁回族镇是全省5个少数民族乡镇之一，位于某某城区的西部，辖51个行政村，53200人（其中回民6500人），72860亩耕地。张鲁镇的农业生产近几年虽有所提高，但影响农业生产水平提高的几个因素始终没有解决：1、农业专业科技人员少，覆盖面小,难以满足群众要求；2、农村青壮劳动力外出较多，其承包土地缺乏管理；3、在家务农的是老弱群体，文化水平低，接受新知识、新技术能力差；4、地块零碎没有规模，农民种植没有积极性，科技利用率低。2.1.2 政策背景农业是全面建成小康社会和