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1、交易系统5:股票的确定性原创2023-02-2200:52菜鸟柚子说到这个话题,很多人都会有疑问,股票市场难道真的有确定性的东西吗?当然有,只不过你没有意识到而已。股票是有确定性的,但这个确定性,不是什么技术方法,不是什么技术指标,不是什么好的研报,这些都不是。涨的好的票,技术一定符合,但技术符合的,不一定涨,这是不确定性。资金大幅净流入的,也不一定会涨,1EVER-2数据公开后,主力早就改变了以前的操盘行为,大单拆小单,就可以把一只出货的票,做成资金净流入,这也是不确定性。包括一些所谓的利好消息公布后,照样跌得连北都找不到,这些都是不确定性。那么,确定性是什么呢?股票的确定性,在于逻辑!什么
2、是逻辑?主力吃货了,就一定会涨,主力出货了,就一定会跌。这就是最简单,最基本的逻辑了。做股票,其实说白了,就跟做生意是一样的道理,低的时候吃进,价格上去了,高的时候,抛出,兑现利润。这是连小学生都能明白的一个道理,但我们很多股民,却始终不能参透其中的道理。本文,就给大家聊聊股票的逻辑,这是做好股票交易的核心中的核心!只有逻辑对了,股票才有确定性。如何才能建立正确的逻辑那就必须要正确的理解成交量,因为主力资金要进,或者要出,是必定会在成交量上留下痕迹的。当然,成交量是一个系统,但核心的东西,大家有兴趣,可以搜一下黑马王子关于量学的一些知识,系统学习,但归纳一下,最主要的就是三句话,这三句话如果能
3、够真正理解,就可以建立起交易的底层逻辑。1、卖在买先股市是筹码为王的市场,属于卖方掌控主导权,总股本是固定的,一个萝卜一个坑,只有人愿意卖出来了,外面有钱的人,才能买得到。如果都看好这个票,都不愿意卖,那么场外的人,是不是干着急,因为想买买不到啊。那由这个逻辑,是不是就能判断出来,成交量的放量,是不是首先有人大量在出货,抛售筹码。因此,成交量的放量,一定是出现分歧了,有人不看好还能涨,选择了抛出。所以,放量,不是买出来的,而是卖出来。2、买卖必相等股票是撮合交易制度,一买一卖,方可成交,股本不可能多出来,也不可能少。这对理解供求关系,是至关重要的。想买的人多,想卖的人少,那么就是供应跟不上需求
4、,表现出来的必定是价格不断的上涨,而反之,想卖的人多,想承接的力量不足,那么就是供大于求,表现出来的,只会是价格越卖越低。至于谁在买,谁在卖,这个才是最关键的点。也就是谁在吃货,谁在出货,这对股票后市的走势,起到至关重要的决定性影响。3、价格决定量能。可能很多人听的最多的是,量在价先,所以会错误的认为,放量会涨,缩量会跌。这是犯了逻辑上的错误。价格才是股票涨与跌的驱动力。怎么理解这句话呢?举个简单的例子,10元的股票,涨到11元,有多少愿意卖出,涨到12元,又有多少人愿意卖出,涨到15元呢?价格合适了,利润丰厚了,是不是会导致很多投资人,愿意交出筹码,这是因。卖出的人多了,所以会放量,这是果。
5、因为价格涨了,成交量才会放量,并非因为放量,价格才涨。这个逻辑一定要正确的建立。如何正确推断出成交量的结构说白了,放量的逻辑搞明白了,那么最核心的问题,就是谁买,谁卖的认定过程了。也就是成交量的组成结构的推定。这个是需要用到反推的思维方式的,也就是说,放量的当日,是无法认定谁买谁卖的,需要用后面的走势,来加以论证,才可以得出最准确的结论。但凡在放量当日,进行主观认定的,都是不准确,或者说是概率大小,这并非是确定性。这就是有很多票,为什么放巨量了,还能涨,而有的票,放巨量后,就死翘翘的原因所在。既然我们要研究股票的确定性,那就要必须懂得,找准主力的吃货区在哪里,以及分析确定具备不具备出货能力。通
6、俗点讲,就是知道主力在哪来拿货,当下会不会出货。那就需要有个最基本的知识点,做为必要的储备。1、主力建仓区的确定。1)必须前期经过大于50%的跌幅以后,越大越好。表明经历过出货周期后,新主力才会入场拿筹码。2)成交量必须大于120天均量线,只有符合这个条件,才能认定为主力行为,同时量放的越大越好。3)主力建仓的成本区是30%左右的振幅空间,通常不会超过50%,极个别会超过50%,但绝对不会超过80%(因为波段涨幅达到80%以上了,主力就具备出货能力,这样的行情,是不可以认定为主力吸筹的)那么,这些特征都能知道了,就很容易找到一只股票的主力在哪里吃货的。下面我以前期自己操作过的数字经济的中军60
7、3123翠微股份来举个例子。翠微股份该股自2023年创出12.95元的高点A后,持续下跌至2023年的2月8H,打出5.92元最低点B点,跌幅118.79%,显然,这是前一个出货周期后的杀跌阶段。而自B点开始,到C点形成一波反弹,区间振幅49%,下方成交量放大,明显这段区域是不是符合建仓区域的特征。那就找准了这个票主力在哪个位置吃货了。随后的横盘震荡,到达C高点附近时,再度出现放量区,那这个位置的放量,是出货吗?显然不是,很简单,不具备出货的能力,这个点只能是主力的加仓区域。可见主力在建仓区,拿了足够多的货了,那么未来拉升,是不是就成为确定性事件,剩下的问题,就是何时启动行情了。而当行情突破建
8、仓区,进入拉升段,拉升至D点附近,整体的涨幅才达到80%,才具备出货的能力。当然,具备出货能力,与是否出货,是两个概念,环境好,刚好处于市场风口,主力当然也想多赚一点。但我们需要知道的是,D点以上,行情随时都有可能结束。当然落实到操作层面,那就是交给我们的操盘线了。卖点不出现,需要做的事情,不就是持有嘛。2、出货区的识别出货区,是波段涨幅的80%以上,只有大于80%,主力才有出货的能力。因为主力花了大量的人力物力财力,做好前期的各项准备,就是为了最终的拉升卖出,才能最终兑现成真正的利润。而80%的目标位,是最最基本的,进入80%以上,就意味着行情进入高风险区,即出货区,主力随时有可能跑路,任何
9、的异动放量,特别是超出建仓区最大量时,就是明确的风险信号。再举个前期自己操作过的例子,603311金海高科。金海高科A到B,属于杀跌区,累计跌幅达到了101%,符合前一出货周期特点。杀跌区域,成交量并没有明显持续放量的吃货行为。那么我们重点把B到D这一段行情进行放大分析。金海高科建仓图从最低点B,到C点,前期显然没有放量,表明主力并没有进场,真正开始有主力进场,是在2023年12月1日这一天,成交量大幅放量,并且持续放量,打出高点C,随后快速下跌整理。而BC这一段的振幅为34.88%,符合建仓特征,随后的高点C1再次放量,且大于C点能量,但显然不具备出货能力,那么就可以解读出这个位置主力是继续
10、吃货的位置。随后继续整理,进入缩量突破,快速拉升至高点D。启动QT巾中中十甲占*.j白T口加鹏5668C起始时间:2023/10/28X统计个数:51前收价:9.66最高价:16.67最低价:9.22收盘价:14.34均1ft:12.57张跌幅:48.45%成交里:254.9万手_疣通股2.100换手率121.382%成交金额:32.05亿震幅:80.80%平衡价:12.60大盘同期张跌幅:048%大单比率:0.000资金净流:0北上资金净流入统计】金海高科:0沪市:0沪深:0金海高科完成坐庄从C点到D点,波段涨幅80.80%,到达目标位,进入风险区,高位区域,密集放量,但行情却并未上涨,表现
11、为放量滞涨,明显这就是出货区域了。从A点到D点,完成整个坐庄的过程。通过上述两个亲身经历的两个案例,大家应该能明白,什么位置的放量,是吃货,什么位置的放量,是出货,就会有一个基本的判断能力To同样是放量的表象,什么是主力吃,什么是主力出,这是交易最关键的问题,也是广大投资人朋友面临的最大难题。所以必须要建立逻辑思维的能力,才能真正抓住股票的确定性。当然,这两个票,为什么翠微股份能涨很多,是因为庄家的建仓周期跨度较大,耗费的成本自然就更多,而拿到的货就多,这是长庄行为,而金海高科,明显是一个短庄行为,也就是快进快出的操盘,拿筹码的时间就那么几天,洗盘也是非常短暂,到了目标位就立刻闪人。小结当我们真正能通过对成交量的研究,才能真正切入主力的交易逻辑,也才能真正把握到行情的确定性,只有如此,才能使得我们个人的投资,真正做到持续稳定的成功。所以说,股票的确定性,在于逻辑。只有逻辑不会骗人,主力怎么费尽脑汁进行诱盘,我们都可以看的更加通透。至于在什么位置,介入行情,是最佳选择,必须符合什么条件才能介入等等,这是后面会讲到的交易模式的问题了。希望这篇文章,可以给到大家真正的帮助。