出纳员个人年终工作总结(19篇).docx
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1、出纳员个人年终工作总结(19篇)转眼,送走了一年,迎来了一年,过去的一年里,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。一、日常工作1、严格执行库存现金限额,审核现金报销单据的真实性合理性。2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对库存的现金放入保险柜,保证库存现金的安全3、随时掌握银行存款余额,保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,对于这快日常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。4、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,做工资表
2、交由领导审批。在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错。5、认真核对银行对账单,做好记录,对对账单余额不符的款项及时查明原因。二、其他工作配合各部门做好统计收付款登记,及时给领导准确的资金情况。完成领导交办的其他事项。三、回顾检查自身存在的问题,我认为:因我公司为外贸企业,针对外贸的资金结汇汇率差异大,不够了解时事,不能准确判断局势对汇率的影响。四、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,解决问题的能力,努力学习。综上所述。在过去的一年里,付出过努力,也得到过回报。在今后我会用用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执
3、行制度,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。出纳员个人年终工作总结篇18在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作。一、开学期间日常工作:1 .与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2 .清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3 .核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4 .做好年各种财务报表及统计报
4、表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作1 .迎接公司评估,原创:准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2 .迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。三、在本年度工作中1严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。3 .及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。4 .根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。5 .坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。出纳员个人年终工作总结篇
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