新建年加工3000吨精致茶叶项目可行性研究报告.docx

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1、恩施州*有限公司新建年加工3000吨精致茶叶项可行性研究报告恩 施 州*公 司二OO六年一月五日目录第一章总论1第二章项目背景2第三章项目业主基本情况4第四章市场分析6第五章项目建设方案11第六章项目建设内容及规模14第七章投资与筹资15第八章效益预测17第九章组织与管理21第十章节水、节能与环保23第十一章消防与安全24第十二章结论与建议26第一章总论1、项目名称：新建年加工3000吨精致茶叶项目。2、项目性质：新建。3、项目地点：恩施*。4、建设单位：恩施州*有限公司。5、建设期限：1.5年。6、建设内容：征地新建厂房；购置安装机械设备，新建绿茶、珠茶初加工和精加工生产线各一条，达到年产3

2、000吨精致茶叶的生产规模；配套建设供电、供水、道路、停车场、院坝及厂区绿化工程等辅助设施。7、建设规模：征地40亩，新建厂房21000 购置安装机械设备83台（套），新建绿茶、珠茶初加工和精加工生产线各一条，年加工精致茶叶3000吨。8、投资规模：项目总投资4180万元，其中固定资产投资2780万元，流动资金1400万元。9、投资来源：企业自筹和扩股融资3180万元，申请银行贷款1000万元。10、财务效益：项目建成后，年可实现销售收入7400万元，利润983.5万元，税金594万元。投资利润率23.53%,投资利税率37.74%,销售利润率13.29%,销售利税率21.32%,内部收益率2

3、3.12%,静态投资回收期5. 4年，动态投资回收期6. 8年。第二章项目背景中国是茶叶的故乡，茶是我国的国宝，饮茶是我国的国粹，是中华民族精神文明的一种象征。恩施，这颗“武陵明珠”，种茶历史悠久，近年来，恩施人以艰苦创业的精神，不断提高茶叶种植、加工水平，已成为在国内外颇有影响的发展中茶区。恩施茶区很有特色：首先，恩施地处鄂西南山区，有丰富的土壤、气候和农业生物资源，富硒茶是恩施的一大传统特色农产品。该地区所产茶叶以其独特的鲜爽风格和滋味浓、强的优异品质而闻名于世，赢得国内外广大消费者的珍爱，富硒茶影响深远，闻名遐尔。其次，茶业已成为该地区的一大特色主导产业。恩施市现有茶园基地面积11.6万

4、亩，其中采摘面积8万亩，年创产值1.3亿元，是该市农民收入的一条重要渠道。第三,茶园现代化水平不断提高。茶园规划与布局实现了规格化、条理化和园林化，茶园管理科学化水平较高，建立了许多大面积的丰产园和高产片，茶树成行，绿树成荫，构成了一幅幅茶园生态立体图。第四，茶叶加工实现了大规模机械化，机械设备联装流水作业法使初、精致加工合一，实现了生产加工连续化。第五，茶叶科研硕果累累。恩施市芭蕉乡是“全省无性系良种茶第一市“，全市现有无性系良种茶6.1万亩，占茶园总面积的52.7%,无性系良种茶无论是总面积，还是在茶园中所占比重均居全省第一。第六，恩施茶区现已基本形成一体化的产业化经营格局，形成了科研、生

5、产、加工、销售等完整的发展体系。目前，恩施茶叶产业发展中存在的最大问题是加工环节比较落后，现有茶叶加工企业小而散，有的仍然是小型作坊式加工厂，加工不成规模，产品档次低，未能充分发挥资源优势和基地效益，形成带动农民增收致富的优势产业。根据恩施市委、市政府今后几年调整农村产业结构的整体思路和战略部署，今后几年，恩施市将新发展茶叶基地10万亩，到2010年使全市茶叶总面积达到20万亩。而要实现这一目标，必须改变目前茶叶加工环节滞后的现状，按照州委、州政府提出的“一主三化”区域经济发展思路和战略，兴建民营茶叶加工企业，形成“公司+基地+农户”的产业化经营模式，以产业为纽带带动民营龙头加工企业、茶叶种植

6、基地和茶区农户互动式、多极化发展，促进农业增效和农民增收。在此背景和恩施市加大招商引资力度的前提下，恩施州黑金贸易有限公司把握商机，抓住机遇，决定在恩施红庙经济技术开发区投资新建年加工3000吨精致茶叶项目。第三章项目业主基本情况恩施州*有限公司成立于2005年，主要从事煤炭经营、农副产品生产、加工和经营以及园林绿化工程建设。公司注册资本500万元，实有总资产552万元，其中固定资产220万元；流动资产332万元。负债总额75万元，其中农业银行贷款55万元，其它负债20万元，资产负债率21%。公司法人代表罗志菊，女，现年40岁，恩施市人，私营企业主，从事个体经营已近20年，有10余年企业经营管

7、理经历，有较强的经营管理能力，现独立拥有三家生产经营型企业，即恩施市*公司、来凤县*公司和恩施州*有限公司。恩施市*公司成立于1999年10月，位于恩施市*乡*村,距城区7公里，占地面积60亩，主要生产经营水果苗、园林绿化苗、无性系良种茶苗、花卉盆景等，并承担园林绿化工程设计、施工。19992004年共经营水果苗80万株、茶苗5000多万株、园林绿化苗30万株、花卉盆景500盆，并承担了恩施市梭布娅石林风景区、恩施市金凤苑居民小区、阳光花园的绿化工程建设任务，实现销售收入650万元，利润162万元。苗圃中尚存金柚、柱柑、板栗等果苗30万株，茶苗1200万株，园林绿化苗12万株，花卉盆景6000

8、盆,价值近200万元。2004年8月，开始在来凤县投资发展茶叶，并组建成立了来凤县*公司。公司成立后，致力于来凤县茶叶产业发展，精心打造兴工带农、富民强县的支柱产业和龙头产业。从2004年8月到现在,公司累计投资230余万元，在大河镇官城村征地4. 18亩，新建厂房850平方米，购置安装机械设备36台（套）及配套水、电等设施，建成日处理鲜叶1.2万斤、产干茶3000余斤的珠茶加工生产线一条,已于2005年6月25日投产运行，当年加工珠茶5万斤，实现销售收入30万元；在三胡乡范家沟村建成56亩无性系良种茶种苗繁育基地,2005年冬出圃良种茶苗600万株，实现销售收入40万元；在大河镇官城村建成无

9、性系良种茶栽培管理示范基地80亩，并于2005年9月建成80亩龙井43、福鼎大白等无性系良种茶种苗繁育基地。公司现有总资产232万元，其中固定资产159万元，流动资产73万元，无负债。2005年6月，又组建成立了恩施州*公司，主要从事煤炭运销，当年向浙江、湖北孝感、广水、武汉等地销售煤炭1万多吨，实现营业收入450万元，利润30万元。第四早市场分析中国是茶的故乡，是茶的原产地，在我国，茶被誉为“国饮”。中国人对茶的熟悉，上至帝王将相，文人墨客，诸子百家，下至挑夫贩卒，平民百姓，无不以茶为好。“文人七件宝，琴棋书画诗酒茶”，茶通六艺，是我国传统文化艺术的载体。如今，茶已发展成为风靡世界的三大无酒

10、精饮料之一，饮茶嗜好遍及全球。在英国，茶被视为美容、养颜的饮料，从宫廷传到民间后形成了喝早茶、午后茶的时尚习俗，博学的勃莱迪牧师称茶为：“健康之液，灵魂之饮”。在法国人眼里，茶是“最温柔、最浪漫、最富有诗意的饮品: 在日本，茶不仅被视为是“万病之药”，是“原子时代的饮料”，而且日本人在长期的饮茶实践中，使饮茶脱离了日常物质生活需要的范围，发展升华为一种优雅的文化艺能茶道。本项目以生产绿茶和珠茶为主，所生产的产品主要是用于出口，就目前国际茶叶市场的需求状况而言，主要呈现下列趋势（援引美国商业部和美国茶叶联合会提供的美国茶叶产业年度报告的部分阐述来进行国际茶叶市场分析）：一是现状：即美国茶叶产业和

11、中国茶叶的关系现状、美国茶叶市场短期以及长期动向预测。在美国，对于茶叶的兴趣、认识以及消费量一直在快速增长。至少在过去10年中，美国茶叶的总体销量一直在增长。茶叶的总体进口上升了将近5%,红茶的进口有少量下降，而绿茶的进口接近翻了一番。中国出口到美国的茶叶总量下降了 12%以上，中国红茶出口到美国的总量大量下降，接近40%,但是绿茶出口到美国的总量增加了 50%以上。不同类型的茶叶在美国总体上都呈增长趋势。 传统的红茶：销量下降或持平，预计会有少量的增长。 高质量散装茶叶：销量平均增长约2030%,到2006年后预计增长量为10-20% 成包的绿茶：销量增加 散装绿茶：销量增加 增值茶叶：销量

12、增力口 即饮茶叶（装在瓶中的方便饮用的茶叶）：销量增加了 515% 专门茶饮料（例如茶汽水、冰茶）：销量增加 中国红茶：销量急剧下降 中国绿茶销量：销量增加，但是还没有完全发挥其潜力报告还列举了全部茶叶零售量（近似值）的一组数据来说明茶叶在美国的增长。1990年10亿美元以下1995年20亿美元2005年50亿美元以上2010年100亿美元以上（预计）二是机遇：即中国茶叶在美国茶叶市场的机遇。中国现在提供给美国的茶叶比原来的百分比下降了，从表面看来这是个坏消息，但是这也意味着中国有很大的机会来加强并增加其在美国的销量。下面列出的是20062010年间美国最具市场潜力的项目： 绿茶销量。大众市场

13、成包茶叶和特殊散装茶叶，所有种类，以及茶叶形状都应重视。虽然这些茶在过去几年都增长了很多，但是距离挖掘尽其潜力还有很长的路要走。 具有附加价值的茶叶。尤其是在绿茶市场中，例如茉莉花茶、珠茶和其他的花茶，富有创造力和独特包装的茶叶，不同形态的茶叶,来自不同茶树香型档案的茶叶、茶叶末、茶油以及其他茶叶产品。 中国特有的和传统的茶叶品种。中国乌龙茶，白茶等。 基本茶叶品种。主要是红茶和绿茶，用于取得香味和调和用（这个市场已经基本被其他的国家占领了，越南、南美、非洲、斯里兰卡等等）。 出售有证书的有机茶叶。这是一个增加中国茶叶在美国销量的好方法。可以吸取大量的投资和合约，销售的利润是巨大的。有机茶产业

14、对于美国和欧洲的消费者来说已经变得越来越重要。获得合法的有机证书，可以使你的茶叶产品吸引更广阔的美国市场，同时也可以要求更高的售价。三是挑战：即要取得在美国茶叶市场的成功，中国需要重视的挑战。 中国茶叶的标准化。对于中国茶叶的输出，现在急需一个标准的或者说统一的贸易定义。这个简单的步骤对于中国和美国茶叶贸易以及其他的市场都是一个长足的进步。中国拥有成百上千的茶叶品种，以及产地，这就使得进口商，批发商和零售商经常感到迷惑和无所适从。更糟的是，经常有冒充或者混装的好茶。这在印度的一个产地就出现了好多年，而且如果中国不制定一个统一的贸易定义的话，这个情况很可能也会在中国发生。 化学物质和茶叶。美国特

15、殊茶叶商业中心（以及欧洲）越来越多的要求茶叶的生产要在可持续发展的条件下，例如，可更新以及富有活力的农场系统来去除化学污染物。在消费国对于茶叶中化学残留物的检测已经很普遍了，而且美国消费者要求这种检测。 对于美国来说协调的中国茶叶市场。全国共同努力来统一和销售中国茶叶。这就可以整合数以百计的个人和竞争省份、地区分别付出的努力。印度和斯里兰卡近些年来在建立世界范围的茶叶统一质量上付出了很大的努力。中国，作为一个国家，近些年来并没有作到这一点。反而是有太多的个体行为了（不同的省份和不同的公司），作为一个产业并没有足够的整体行为。 中国茶叶产业应该活跃的支持和参与到美国茶文化教育中来。加强与美国茶叶联合