XX省就业业务财务一体化管理系统采购需求.docx

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1、XX省就业业务财务一体化管理系统采购需求就业是民生之本,各级政府一直高度重视就业创业工作。近几年来，政府职能从追求经济增长向解决民生问题，政府由增长型政府向公共服务型政府转型，就业服务作为社会民生的重要事业，国家对就业专项资金的投入，逐年增加。就业专项资金是促进就业工作发展,维持就业形势稳定的基础保证，如何严格执行资金管理使用的政策规定,科学合理、依法高效的管好用好资金，提高专项资金使用效益，保证资金管理使用的规范性、安全性和长效性，切实发挥资金“促就业、保稳定”的作用，始终是就业专项资金使用和管理工作的关键之所在。为贯彻落实财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知（财社（2

2、017）64号）、XX省财政厅XX省人力资源和社会保障厅关于印发XX省就业补助资金管理办法的通知（X财社（2019）40号）加强就业专项资金的管理,建立健全财务管理规章制度，强化内控机制，确保规范管理；推动就业政策落实，充分发挥就业专项资金的作用，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，决定建设XX省就业业务财务一体化管理系统。一、建设目标通过对就业省集中系统与就业专项资金财务融合建设，构建就业专项资金监管系统，建立业务数据和专项资金财务数据的内在联系，使业务数据和财务数据相互验证并衔接一致，确保就业专项业务数据和财务数据的同步一致性，实现就业专项资金财务业务的一体化有机融合。二、建设内容（一）

3、建设任务（1）就业专项资金业务财务融合建设在就业省集中系统实现的就业专项资金的全面生态财务管理，包括项目库管理系统、预算管理系统、指标管理系统、财务审批系统、请款管理系统、财务收支管理系统、财务日常管理系统、电子报表管理系统、对账管理系统、资金相关事项流程改造等内容，全面掌握全省就业专项资金的收支基础信息和动态变化信息，为提升管理服务能力提供智慧支持。（2）就业专项资金监管系统建设就业专项资金监管系统,包括业务财务监管、资金风控处置、绩效评估、数智监控大屏等内容，实现对就业资金的各项补贴进行良好的控制下进行规范使用，通过多种决策支持模型分析，为领导决策提供更好的数据支撑和依据。（3）就业部级平

4、台功能开发完成失业登记、失业保险金、失业补助金、失业保险关系转移和就业见习5个事项关于部级平台功能模块开发，以及全国社会保险比对查询系统对接功能开发，实现部级办件的下载功能，形成待办件在省级平台经办完成后再上传至部级平台的闭环办理。（二）系统功能分类一级功能二级功能功能说明项目库建立对于在就业服务管理业务系统项目库中已经报录的专项项目信息，建立统一专项项目信息库，包括IOO多个业务经办项目、近40个财务科目，实现业务系统和财务系统的专项项目的归集对应和信息共享，确保业务和财务管理中的专项项目信息保持一致。业项金务务合设就专资业财融建项目库管理系统项目维护当上级确定本年度就业专项项目目录及总指标

5、下达后，各级就业服务管理单位开始维护就业专项项目。各级就业管理单位维护专项项目信息，包括项目代码、项目名称、项目单位、项目类别、支出功能科目名称、项目时间等等。项目代码是项目的唯一标识；项目名称描述的是项目的主题；项目单位描述的是项目所属的执行单位；项目资金来源反映的是项目所属的归类属性（中央专项、省级专项、地市专项、区县专项）；支出科目描述的是项目所属财务支出科目信息；项目时间描述的是项目开始执行的时间。项目审核各级就业服务管理单位维护的项目信息，按照管理权限提交上级单位审核。审核页面能够实现加载出整个项目信息列表，审核内容包括项目的基本信息、资金安排、申报理由、附件等。本级项目通过本级财务

6、处（科）室负责人审核，审核通过进入本级分管领导、本级人社局财务部门、审核直到省级管理部门；对于不符合要求的项目可以退回给申报就业服务管理单位，同时各级就业服务管理单位审核时可以对项目信息进行修改。项目下发就业专项项目审核通过完成后，通过下发功能将专项项目送入项目库，只有已经下发的项目，就业服务管理单位在预算编制和指标细化管理时才能被获取到。算理统预管系预算填报开发预算填报功能，由业务科室编制下年预算，编制完成后提交财务审核，由财务部门补充会计科目，汇总后编制出总预算。预算主要包括就业专项资金的收支项目情况。预算初审预算提交后进入待办菜单中的预算初审，点击查看业务处室提交的预算编报内容，业务处室

7、负责人可通过选择资金来源及年度等维度筛选显示预算项目；对预算项目单个或批量审核。预算复审通过预算初审的信息流转至复审待办菜单中，点击显示处室负责人初审提交的预算编报内容。业务分管领导可通过资金来源及年度筛选预算项目，可查看预算项目具体信息，对预算项目批量审核、提交。财务复核通过预算复审的信息流转至财务复核待办菜单中，显示业务分管领导复审提交的预算编报内容显示，财务处室负责人可通过资金来源及年度筛选预算项目，可查看预算项目具体信息，对预算项目批量复核确认。预算确认经财务处室负责人复核提交的预算编报内容显示在预算确认界面下的待办菜单，财务分管领导可通过选择资金来源及业务年度下拉框筛选显示预算项目；

8、在此界面下财务处室负责人可查看预算项目具体信息，并填写可对预算项目批量审核、提交。预算指标下达由省人社厅下达各地市的就业专项资金指标，含资金文号等详细信息；各地市根据省人社厅下达的资金指标，分解到本级及各区县，含资金文号等详细信息。通过资金预算的逐级下达形成资金下达台账。标理统指管系指标划拨就业专项资金进行细颗粒度的指标分解，即将批复后的预算进行分解到各个下级单位或分解细化到各业务处室的过程，在预算细化过程中，需要将批复的预算和单位其他组织收入的来源进行统一管理，实现主管部门预算指标的全面管理和精细化管理。数据同步做好与社保划拨数据对接，实现对执行过程中指标出现调整、控制和结转信息同步，保证指

9、标数据精准一致。务批统财审系资金数据上报提供数据标准下发、数据导入、数据校验、审核确认、数据查询统计等功能。对省平台的业务资金拨付数据统一由就业省集中系统同步汇聚，对非省集中平台产生的资金拨付数据通过财务上报功能，实现各级使用就业专项资金发放数据归集，达到资金数据全覆盖。财务审批开发财务审批功能，通过业务和财务支付汇总提交、财务负责人审核、财务分管领导审批、人社领导审批等环节，实现IOO多个业务经办项目从业务到财务流转、分级审核、线上审批全流程管理。资金类型确认由各级就业服务管理单位确定发放资金类型，对应支付专项，生成用款台账，提供根据时间、资金类型、统筹区等维度对资金计划拨付明细查询、统计、

10、比对、导出等功能。款理统请管系请款计划制单系统支持录入用款计划详细信息，包括申请支付数据、专项项目类型等信息，然后进行上传，完成用款计划制单提交操作O系统支持查询未提交、已提交及驳回申请单。请款计划审批提交申请后，进入请款计划审批界面；主管领导通过此界面可查询待办审批单，完成内部无纸化多岗审批。系统支持查询已办、审批通过、审批驳回等信息。请款信息导出开发请款信息查询导出功能，将本次请款情况相关内容和情况明细导入财政平台，保持请款计划明细与请款申请内容与财政系统拨付数据一致。务支理统财收管系收入管理收入资金登记：系统完成上级就业专项资金、本级财政就业配套资金、就业服务管理自筹资金以及其他收入的到

11、账登记管理，与预算指标联动，生成相应的指标控制数据。通过实现财务系统与财政对接，可实现按照不同收入类型、资金来源查询收入数据，进行制单、审批操作，然后对各类细分收入进行流程化管理，包括收入制单、收入审核、收入查询等。追回资金处理：提供业务发起追回资金申请、追回资金审核、追回资金进度跟踪、待追回资金智能提醒及追回资金财务到账确认等功能，实现资金追回过程闭环管理。支付管理拨付计划执行：通过社保卡支付平台发送银行支付计划，财务部门对支付计划进行审批，将指令发至社保卡支付平台，此时业务系统将专项支付明细数据发送至银行银行将由业务系统发送的专项支付明细信息和财务系统发送的支付指令进行核对，明细数据与总金

12、额均核对无误后，银行即可继续完成各类就业补贴发放，完成资金向就业服务的个人和单位（机构）对象支付。支付账户管理：实现对个人企业财务拨付账户的统一管理，同时在X里办提供个人拨付未到账提醒、未到账原因查询、拨付账户处理及提交功能，在X政钉提供工作人员个人和企业未到账账户变更申请、审核、资料上传等功能。务常理统财日管系账务处理账务处理是资金财务核算的核心业务，提供就业资金正常发放后自动记账功能，财务人员确认支付信息后根据规则自动生成账务凭证；省级、地市级主管部门可根据地方需求对地方科目体系进行统一规划，避免各地因科目混乱导致的汇总统计问题。包括对会计科目、预算科目以及各辅助核算项等基础资料的管理，日

13、常财务工作中会计凭证的录入（导入）、审核、记账，内容系统初始化、凭证管理、账薄管理、往来管理等功能。出纳管理专项资金出纳管理可以提供各就业服务管理财务部门出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表、财务系统银行日记账与银行对账等功能，可以完成现金和银行账初始余额录入、日记账、对账单、现金盘点、银行对账、出纳结账、出纳报表等工作。业财一体通过业务和财务数据对接，实现财务凭证通过业务系统等向财务系统传递数据，自动生成会计凭证，同时将凭证数据记录至业务记录中。跨单位查询分级分类跨单位查询模块，跨单位、跨账套、跨会计期间查询凭证、账簿，会计基础信息、做账信息。子表理统电报管系电子报表管理电

14、子报表系统根据就业财务数据生成财务统计报表，并提供就业资金财务报表审批上报。包括报表模板制作、报表取数、报表校验、报表汇总、报表审核、报表打印及导出等功能。开发报表模板制作功能，提供自定义报表模板功能，可通过表样定义或者引用模板创建报表，提高报表编制效率。开发报表取数功能，提供了丰富的取数函数，取数函数如常用函数、数学函数、字符处理函数等，同时提供取数公式填充向导，帮助单位报表编制人员快速进行报表定义。开发报表校验功能，提供了报表数据项表内平衡关系、表间平衡关系、数据关联性、报表数据合法性等校验，对校验不通过进行统计项标注提醒，方便进行修正。开发报表汇总功能，通过汇总报表，可把相同模板创建的不

15、同地区报表数据进行汇总，实现上级单位汇总报表生成。开发报表审批上报功能，将上报报表根据审批流程指派财务部门负责人、财务分管领导进行审批，审批通过上报至上级主管部门，对已经审批通过报表不允许进行调整。开发报表打印功能，提供灵活丰富的打印格式定义功能，帮助用户打印出美观的报表。同时提供打印方案和批量打印功能，用户随时可以分模板或报表设置打印格式，并可保存打印格式设置，在不打开报表的情况下，可选择多张报表执行批量打印。对账管理系统与社保卡支付平台对账改造开发银行对账单自动导入功能，对所有银行账户提供电子对账单，通过银行社保财务接口传输到系统中。提供手工下载和自动定时下载两种方式，且可以导入交易明细数据作为对账单。开发自动对账功能，系统支持按照银行账户与业务数据进行批量自动对账。对账规则为：根据交易系统产生的时间和借贷方发生额对账。开发手工对账功能，自动对账不成功的数据，或在特殊情况下对账失败及错误数据。需要人工核对，勾选日记账数据和银行数据，进行核对。增加筛选项：日期，摘要，金额，借贷方标识等等，增加筛选的合计项：笔数和金额等等，筛选出来的可以隐藏，默认全选，合计和笔数重新刷新。支付对账信息增加字段，允许批量选择、全选、反选、批量确认。当月未选上的，应当记入未达账处理。与财政平台对账开发财政专户回单信息导入功能，支持就业专项财政专户