推荐-烟花爆竹销售项目可行性报告.doc

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1、XX县烟花爆竹配送中心建设项目可行性研究报告XX县烟花爆竹批发中心目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据及范围71.3 结论与建议8第二章 项目承担单位基本情况102.1 单位情况简介102.2 经营理念112.3 公司股东及股份构成112.4 组织机构122.5 公司制度建设122.6 网络建设132.7 员工状况13第三章 项目建设背景及必要性143.1 项目建设的背景143.2 项目建设的必要性19第四章 项目目标234.1 项目总体目标234.2 项目功能目标244.3 项目实施标准25第五章 项目的主要内容和特色275.1 指导思想275.2 项目建设规模及主要内容

2、275.3 实施的主要特色28第六章 项目实施条件366.1 有利条件366.2 基本保证条件38第七章 项目实施方案407.1 项目实施的基本原则407.2 实施要求417.3 项目分阶段目标及工作内容41第八章 项目投资规模、资金来源和筹资方式438.1 投资估算说明438.2 投资估算438.3 资金来源及筹资方式448.4 保障资金合理使用的措施45第九章 项目实施风险与控制措施469.1 政策风险及控制措施469.2 财务风险及控制措施469.3 生产技术风险及控制措施479.4 市场风险及控制措施48第十章 项目的经济效益和社会效益4910.1 项目评价的依据4910.2 项目经营

3、收入与经营成本4910.3 财务评价5110.4 不确定性分析5110.5 社会效益分析53第十一章 项目考核指标56第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称XX县烟花爆竹配送中心建设项目2、承办单位XX县烟花爆竹批发中心3、建设地点江西省XX县芦溪岭林场南山工区老果园4、项目负责人曾志刚5、建设目标XX县烟花爆竹配送中心建设项目，旨在建设成XX县一流的、安全的烟花爆竹连锁经营网络、配送中心。XX县烟花爆竹批发中心拟用近三年的时间对现有烟花爆竹流通设施进行建设，形成以经营烟花爆竹的企业为依托，通过连锁经营方式，将设在县、乡（镇）、村的经营网点有效整合而成的布局合理、功能完善、资源共享、规范有

4、序的现代流通体系。XX县烟花爆竹连锁经营始终坚持“统一标识、统一采购、统一质检、统一配送、统一价格、统一服务、统一管理”的原则实施，项目预计将实现的目标主要为：（1）XX县烟花爆竹连锁经营网络得到全面的发展和构建，实现烟花爆竹连锁经营网络的总部、配送中心、中心直营店、加盟店等各功能环节全面完善，实现县、乡镇、农村三级烟花爆竹连锁经营服务体系。规划占地30亩，新建配送中心仓储设施1665.62平方米（2栋仓库，一层）、样品展示及值班用房301.05平方米（三层），共计新建建筑面积1966.67平方米。（2）本项目烟花爆竹经营网络服务范围得到全面的延伸，无论从烟花爆竹经营的商品品种和数量来分析，还

5、是从烟花爆竹经营服务的地域范围来计算，范围均得到加大。其中，县城、乡（镇）覆盖率达100%，行政村覆盖率达90%以上。（3）烟花爆竹配送率得到全面的提升。XX县烟花爆竹批发中心的配送中心对直营店配送率达100%，加盟店配送率达100%。（4）烟花爆竹连锁经营服务网点，做到功能齐全、安全措施到位、运作协调、服务周到、责任事故为零的良好局面，实现区域市场全覆盖。（5）建设后的XX县烟花爆竹连锁经营网络年新增营业额500万元，实现公司年营业额达1100万元（含建设前）以上。（6）烟花爆竹连锁经营网络体系使用统一的企业品牌，并规范使用“中国供销合作社（CHINA CO-OP）”标识。（7）根据总部统一

6、下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最小、线路最佳，48小时内配送到位。（8）现代物流设施建设得到全面加强，连锁配送流程和管理制度得到进一步规范，信息和科技服务能力得到全面的提升。6、建设期限根据项目的建设内容和建设的要求，建设为三个阶段，建设总期限为20XX年1月1日至20XX年9月30日，其中第一阶段建设时间为20XX年1月1日至20XX年12月31日，第二阶段建设时间为20XX年1月1日至20XX年12月31日，第三阶段建设时间为20XX年1月1日至20XX年9月30日。7、建设规模及主要内容XX县烟花爆竹配送中心建设项目，旨在建设成XX县一流的、安全的烟花爆竹连锁经营网络、配送中

7、心。XX县烟花爆竹批发中心拟用近三年的时间对现有烟花爆竹流通设施进行建设，形成以经营烟花爆竹的企业为依托，通过连锁经营方式，将设在县、乡（镇）、村的经营网点有效整合而成的布局合理、功能完善、资源共享、规范有序的现代流通体系。XX县烟花爆竹配送中心建设项目按照新农村现代流通网络工程烟花爆竹现代经营服务网络示范要求，坚持“统一标识、统一采购、统一质检、统一配送、统一价格、统一服务、统一管理”的要求，项目在20XX年1月至20XX年9月期间建设的主要内容如下：（1）购置项目建设用地30亩，完成土地平整及前期工作。（2）新建配送中心仓储设施1665.62平方米（2栋仓库，一层）、样品展示及值班用房30

8、1.05平方米（三层），共计新建建筑面积1966.67平方米。（3）完成配送中心的配套设施建设，包括新建围墙、道路硬化、场地硬化、消防水池工程和绿化工程。（4）配置配送中心的办公设施、相应的设备及设施。配送中心办公设备、监控设备1套、安装避雷、防静电设备装置1套、消防设施1套、烟花爆竹配送车辆2辆。（5）添置烟花爆竹经营服务网络电脑及销售软件，构建公司烟花爆竹连锁经营服务网络电子信息管理系统。（6）其他相关建设内容。8、项目投资及资金筹措项目总投资估算为574.79万元，其中：土地购置费用261.49万元，烟花爆竹仓储配送中心土建费用149.91万元，样品展示及值班用房土建费用27.09万元，

9、烟花爆竹配送中心所需设备设施购置费用44.50万元，烟花爆竹配送中心消防水池、围墙、场地硬化、道路硬化和绿化工程费用82.80万元，构建公司烟花爆竹连锁经营服务网络电子信息管理系统投资4.0万元，项目不可预见费用5.0万元。项目的建设资金来源主要为企业自筹资金。1.2 编制依据及范围1、编制依据（1）20XX年中央一号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；（2）国家关于发展我国现代物流的方针、政策及规划；（3）国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见（国办发20XX134号）；（4）全国供销总社关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施“新网工程”的通知（供销经字20XX39号）；

10、（5）新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法（财建20XX630号）；（6）烟花爆竹工厂设计安全规范（GB50161-92）；（7）建设承办单位提供的相关资料。2、研究范围报告的编制范围包括项目承担单位基本情况、项目建设背景及必要性、项目目标、项目的主要内容和特色、项目实施条件、项目实施方案、项目投资规模及资金筹措、项目实施风险和控制措施、项目经济效益和社会效益的分析和项目考核指标。1.3 结论与建议通过对项目建设的必要性及可行性进行分析，项目的建设是当前XX县烟花爆竹经营网络、农民消费水平提高、农村经济与现代物流业发展的迫切需解决的问题，且项目的各项建设条件均已具备，项目建设完成后在稳定

11、年份内新增经营收入500万元，税后财务内部收益率13.32%，税后财务净现值为106.95万元，税后投资回收期8.5年，经济效益和社会效益均有显著的提高，从多方面分析得知，项目的建设非常必要且具有较强的可行性。建议项目的建设单位在建设过程中，加强项目建设的资金管理，严格按照工程计划实施，确保烟花爆竹配送中心建设的质量，尽早实现规范化、连锁经营，尽快给当地居民提供安全、快捷、方便、实惠的烟花爆竹服务。在项目的经营期间，建议把握好烟花爆竹货源的来路，建立稳定的、可靠的货源供应厂商，加强管理和统计，加强销售和配送人员的培养。加强烟花爆竹连锁经营服务网络的系统管理，充分利用电子信息管理系统，及时了解各

12、经营网点烟花爆竹经营状况，发布信息，实现烟花爆竹连锁经营服务网络的系统、科学、规范、实效、服务的功能，更好地服务于XX县城乡居民。第二章 项目承担单位基本情况2.1 单位情况简介单位名称：XX县烟花爆竹批发中心单位地址：江西省吉安市XX县城文峰中大道432号法人代表：曾志刚注册资本：叁佰壹拾万圆整实收资本：叁佰壹拾万圆整公司类型：全民所有制经营范围：烟花、爆竹（凭有效烟花爆竹销售许可证经营）XX县烟花爆竹批发中心成立于2001年6月22日，企业性质为全民所有制，注册资本310万元，是XX县烟花爆竹专营批发企业，为XX县供销合作社联合社所属全资企业。经过多年的经营，公司恪守“优质服务、诚信经营、

13、规范管理、持续改进”的质量方针，不断优化公司内部机构，打造知名品牌，并通过潜心摸索企业的发展轨道，着力强化市场竞争力，实行以烟花爆竹连锁批发为中心业务的多元化发展，目前已经基本形成了烟花爆竹连锁经营的发展模式。公司现有烟花爆竹仓储配送中心1个，烟花爆竹直营店1个，烟花爆竹加盟连锁店318个，基本建成了以公司为核心、配送中心为物流配送平台和集散地、直营店为网点骨干、烟花爆竹加盟店为网点基础，具备烟花爆竹储备、供应、服务功能和现代经营管理手段的经营服务网络。公司网络网点在全县覆盖率约为70%，烟花爆竹供应额约占全县烟花爆竹需求量的80%。项目建设完成后，XX县烟花爆竹批发中心将按照“统一标识、统一

14、采购、统一质检、统一配送、统一价格、统一服务、统一管理”的连锁经营网络要求，变零散为集中，真正形成“配送中心+直营店+加盟店”、“县乡（镇）村”三级服务的连锁经营网络模式。从而使企业自身竞争力增强，经营服务面加大，经济效益和社会效益显著，进一步激发出新农村现代流通服务网络工程的强大生命力。2.2 经营理念XX县烟花爆竹批发中心秉承以服务“三农”为宗旨，以稳定城乡市场，保护人民群众利益，推进烟花爆竹配送加盟连锁经营为核心，以烟花爆竹配送中心为龙头，采取 “统一规划，保障安全，合理布局，总量控制、严格准入”的运作模式。以群众购买放心烟花爆竹、企业发展潜力为经营理念，公司的核心理念是“以安全求生存、

15、以诚信求发展、以质量求效益”，企业精神是“团结拼搏、创新创业”，服务宗旨是“安全第一、客户至上、诚信为本”，推进企业持续更好更快发展。结合烟花爆竹市场的特点，坚持烟花爆竹为人民群众服务的宗旨，确立有效的烟花爆竹配送服务连锁经营管理模式和规范制度，切实维护人民群众的利益，得到人民群众的认可，保证产品质量，通过先进的连锁经营物流配送等方式，逐步向烟花爆竹现代化流通迈进。2.3 公司股东及股份构成XX县烟花爆竹批发中心由XX县供销合作社联合社出资310万元，占股比例为100%。股东姓名出资方式出资额（万元）出资比例（%）XX县供销合作社联合社货币资金3101002.4 组织机构公司内设组织机构：销售部、仓储部、行政部、技术部、财务部和安检部。2.5 公司制度建设为了深化企业的进一步管理，切实维护公司利益和保障员工的合