电力控股有限公司投标文件.docx

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1、电力控股有限公司投标文件一、投资主体情况介绍亚能电力控股有限公司（AsiaPOWERHO1DINGSCO.,1TD.,以下简称“亚能电力”）是亚能集团从事电力投资与管理业务的全资子公司。亚能（集团）有限公司成立于1928年，是一家注册于香港的大型跨国公司，拥有各类全资附属和合资联营企业300多家，以分销、房地产、高科技、策略性投资为主体业务。亚能集团的宗旨是“立足香港、发展内地、走向世界”，凭借其长期树立之卓越商誉，以及与金融机构长期合作之可靠关系，可确保投资项目的资金来源，具有雄厚的投资及融资实力。亚能集团在香港和内地拥有多家上市公司，包括亚能创业、华北置地、深圳万龙、亚能励致等，其中亚能创

2、业为香港恒生指数成分股。亚能集团早在20世纪80年代即开始参与国内的电力投资建设，对电力项目的投资与运营管理具有丰富经验。进入21世纪后，亚能集团将电力项目的投资与运营列为四大主营业务之一，并将电力作为支柱产业进行长远规划与持续发展。亚能电力的组织网络图：亚能电力的组织架构图:董事会总经理助理总经理面WF亚能电劈卷磐地收购婚啜鲜重，新建和那建并重，煤电和其他洁净能源并重”的原则积极拓展市场空间。同时，亚能电力还将继续实践其市场导向、结果导向、效率领先、成本领先的经营理念，注重公司的可持续发展，不断提升核心竞争能力，致力于成为“中国最好，世界一流”的独立发电商（IPP）。二、投资管理电力项目的主

3、要业绩（略）三、公司经营理念亚能电力在电力投资与管理活动中，一贯秉承“市场导向、结果导向、效率领先、成本领先”的经营理念，致力于在满足社会的同时满足自我，在不损害他人利益的同时赢得合理利润，追求与合作伙伴共存共荣、共同成长，实现双赢。电厂项目的投资运营要想取得成功，少走弯路，除了切实依靠政府及有关部门的鼎力支持、扶持以外，必须坚持市场化的方向，必须通过优化管理、改善经营，降低工程总造价和运营成本，千方百计贴近市场水平运作，才能使项目有真正的生存能力和竞争能力。尤其是要应对未来电力市场、电力体制改革与进步的复杂局势，这一点就愈加显得重要。四、资信证明（略）五、公司董事会关于决定在中国大陆投资或收

4、购发电厂的决议（略）六、测算电价（一）测算依据H省计委及H省电力公司共同审定的选择P电厂项目投资业主说明书；注册资本金内部收益率为15%；工程动态总投资估计为30亿元人民币；年最低设备利用小时数为4500小时；注册资本金占动态总投资的30%；按现行财税制度规定，生产经营期的投入物及产出物的价格均采用不含增值税的价格。（二）测算结果如果动态总投资为29亿元人民币左右，基本上网电价为元/千瓦时（不含增值税，下同）；如果动态总投资为30亿元人民币左右，基本上网电价为元/千瓦时；如果动态总投资为31亿元人民币左右，基本上网电价为元/千瓦时。（三）电价审批及调整机制基本上网电价的调整执行购电合同的规定。

5、在新业主与H省计委签订投资协议的同时，H省物价局需向新业主提供P电厂基本上网电价的确认函。七、电厂项目融资方案P电厂项目总投资约30亿元人民币，其中注册资本金9亿元，占总投资的30%,由亚能集团以外汇方式投入。注册资本以外的资金21亿元人民币，其中在国内融资10亿元，年息不高于6%,由国内主要商业银行贷款解决。出于保证工程进度、减少融资成本、缩短融资周期的考虑，应放弃项目融资方式。余下的11亿元融资中方采取两种方式：1通过境外商业银行在境外融资，基本利率不高于国内同期人民币贷款利率，并考虑利息税和银行贷款安排费用等因素，由与亚能电力有业务来往的银行提供；2.如建设期间资金发生困难，由项目公司股

6、东以自有资金解决；具体采取何种方式视当时的资金市场和项目需要而定，但基本前提是保证满足9月16日正式开工及2004年8月份机组投产对资金的需要。八、电厂项目建设及运营模式亚能电力控股有限公司在得到H省政府授予的P电厂项目特许经营权后，将按照现代企业制度的要求，设立独资企业“亚能电力（P）有限公司”（以下简称“项目公司”）,负责该项目的建设及运营。项目公司将按照国家计委批文的原则和H省政府提供的电力市场与承诺的电价条件，吸收国内外先进企业（如X市亚能电力、润能等）的经验，结合H省的实际情况，制订规范的法人治理结构框架，建立与国际接轨的现代企业制度和科学、高效的企业运作机制，保证该项目建成中国一流

7、水平的火电企业，成为亚能电力精品工程；保证为H省特别是C市带来明显的经济效益和社会效益，同时也使投资方的投资收益目标得以实现，达到真正意义上的“多赢”结局。建设管理模式鉴于本项目已完成大量的前期工作，新的项目公司组建后将尽快进入角色，抓紧对项目的外部条件和关系进行熟悉和理顺，对已签订的部分合同进行必要的调整与优化。建设项目管理拟采用国内新建电厂推广的“小公司、大监理、大承包”的模式，同时请求地方政府给予强有力的支持与协调。具体架构如下：（一）建设工程的总承包，除设备的招标、签订供货合同、执行付款由项目公司直接负责外（为获得国家退税优惠条件），对项目的设计、建筑、安装、调试、试运转等委托H省电力

8、公司授权的管理公司承担（具体内容范围可另议），管理公司按国家招标投标管理办法选择分包单位（但不得层层分包），组织实施工程进度、质量和安全管理与控制及协调其间的关系，同时要接受业主和监理单位的监管，处理建设过程中的地方关系。（二）工程的监理工作仍委托E电力建设工程咨询公司承担，代表业主进行工期、质量、造价、安全四大控制。（三）项目公司负责全部工程建设的合同管理，建设资金（资本金及融资）的筹措，支付项目进度款项，做好工程的结算和竣工决算，承担总承包范围以外的工程项目（如铁路专用线等）的发包、生产人员的配备、生产机构的组建和有关生产准备工作。（四）为了保证项目建设顺利进行，本工程将依靠H省、C市两级

9、地方政府的支持，并请C市政府发布“关于优化P电厂建设环境的通知”，明确规定各级部门不得收取国家、省级政府规定之外的任何费用，严禁垄断地方建材市场、用工市场和强行承包工程。建议由C市政府（含当地有关部门）、项目公司、总承包公司组成P电厂建设指挥部，协调处理地方关系，并对H省政府负责。营运管理模式（一）建立C1S系统工程，塑造中国一流电力企业形象。（二）面向市场搞好电力营销。以项目公司与H省电力公司签订的购电合同为准则，在核定的市场份额范围内保证设备的安全运行，按电网调度规则向电网提供合格、稳定的电力、电量。除本企业承担的市场份额外，积极参与电网内安排的超发电量指标的竞价上网，充分利用机组的潜力多

10、发多供，在此基础上实现本企业利润和全社会经济效益最大化。（三）建立6S体系，实施全面预算管理，最大限度地把成本限制到最低水平。6S体系包括：利润中心号码体系、利润中心管理报表体系、利润中心预算体系、利润中心评价体系、利润中心审计体系、利润中心经理人评核体系。全面预算管理包括：经营预算、财务预算、专项预算。重点是：1重点抓好燃料成本的控制；2 .减少自用电的消耗，降低厂用电率；3 .推行定额管理，降低各项费用。（四）推行管理制度创新，组建精简、高效的公司管理架构，按国内一流火电企业的定员标准，设置配备人员，建立与现代企业制度相匹配的管理制度，规范管理行为，形成自我约束的机制。同时强化亚能电力对项

11、目公司的监督管理。（五）建立技术创新体系，配置M1S系统，采用现代信息系统进行生产经营过程的管理，发布生产过程中主要运作参数的实时信息，完成工作任务单的策划和指令，对生产物资的采购、领用、仓储实施动态管理，实现对企业营运环节各项费用的控制和成本核算等，提升企业的现代化管理水平。（六）实行环保责任制，建设环保工厂。控制烟气中的二氧化硫、氮氧化物、粉尘等污染物的排放，工业废水和生活污水要达标排放，控制环境噪音，采取措施控制灰场的扬尘,并配置环境监控系统。厂区除建筑物、道路外100%绿化，切实履行企业社会环保责任。（七）依法进行人力资源管理，全面实行劳动合同制，公开选聘管理人员，生产人员竞争上岗，实

12、行一岗一薪的岗位工资制，建立人才招聘、选拨、培训、使用、评价体系，加大激励力度，发掘人力资源潜能，实现人力资本的保值和增值。（八）建立强势企业文化，培育团队精神，把企业建成学习型组织，以形成其长远发展的动力，为员工提供施展才华的舞台，发挥出更大的创新能力，从而提高P电厂在H省乃至华中电网的竞争力。（九）在20年的经营期内（从2号机组投入商业运行开始），将依靠H省政府的监督和保障，依靠电网管理部门的支持，依靠行业协会的管理服务，依靠地方政府的支持配合。项目公司依照国家的法律照章纳税，享有国民待遇以维持生存，经营期满后将资产无偿移交给H省政府。九、对商务合同的优化意见或建议（-）需要优化的合同：设

13、计、采购和施工服务承包交钥匙合同及其修正案、国有土地使用权出让合同、终止和收购合同。其中，对原设计、采购和施工服务承包交钥匙合同作出调整，充分发挥亚能的优势，有利于工程质量和进度的控制，具体有两种方式：一是维持原有的框架不变，将设计、建筑、设备采购、安装及调试全部仍由总承包商完成，但范围要重新界定，价格要定位在当前的水平；二是为便于办理设备退税（关税及增值税），将设备采购工作单独进行，由业主与设备生产厂家直接签订合同与付款，总承包合同的范围调整为设计、建筑、安装、调试、设备的催交运输等，仍由总承包商负责。（二）解除及新签订的合同：煤炭供应合同、咨询合同以及“项目公司”自身所签署的有关服务合同等

14、。其中，为了有利于P电厂项目公司的自主运营,控制燃料供应成本,降低管理费用，中止赛斯发电有限公司与H省燃料总公司/华中某市铁路中力集团有限公司联合体签订的煤炭供应合同是必须的，按照“运输方便、价格合理”的原则重新招标谈判确定供应商，亚能电力愿将节约的经营成本用于降低电价。十、股权转让协议2002年*月*日赛斯/本州联合体（“转让方”）与亚能电力控股有限公司（“承让方”）关于赛斯发电有限公司股权转让协议目录1、定义和释义2、股权转让3、转让价款4、支付方式5、声明与保证6、先决条件与生效7、税收与费用负担8、信息披露和保密义务9、共同报批10、补充、修改和转让11、不可抗力12、协议的变更及解除

15、13、违约责任14、适用法律15、争议解决16、通知17、附则18、签署赛斯/本州联合体亚能电力控股有限公司股权转让协议（草案）本协议根据中华人民共和国外资企业法、中华人民共和国公司法和中华人民共和国其他现行、有效的法律、法规规定，由下列各方于2002年*月*日在签订。1 、赛斯/本州联合体（“转让方”），其中，赛斯中国控股有限公司法定地址：*法定代表：*国籍：*本州株式会社法定地址：*法定代表：*国籍：*2、亚能电力控股有限公司方”）法定地址：*法定代表：*国籍：*鉴于：职务：*职务：*职务：*（“承让1 .赛斯发电有限公司（“公司”）系由赛斯/本州联合体共同投资，并业经中国对外贸易经济合作部于1999年12月30日以外经贸资二函字1999784号文批准并在中国国家工商行政管理局依法注册登记的外资企业（有限责任公司)。公司的注册资本为*万美元(USD*)。2 .赛斯/本州联合体持有公司百分之一百(100%)的股份/股权，并愿意向承让方转让其持有的公司百分之一百(IOO%)的股份/股权。3 .亚能电力控股有限公司系依照中华人民共和国香港特别行政区法律注册成立