供热有限公司管理制度汇编.docx

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1、XXXX供热有限公司管理制度XxXX供热有限公司编制202X年6月1日一、总则.3二、XXXX供热营销管理制度4三、XXXX供热财务管理制度.8四、XXXX供热保密制度.21五、XXXX供热员工日常行为规范.25六、XXXX供热综合办管理制度28七、XXXX供热生技安环管理制度.49八、XXXX供热客户服务管理制度.65九、XXXX供热员工奖惩制度.69十、XXXX供热工程管理制度81为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、禁止任何人

2、做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。为了规范公司供热开发、供热收费、供热服务等工作程序,明确各岗位职责，特制定本制度。一、供热开发（一）营销部全面负责公司供热开发工作。（二）在进行供热开发

3、时，要充分考虑公司管网供热能力。本着对用户负责、对公司负责的原则进行供热开发工作。（三）供热开发（入网）程序1、用户申请新建居民小区、办公、工业用户及散户。个人用户携带房产证原件及复印件，户主身份证原件及复印件；单位及开发商携带规划许可证复印件到服务大厅递交用热申请（对于特殊情况，客服中心应补办）。若无房产证、购房协议或者图纸等相关证明材料的，由营销部会同工程部、用户，进行实地测量后确定入网面积。对于用户提交的用热申请，服务大厅应在接到申请后10个工作日内给予用户明确答复。2、现场勘察、论证营销部会同技术部、工程部去现场勘察，了解用户基础信息，填写新增用户可行性论证表，交部门领导及公司领导研究

4、决定并签署意见，必要时交经理办公会研究决定。3、签订配套费协议论证完成后，对于可行的新建居民小区、办公楼，待开发商将供热规划许可等手续办理完毕后，由营销部牵头，会同审计部等三个以上部门对供热面积进行审核，并签字确认。4、设计与预算待开发商将供热规划许可等手续办理完毕后，由工程部牵头，在两周内完成现场勘察、测绘、设计、工程预算等工作。有规划要求的，时间可适当延长，一般不得超过两个月。5、供热管网的施工根据配套费缴费情况，对于现场具备施工条件并已签订配套费补充协议的，营销部向工程部下达施工通知单。对于按形象进度付款的工程必须有工程停止点，到达合同约定的形象进度时，工程部应通知施工队伍停止施工，并提

5、前7日向营销部反馈信息。6、待小区施工完毕后，由接收小组对小区供热设施进行现场验收，验收合格后签署供暖协议。二、供热收费（一）供热收费工作由营销部负责。（二）对于采暖用户，热费采取预交方式，每年10月1日至10月31日为热费预收期。采暖费收取标准执行邹平市物价局相关文件。热费预收原则是全额收取。实行热计量的小区，根据热计量管理办法执行。（三）对于工业用户，初次供热的由热用户提报月度计划用汽量，按照热用户的预计用汽量核算押金；对于老用户参照往年最大用汽量核算押金，经逐级审批后确定押金金额。该押金用于冲抵热用户最后一个月热费，多余款于用户停止用热后两个月内退还。三、供（停）热程序（一）供热前应具备

6、的条件：1、工程部落实供热管网设施经验收，并符合供热技术要求。2、营销部确定正式供热合同已经签订。3、营销部落实预付热费已经到位。4、按表计结算的用户，审计部应确定表计远传数据传输、显示正常。各相关部门确定满足供热条件（既有居民采暖用户除外）后，经公司领导批准，方可供热。由营销部下达供热通知，第一次供热由施工单位进行操作，公司技术人员负责现场监督、指导。（二）停热条件：遇有下列任何一种情况的发生，必须立即停止供热：1、热用户热费押金已经用完或临近用完，经书面通知催缴热费一次及以上的。2、用户供热设施存在严重安全隐患的。书面或电话形式及时通知用户，并告知恢复时间。3、经公司检查人员发现热用户有窃

7、热行为的。4、经公司检查人员发现热用户擅自改变用热性质的。5、经公司检查人员发现热用户擅自改造供热设施的。6、经公司检查人员发现采暖用户擅自增加散（用）热设施的。7、经公司检查人员发现热用户私自转供、代供热的。各相关部门联合会签（居民采暖用户除外）后，经公司领导批准，方可停热。由营销部下达停热通知，由技术部负责现场操作并与用户共同签字确认。四、收费人员管理规定根据上级会计档案的规定，对营销部各种凭证、帐薄、报表、帐务计划和重要经济合同等资料，做到定期收集、整理、归档、妥善保管不丢失不泄密。及时收取应收供暖费，并做好催交工作。五、用户违章经检查发现热用户有违章用热行为的，一律按照山东省供热条例规

8、定的条款执行。根据国家相关财经法规和公司的经营管理制度，特制本公司的财务管理制度。一、财务管理的基本原则会计核算以实际发生的交易和事项为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全公司财务管理办法和内部会计控制规范，依法缴纳国家税收,保证投资者权益不受侵犯。二、财务管理部门的职责（一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财考核管理制度，检查监督财务纪律的执行情况。（二）负责编制和执行公司财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，合理使用资金，对财务预算和各项财务计划执行进行控制、监督。（三）积极

9、筹措资金，规避财务风险，提高资金使用效率，确保资金流动通畅，提高资金（资产）的利润率和企业经济效益。（四）负责公司的财务管理和会计核算工作，审核原始凭证，编制并审核记帐凭证，按时记帐，定期编制各项财务报表和分析报告并及时上报国投公司。（五）负责公司各项税款的核算、申报缴纳和各类统计报表的编制上报工作，以及各种证件、执照的年检工作。（六）负责制定公司各项经济业务的财务审批流程和业务办理流程，严格按照审批程序和相关规定办理款项收支业务。（七）负责公司各类发票的领购、保管和缴销工作，对发票使用情况进行监督指导，发票使用严格按国家发票管理办法执行。（A）负责采暖费的收费缴销工作，确保收费应收、实收数据

10、准确无误，及时编制上报各类收费统计报表，为公司制定收费管理方案提供准确依据。（九）负责财务档案的整理、归档工作，建立财务档案借阅管理制度，确保财务档案的完整和安全。三、财务工作管理（一）公司会计记账采用借贷记账法，会计核算以人民币为记账本位币。公司会计年度按照日历年度确定，即自公历每年一月一日起至十二月三H一日止。每一会计年度划分为12个会计期间。（二）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。（三）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。（四）财务工作人员应当定期进

11、行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。（五）财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务审计部部长负责复核，上报财务总监审核后报总经理审阅。（六）财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。（七）财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。（八）财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。（九）财

12、务审计每半年一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。（十）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续时，需由专人进行监督交接。四、现金管理（一）设立专职的现金出纳与银行出纳，按照现金管理条例负责公司的现金收、付款和管理业务。（-）公司可以在下列范围内使用现金：1、 职员工资、津贴、奖金；2、 个人劳务报酬3、 出差人员必须携带的差旅费；4、 结算起点以下的零星支出5、 总经理批准的其他开支（三）财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或电汇形式支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。（四）出

13、纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，要做到日清月结，库存现金必须与现金日记账相符，且不得超出核定的限额。不准“坐支”现金，不得以“白条”抵库。（五）公司购置固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他生产经营用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。（六）公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交财务总监、总经理批准签字后方可借用。（七）出纳人员必须按日向总经理报送现金和存款报表,并对其中异常业务和较大金额的支出项目附列明细表和详细说明。五、固定资产管理（一）建立固定资产台帐和卡片为了便于管理，对固定资产进行统一编号，并建立台帐和卡片，卡片应注明固定

14、资产名称、规格、型号、设备编号、建造或购置时间、使用年限、单价、折旧率、使用部门。固定资产卡片由设备管理部门保管登记，财务部门应设立固定资产明细帐，使用部门应建立固定资产台帐，做到卡片随设备走，每年都要对固定资产进行核对清查，做到台帐、卡片、实物三相符。（二）固定资产的计价方法根据工业企业财务制度规定，我公司固定资产计价原则，采用固定资产原始价值进行计价，按取得固定资产的不同来源，分别按下列计价。1、购入的固定资产分为需要安装和不需要安装两类需要安装固定资产计价为设备原值+安装费+施工管理费不需要安装固定资产按原始发货票直接计入固定资产2、其它单位投资转入的固定资产，按照评估确认或者合同协议的

15、约定价值计价。3、以物抵帐的固定资产，公司在热费收缴中若发生以物抵帐业务，为确保固定资产真实有效，抵帐物品必须用原始发货票入帐，如果没有原始发货票，必须经固定资产评估中心评估或发票确认出具报告方可入帐。4、在原有固定资产基础上进行扩建的固定资产，按照固定资产原价加上改扩建发生的支出减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的金额计价。（三）固定资产折旧1、提折旧范围公司的房屋、建筑物、生产用机器设备、非生产设备及运输设备、以经营租赁方式租出的固定资产、以融资租赁方式租入的固定资产。2、不计提折旧的范围房屋、建筑物以外的未使用的不需用的固定资产，以经营租赁方式租入的固定资产。已经提足折旧仍可继续使用的固定资产。提前报废的固定资产其净损失计入营业外支出，不得计提折旧。3、固定资产的折旧年限折旧别年限房屋、建筑物20-35年飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备10年与生产经营活动有关的器具、工具、家具等5年飞机、火车、轮船以外的运输工具4-6年管网20年电子设备4年4、折旧方法根据财政部颁发的企业会计制度规定，结合我公司的具体情况，以及税务部门的