【S股份有限公司投资风险管理问题及优化措施分析8200字（论文）】.docx

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1、S股份有限公司投资风险管理问题及优化措施分析目录一、前言1二、投资风险概述1（-）投资风险的概念1（二）防范投资风险的方法与意义1三、S股份有限公司的投资风险管理的现状分析2（-）公同基本财务状况2（二）投资的新能源种类及分析2（）S股份有限公司投资风险的类型3四、S股份有限公司的投资风险的成因4（-）投资决策分析不到位4（二）可行性研究不够深入4（H）新能源技术研发资金投入量大5（四）对行业法律规定认识不足6五、S股份有限公司投资风险的防范措施6（-）加强投资决策的科学性分析6（二）重视投资项目可行性分析7（三）综合运用多种分析方法，减少企业投资成本的损失8（四）完善相关法律体系，增强企业人

2、员法律认识8六、结论9参考文献10一、前言在现代市场经济中，投资活动是公司财务活动的重要环节。有效的投资活动有助于资源和生产要素的最佳组合，是公司利润增长的来源。但是，公司财务活动的整个过程始终存在风险，我国公司面临的重要问题是加强金融风险的预防和控制。公司投资是公司经常执行的基本经济活动。公司通过向外国投资来赚钱，但是他们的收入也就等同于投资风险,因此他们必须面对并需要承担这一风险。为了有效地控制风险资本并且阻止它造成一定程度的损害，公司必须尽最大努力有效地了解投资风险的原因和相关的预警。在本文中，我们将重点介绍公司的投资风险，并分析公司的实际发展状况。综上所述，我们分析了公司投资风险产生的

3、原因及存在的问题，并且对公司投资风险管理和控制提出合理性建议和意见，促进公司投资简单化，提高经济效益，促进公司快速发展。本文根据投资风险理论，详细分析了投资风险的现状和投资风险问题，并提出了切实可行的改进措施。二、投资风险概述研究一个公司的投资风险，首先，我们需要清楚并且理解投资风险的概念；其次，我们需要熟悉投资风险的分类，以便未来遇到投资风险时，可以准确判断是哪种风险；最后,我们要清楚防范投资风险的方法和意义，以便未来遇到投资风险时，我们可以从容的面对和解决。(-)投资风险的概念投资风险是指未来投资如何获得收益的不确定性，这会导致投资过程中收入损失或资本损失。例如，股票被大量切断、债券无法偿

4、还本金和利息、住宅市场正在下滑。投资者要根据投资目标和其风险喜好程度选择自己的金融产品。例如，投资多元化是一种有效的、科学的风险管理方法，也是最常见的投资方法。多元化的投资和资产配置涉及不同类型的投资行业和金融工具，并通过合理化债券，股票和现金等各种投资产品之间的投资分配来降低风险，并增加回报。建议投资者在进行任何多元化和高质量的投资之前，先咨询理财师。投资总会有大大小小的风险，但是投资的每个阶段都有它的特点，每个阶段的风险也不同。投资风险一般不会提前预测到，而且损失也大，也会有同时几个风险一起存在的可能性。(二)防范投资风险的方法与意义任何一个企业只要投资都会产生多多少少的风险，那么防范投资

5、风险就是企业的重中之重。规避投资风险的方法有将资金分配到多个投资项目中，在投资之前了解投资项目的资产结构并作出预算，树立风险投资意识、投资前进行投资风险评估，利用信息技术对投资迸行分析等方法。这些方法可以使企业投资分散降低投资风险，减少企业对投资的损失,增加企业投资风险的管理，使投资风险管理更加科学合理，使投资活动有效并且有质量的进行。三、S股份有限公司的投资风险管理的现状分析S股份有限公司是中国华电集团旗下唯一多元化、清洁的能源上市公司,该公司于2012年6月在香港成功上市，注册资本为88.88亿美元。这是一个很好的主意。该财团拥有各种各样的发电机组，包括水电站、风力发电和高效煤发电、太阳能

6、、天然气发电，核能和生物量能源。目前，涉及管理、水电、煤炭、电力等领域的员工超过9000人，以及风电灯绿色能源产品项目。（-）公司基本财务状况表120182023年S股份有限公司财务数据（单位：万元）项目2018年2019年2023年资产总额1057.711179.631347.55负债总额811.6791.49822.73所有者权益120.17156.28187.44从表1可以看出，2023年，公司的资产总计达1347.55万元，与2018年相比，增加了289.84万元，而企业的负债总额是呈现先下降后上升的趋势，说明公司近几年的负债相对稳定。从公司收益的视角来说，近几年波动较大，所有者权益在

7、2018年到2023年增长了67.27万元。从上述这些数据可以看出，华电公司的获益能力较为稳定。（二）投资的新能源种类及分析截至2023年底，S股份有限公司总共装机容量13845.2兆瓦，其中2507.9兆瓦水电、3600.0兆瓦煤电、6417.3兆瓦风电、799.7兆瓦太阳能发电以及520.3兆瓦天然气和生物物质发电。如下图所示，所有能源的最大份额是风能发电，占46.35%o天然气和生物量能源产量最小，仅为3.76%o此外，该集团是中国中国发展核能业务的一个重要平台，拥有福清核电站的39%的股份和三门核电站的10%的股份。该集团采用多样化、高清洁性和高效5.72.76%率的能源方法，以期成为

8、国际能源市场上一流的能源公司，为股东带来更高和更好的回报。水电煤电风电太阳SS发电天然气发电及生物造瞿友电图12023年华电公司各种投资能源占比情况()S股份有限公司投资风险的类型1 .决策风险根据能源行业的发展计划，S公司为未来定下了发展目标，在集团内工业规模和集约化的基础上，成为电气设备生产领域和新能源综合体的领导者，以电气设备和汽车能源设备为支点，建立国际化发展道路。S公司投资战略风险来源于如下几方面：一是产业政策变化所带来的风险；二是企业在发展的过程中设施投资战略风险；三是项目决策过程中形成的风险；四是技术与人才体系遗留的风险；五是子公司管控过程中形成的风险。2 .可行性风险华电福新公

9、司投资所面临的市场环境比较复杂，有政策、资源、技术、产品和客户需求等因素，它们包括国内、国外两个市场。根据华电福新公司的发展状况和经营管理实际,投资国内市场就是力图保持企业的经营持续性和发展性；而投资国外市场，需要借助国外优质资源，利用自身的能源行业的竞争优势和发展能力，面临着企业投资国际化的一系列风险因素，譬如:汇率变化、原材料的现货与期货价格变化、不同国度的产业政策与会计制度一致性等等。根据华电福新公司发展规划，根据自主知识产权技术，不断地开发和拓展新的业务与服务领域。面对矿用车产业整车和零部件生产的企业比较多的状况，如:北方股份、三一重工、首钢重汽、中环动力等企业竞争，华电福新公司能够利

10、用自己拥有的技术占领市场。华电福新公司投资，需要建立相关的网络平台，利用现有的产品销售与服务渠道，充分利用国内外市场和争取全球客户资源。采取国内、外设立办事机构，开拓全球营销市场，尤其是要利用国际融资平台，发展国际投融资业务。在向海外投资和扩张的过程中，可以与国内外企业进行战略联盟，利用合理的渠道和合规的形式，规避在海外进行投资、经营的市场风险。3 .投资成本风险华电福新公司投资活动，涉及到资金等措以及资金使用和管理的问题。首光体现在投资资金的筹措。不同的资金来源，具有不同的资本成本，而且涉及到企业的股权、债券等问题，其次，资金在企业的管理中，会面临着使用权限等问题，特别是当公司内部组织资金供

11、应不上时，就不能保证生产经营活动；或者对资金管理不善，都会影响到企业资金的利用率。S公司需要多种形式的融资，一方面通过资本市场直接融资，另一方面，通过银行或其他金融机构间接融资。政策开支的增长、物价和工资的增长、间接开支的增长等，都是由于政府的开支不断增加。第二，增加安全、环保和承担社会责任的成本，导致成本增加；第三，金融部门信息传播不畅，难以控制成本；四是成本控制体系不完善，生产运行中存在浪费现象；五是企业成本管理模式较为粗放，对成本管理的认识较少；五是成本核算不好，导致公司成本增加。4 .法律费任制风险S公司投资必须充分考虑法规的许可和法规变动的方向所导致市场的变化。通过能源公司的投资项目

12、分析，发现S公司在投资管理方面的法律认识存在片面化的问题，甚至还有一些S公司高级管理人员对于法律法规认识过于单薄，只是依靠自己意愿来投资，导致S公司无法履行合同的法律争端或其他法律争端，给公司造成经济损失。四、S股份有限公司的投资风险的成因投资是每个企业扩大规模的需要，也是每个企业实现自己价值的必经之路，有投资就必定会有风险。投资风险的原因有很多，该企业投资风险的原因有投资决策分析不到位，可行性研究不够深入，新能源技术研发资金投入量大，对行业法律规定认识不足。（-）投资决策分析不到位S股份有限公司缺乏投资决策分析，致使公司投资决策没有达到预期的收益，使投资收益率波动较大。任何公司在进行新的投资

13、前都应该有专业人员来分析公司投资项目的可行性。近年来该公司在投资项目时为做好投资预算何投资风险的评估，导致企业在建项目资金占用过多，库存积压，资金严重短缺，这是S股份有限公司陷入决策风险的主要原因之一。另外其在2018年至2019年投资项目时，并没有对当地产业投资的发展和饱和程度进行科学有效的分析，导致净利润下降到负值，公司的投资报酬率和投资收益率呈现同样的波动趋势，而投资回收期在2018年有明显的上涨，说明公司的获利周期变长。详见下表:表3华电公司2018-2023年投资收益分析2018年2019年2023年总资产收益率2.38%3.67%1.84%净资产收益率11.18%18.74%11.

14、46%投资收益（万元）437129261-4538投资报酬率15.99%36.98%6.23%投资回收期2.551.677.69结合上述对S股份有限公司的投资收益率分析可知，公司为了获得更多的利益，没有仔细分析投资环境，甚至没有进行多元化投资，所以造成S股份有限公司投资风险增加。所以，在投资之前，对于项目进行决策分析是不可忽视的一环。（二）可行性研究不够深入一般来说，企业项目投资的可行性研究可以分为三个阶段：第一个阶段是投资机会研究，通常也被称为投资机会确定；第二个阶段是初步可行性研究阶段；第三个阶段是详细可行性研究，其也是最重要的组成部分。其中第一个阶段的任务是确定投资项目，并找寻可以有利于

15、投资的机会，它是通过市场调查、分析、研究的方式进行选择的。而项目可行性研究的第二个阶段是在确定第一个阶段的研究是可行的基础上而迸行的，其主要是作出可否投资的初步决策，并进一步对投资机会研究是否选择正确进行判断，以及能否对其进行详细研究的决策。同时第三个阶段的研究是对投资项目的技术和经济的可行性进行分析，之后作出投资决策的一个具有关键性的步骤，其是在投资开发该项目决策的基础上而进行的。S股份有限公司很容易出现企业内部对正准备开发的投资项目的一些重大决策的执行力和正确性，随着开发项目的深入无法做到及时有效的调整和改变，其原因是由于S股份有限公司所投资的项目分散在各个不同的省份或城市，并且都属于跨区域投资而产生的。而又因为是跨区域投资，就会造成企业对该投资项目的了解不够全面，并对其执行力效率低下等问题。在S股份有限公司投资项目的可行性研究的前期准备工作中，由于对上述问题调查不全面、分析不到位，就会导致对项目的可行性分析不够详细，进而影响S股份有限公司项目的投资，造成投资者没有办法取得预期收入，并且所投入的资金无法收回，从而给企业投资带来风险。（三）新能源技术研发资金投入量大新能源技术产品的技术特点和可替代性决定了能源发展的明显周期性和经济衰退的特点。一般而言，能源过程有三个阶段：第一阶段是产品研究、开