银行临柜业务账表和档案管理办法.docx

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1、银行临柜业务账表和档案管理办法营业机构办理业务的原始凭证以及生成、打印的各类记账凭证、账簿、报表等均应按银行会计档案管理办法的规定，严格管理。第一节账表打印第一条账表打印（一）客户回单、业务回单、对账单、随传票装订作为记账依据的账表以及需要定期报送的报表应打印。对已纳入会计档案管理系统（ADMS）管理的二联套打的回单，只需打印给客户的一联，银行留存联在ADMS中以电子形式保管。（二）其他已纳入会计档案系统以电子形式保管的账表,可不打印，以电子形式留存备查。第二条需打印随业务发生当日会计凭证装订的账表（-）网点平账报告表（联机）（二）网点平账报告表（批量）（次日打印）（三）现金余额统计表（四）库

2、房现金日终情况报告表（次日打印）（五）重要空白凭证余额统计表（次日打印）（六）库房重要空白凭证日终报告表（次日打印）（七）柜员日终平账报告表（A）柜员重要空白凭证销号表（九）其他需要打印的资料（此类需打印的资料由各一级分行根据实际情况规定）第二节账表装订、塑封、归档、保管与调阅第三条每日凭证和账表的装订顺序每日凭证和营业终了及次日打印需附凭证后的各类报表，必须按日装订，并在账务处理日后的五个工作日内完成；凭证过多的可分册装订，凭证过少的可将同一月份若干日（不得超过五天）的凭证报表合并装订，但必须按日期先后顺序排列。装订顺序如下：（一）营业机构平账报告表（当日联机和次日批量报表）;（二）现金余额统计表、库房现金日终情况报告表、重要空白凭证余额统计表、库房重要空白凭证日终报告表；（S）同一柜员的平账报告表、重要空白凭证销号表、传票及其附件。其中：传票及附件必须按传票号从小到大顺序排列；（四）不同柜员按柜员号从小到大顺序排列；（五）其他。（此类需装订的资料由各一级分行根据实际情况规定）第四条通过集中作业平台处理的业务，其营业机构产生的凭证装订和保管另行规定。第五条在集中事后监督模式下，营业机构有关业务传票上收到事后监督中心处理，其凭证保管要求另行规定。第六条凭证、账表等档案的具体装订、归档、保管、