综合交通枢纽工程投融资建设项目支付安排及成本控制措施.docx

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1、综合交通枢纽工程投融资建设项目支付安排及成本控制措施项目公司与标段施工单位签署承包协议，在承包协议中须明确工程预付款和进度款的支付时间和支付方式，禁止标段施工单位垫资施工的现象发生，协议签订后一周内报甲方备案，标段设独立账户，严禁标段共用账户，项目公司应将工程预付款及进度款等款项直接支付到标段账户并接受甲方的监管。1.1 支付安排1.1.1 验工计价验工计价原则1）第一部分工程费用建筑工程费和安装工程费以实际完成的工程量占施工图总量的比例折算到对应概算。机电设备、系统设备到货验收后按概算对应设备价值的80%进入当期验工计价，设备安装完成并调试合格后验工计价10%,站级全功能测试合格后验工计价1

2、0%o当装修工程概算仅有概算指标而无概算费用明细清单时，指标按3:4:3的比例分解到天、地、墙，并按照完成验收分部或分项工程内天、地、墙面积（均为投影面积）进行验工计价。装修工程验收合格后验工计价80%,装修工程尾工（收边收口）完成且评审中心完成评审后验工计价20%。2）前期准备工程费按形象进度验工计价。验工计价周期：1）每计价季度首月5日乙方申报经监理审核确认的上一计价季度验工计价资料，其中计价年第4计价季度经监理审核的验工计价资料于计价年第4计价季度最后一天前申报。注：计价月：自开工之日起一个月为一个计价月；计价季度：自开工之日起3个月为一个计价季度；计价年：自开工之日起12个月为一个计价

3、年。2）甲方对乙方提交的验工计价审核时限为30个工作日，遇法定节假日相应顺延。3）变更手续未完善的项目，概不验工计价。4）如乙方未按时或未按相关管理办法要求申报验工计价资料，则资金占用费用也从经甲方审核合格验工资料的申报时间开始计算。1.1.2 合同价款支付方式工程费用的支付D每一计价年投资和资金占用费分三次支付第一次支付：支付时间为第二个计价年的第30个工作日之前，支付比例为35%；第二次支付：支付时间为第二个计价年末最后一天，支付比例为35%；第三次支付：支付时间为第三个计价年末最后一天,支付比例为20%；注：计价年：是指开工后连续12个月为一个计价年。剩余完成投资额5%作为审计预留金、5

4、%作为质保金；审计预留金在总承办方提交完整竣工结算资料两年后开始计取资金占用费；质保金全过程不计算资金占用费。2）甲方有权提前支付合同价款，对于甲方提前支付合同价款的，甲方则根据提前支付期间资金实际占用时间、中国人民银行公布的金融机构人民币同期贷款基准利率以及本合同约定的贷款基准利率上浮率计算扣除相应的资金占用费用。甲方根据合同应支付给乙方的合同最终价款以国家审计机关的审计结果为准。营业税及附加的扣缴乙方履行本合同项下全部义务而承担税项的税率按法律、政策的变化而调整，但调整金额以第三方审计机构审计后的金额为准。该工程产生的营业税及附加税款，由政府及税务机关确定的代征代缴主体负责扣缴。审计预留金

5、的支付本合同经国家审计机关审计并出具正式审计报告后且乙方提供满足甲方要求的资产实物清单后，根据审计结果，30日内无息支付。质保金的支付甲方根据国家审计确认的最终合同价款的5%作为质保金，在质保期满后28天内，扣除乙方在质保期内应承担的费用后无息支付给乙方。甲方支付合同价款至甲乙双方确定的乙方账户。113合同价款支付程序乙方应提供符合付款条件的相关资料。甲方收到审核无误的付款资料和乙方开具的发票后30个日历天内，将应付款项转账到乙方的资金专用帐户（以提交银行日为准）。如因乙方原因（未提供完整无误资料及发票）造成未能按时付款时，延迟付款的责任由乙方自行承担，视同为按合同时间要求付款。1.2 成本控

6、制措施1.2.1 成本管理体系项目成本管理遵循“以成本管理为中心；以优化资源配置为重点；以最佳经济效益为目的；责权利相结合；全员、全面、全过程控制”的原则，应用成本计划、控制、核算、分析和考核等科学管理的理论、方法和手段，开展全过程的成本管理活动。项目公司成立工程项目成本控制管理领导小组，项目公司总经理任组长，常务副总经理为副组长，合同管理部、财务部、工程管理部、物资设备部为主，相关部门配合，各部门配备懂业务、会管理的专职经济技术人员负责成本控制管理工作。工程成本控制管理领导小组职责：主要负责验工计价管理、工程变更管理和索赔控制管理及工程造价成本控制管理。122成本控制重难点工程项目成本控制是

7、指对工程项目采取一定的控制方式、方法，对设计、施工中实际产生工程费用进行预防、调节、限制、指导、监督，进行全过程控制，使工程成本控制在成本计划的范围内，达到预期的成本目的。其成本控制重点难点是：(1)施工准备阶段：结合初步设计图纸对施工图纸进行优化设计，标段施工单位对施工图纸进行会审，并编制实施性施工组织设计和合理的施工方案，编制成本计划，以便对项目成本进行事先控制，施工准备阶段的重点是对施工图纸的优化设计和总体施工方案的优化，以达到对工程成本的事先控制。(2)施工和设备安装阶段：标段施工单位以施工图预算及相关尺度对需发生的成本编制成本控制计划，重点是对人工费、材料费、机械费用以及物资设备采购

8、等费用的控制，在工程项目实施过程中及时检查反馈工程成本控制的信息，出现问题和偏差，进行原因分析，及时地制订改进措施，指导和纠正偏差，从而实现对工程成本的事中控制和事后控制。(3)竣工交付使用、保修期阶段：及时办理工程结算，做好成本的核算分析，标段施工单位对竣工验收过程发生的费用进行有效控制。1.2.3成本控制措施依据国家有关工程造价管理政策、法规、规定和XX地铁公司招标文件及合同条款规定，在项目建设实施阶段，把工程造价控制在投标报价以内，随时纠正发生的偏差，以求合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益。(1)采取组织措施控制工程成本建立项目公司组织机构，明确职能分工，建立健全规章制度，严格

9、控制工程成本的管理方式和方法，明确规定业主、项目公司、监理工程师、标段施工单位、分包商、供应商等各方在措施控制中所承担的义务，做到组织有力、措施得当、控制有效。(2)采取技术管理措施控制工程成本优化施工图设计和实施性施工组织设计，开工前组织专家审核论证施工组织设计，对影响工程造价的因素进行重点审查把关，按合理工期组织施工，避免拖、延、追、赶工期现象发生。严格按照甲方要求保证质量，减少不必要的成本投入。(3)采取经济管理措施控制工程成本动态比较工程成本计划值和实际值，分析各项费用支出，分析计划投资完成情况，找出影响工程成本和进度的重点、难点问题，有针对性分析、解决问题，采取有利措施及时纠E(4)加强信息管理，采用科技手段控制工程成本信息是工程造价控制的基础和依据，完善信息的收集、整理和检索，使工程信息的管理走向系统化、科学化、制度化。以先进的科技理念和手段管理资金，以严密的机制控制成本。(5)严格执行合同加强措施管理，控制工程成本严格执行合同加强措施管理，对施工中发生的变更提出索赔，分清索赔类型，划清各方责任。必须注意资料的积累,及时合理地处理索赔程序和完善手续；加强索赔的前瞻性，有效避免过多索赔事件的发生，控制工程成本。