第十三章 投资估算与资金筹措.docx

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1、第十三章投资估算一投资估算1投资估算的范围本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目、辅助生产项目、公用动力及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用、预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。2编制依据(1)有关建筑工程消耗量定额和地区价目表；(2)有关安装工程消耗量定额和地区价目表；(3)有关行业规范、规定、标准；(4)建设单位提供的有关基础数据资料；(5)有关专业提供的资料及文字说明；(6)当地的主要建材价格信息；(7)当地同类建筑工程预算或结算资料。3编制说明(1)建筑工程费用一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目各建筑物实际情况，经调整后的单位造价指标估算；公用及环保设施等

2、工程费用按当地的预算价格与取费标准计算；设备购置及安装工程费用：设备原价：根据近期询价确定。设备运杂费：按设备原价乘以相应运杂费率计算。设备安装：根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。(2)工器具及生产家具购置费本项目生产所需的工器具及生产家具购置费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。(3)其他费用1、建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价、建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用的1.2%估算；2、勘察设计费，参照国家有关取费标准计算；3、工程监理费取建安工程费用的2%；4、劳保统筹费取建安工程费用的2.6%；5、新增职工培训费按厂内培训标

3、准300元/人月，培训期3个月计算；(4)预备费用基本预备费按设备投资的2%计算。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。(5)铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金的25%计算。4固定资产投资估算本项目新增固定资产投资xxxx万元。投资构成见表13-1。表13-1投资构成表号工程或费用名称概算投资占总投资备注(万元)比例(%)1建筑工程2设备购置与安装3新职工培训费4基本预备费建设投资总计5流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金XXXXX万元，其中，铺底流动资金XXXX万元，约占新增流动资金的XX%。6无形资产估算拟建厂区计划新增土地约XXXXX平方米(合XX亩)，根据土地类型，该宗地土地出让金及地上附着物的赔偿约为1万元/亩，则为XXX万元.7总投资估算(1)项目计划总投资固定资产投资+铺底流动资金+无形资产=XXX万元+XXX万元+XX万元=XXX万元(2)项目总资金固定资产投资+流动资金+无形资产=XXX万元+XXX万元+XX万元二XXXX万元