调研报告加强对公司成本费用管控的探索与研究.docx

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1、【调研报告】加强对公司成本费用管控的探索与研究2023年以来，公司成本费用一直居高不下，为做好成本管控工作，按照公司工作会议部署，做为分管经营口工作的领导班子，深入基层了解情况，展开调研，现将调研情况报告如下：一、2023年成本费用总体情况2023年完全成本完成18.2亿元，比年初预算16亿元增加2.2亿元，主要成本构成见2023年经营指标预计完成情况表。对材料费、电费、施工费、修理费等可控费用进行了调研：（一）材料费：110月份实际完成14752万元，11月份完成1403万元，12月份完成1500万元，全年完成17655万元。经调研，材料费节约主要采取的措施：1细化物资管理制度。为进一步加强

2、材料管理，明确部室职责范围，规范材料计划预算、采购存储、发放使用等管理流程，严格管控材料费成本预算，实现节支降耗，提高成本管控经济运行质量和效能，修订下发材料管理实施意见,同时各工区完善内部材料管理制度，建立内部材料“领、发、存”管理台账。2 .加强库存管理。每月15日协同经济运行部、生产技术部、机电环保部、财务部、通防管理部、物资经销部等部室对各单位材料储备情况进行实地盘点，查阅材料“领、发、存”管理台账，要求专人管理，做好材料“领、发、存”台账，对于未建账或统计不及时等工作落实不利的进行交易，并限期整改。3 .定期开展材料专项稽查活动。针对现场材料管理混乱现象，每旬协同经济运行部、生产技术

3、部、机电管理部、通防管理部等职能部室对各井下重点工程项目、采掘工作面、机电碉室等区域进行专项稽查，通过现场督导，拍照留存，问题通知点警示等方式，暴露现场材料管理弊端，有效掌控材料浪费源头，逐步规范现场材料储备，做到材料精益管理、精细消耗。但材料管理中也存在一些问题：一是SRM系统经常出现登录不上和卡顿现象。二是材料编码变更频繁，导致计划提报成功率较低。三是现场材料管理差，两巷材料乱扔乱放现象时有发生。针对发现的问题，下一步要采取措施加以解决：1 .定期组织人员深入井下，对各种情况下的材料消耗进行充分分析，为定额修订、核定提供有力依据，以保障材料消耗计划具有可操作性。2 .对各区队地面工具房管理

4、混乱，货架、工器具杂乱无章、不符合精益管理标准等现象进行查处整顿，督导区队按照标准化进行整改。3 .加强周转材料管理，提高利用率。4,加强井下材料跟踪管控，对乱扔乱放丢失浪费现象按照材料管理办法进行考核。（二）电费：110月份实际完成9827万元，11月份完成907万元，12月份完成1040万元，全年完成11774万元。比年初预算9880万元增加1894万元。经调研，电费增支主要有以下几方面的因素：1 .结算电费统计周期改变。从2023年4月份开始，国网抄表周期由原来地方电力的每月15日零点改为每月1日零点，今年相比年初预算多统计15天的电量和电费，约800万度,446万元。2 .电费单价上涨

5、。截止到2023年11月份，网供不含税电费为0.558元/度，相比年初预算0.48元/度，每度电上涨0.078元，电费上涨共计增加电费：0.07819969万度=1558万元3 .排水用电增加120万度，68万元。今年前11个月井下中央泵房、直排泵房、207清水泵房和二四盘区泵房共计排水2544万m3,相比较年初预算2515万r3增加29万m3o4 .压风用电相比预算增加261万度，143万元。年初预算中嫄风井和工业场地各开一台，实际中嫄风井日常运行两台。5 .井下局部通风机用电量相比预算增加270万度，150万元。年初预算每月运行11套局扇，实际每月运行15套左右。同时，公司也想法设法节约电

6、费上下功夫，在用电多的主排水系统和原煤生产系统采取避峰填谷措施，中央泵房、207清水泵房、三盘区泵房严格执行谷段多开泵、峰段不开泵的节电措施；原煤生产各系统停产检修放在上午峰段时间,峰段用电负荷明显降低，10月份峰、平、谷三段时间用电负荷占比分别为29.58%、32.92%、37.5%o11月1日11月30日，相比固定电价共计节约电费19万元，平均每天节约电费0.63万元。截止到11月底，避峰填谷共计节约电费330万元。（三）施工费：110月份实际完成16321万元，11月份完成1579万元，12月份完成2000万元，全年完成19900万元。比年初预算9745万元增加10155万元。经调研，施

7、工费增支主要有以下几方面的因素：1矿井2023年计划扩修工程量10000m。由于受采动影响，三盘区三条大巷失修严重、3409工作面两巷及4402回风巷等巷道采掘过程中变形明显，影响系统安全，公司加大失修巷道治理力度，预计全年完成扩修施工16000m,较年初计划超约6000m,预算外增加费用4850万元。2 .煤场车流量大，导致沥青路面出现破损，为确保运输安全，增加预算外路面修缮费157万元。3 .副井绞车房、动筛车间等地点建成时间较长，顶部及墙面出现脱落存在安全风险，为确保安全生产，预算外增加费用60万元。4 .洗煤厂厂房及栈桥钢结构修复等工程预算外增加费用1600万元。5 .无轨胶轮车运营费

8、参算外增加1400万元。针对施工费预算外增支数额大，剔除客观原因后，主要从主观上分析，今后施工费将严格执行无计划不结算，工程质量不合格不结算，零工签证不结算等“六个不结算”硬性规定，坚决将费用控制在考核范围之内。运营费将实施最高限价模式，根据年度指标确定运营费上限，确保年度费用控制在指标范围内。（四）修理费：110月份实际完成5418万元，11月份完成542万元，12月份完成1671万元，全年完成7631万元。比年初预算6500万元增加1131万元。经调研，修理费增支主要有以下几方面的因素：1地面零星工程年初预算500万元，实际发生约2000万元，增加1500万元。2.设备使用年限长，陈旧老化

9、，需要不断维修才能使用。今后要不断强化自主维修。成立的综机维修中心，建成的综机维修车间，能自主承接综掘机、胶轮车、电机车和“五小设备”等的维修维护。来减少维修费。同时对预算外超支大的地面修缮加强施工管理，运用精益管理工具，持续开展市场运作模式评价分析，对独立性较强的单项工程，参照外部市场运作模式，实施项目承包经营，落实“事前预算、工程竞标、协议承包、过程管控、验收结算”五步法，实现了单项工程的精益管控，确保一次做对，杜绝返工。二、下一步成本管控措施（一）强化成本预算管理。按照上级下达的成本指标,对全年成本指标进行倒排、分解，公司与分口领导和各科室负责人、分口领导与各单位逐级签订内部承包合同和目

10、标责任书，做到了指标细化分解，压力层层传递，严格进行考核，确保目标任务完成。（二）技术降本统领全局。秉持“技术降本是最大的降本理念。通过优化工作面瓦斯抽采措施巷设计、施工工艺等，减少投入成本。（三）完善用工节约成本。公司按照劳动合同法、员工管理实施细则及员工违规违纪行为处分规定（试行）有关规定，对长旷长欠、提出辞职及退休的员工解除（终止）劳动关系，减少人工成本。（四）盘活物资挖潜降本。为加强物资管理，明确部室职责，规范物资计划预算、采购存储、发放使用等管理流程，修订下发物资管理实施意见，建立内部物资“领、发、存”管理台账。强化库存管理，盘活各类材料，杜绝积压、推动了“沉淀资源”转化为“活的资源

11、（五）避峰填谷有效节电。机电环保部认真研究“峰谷平”电价区间政策，“避峰填谷”优化生产组织和井下排水负荷，严格执行谷段多开泵、峰段不开泵，原煤生产各系统停产检修放在上午峰段时间等措施，尽最大努力节省电费支出。（六）两化融合助推降本。以模式创新为方向，推进市场化运作与精益管理相融合。运用精益管理工具持续开展市场运作模式评价分析，对水仓清捞、落底扩修等独立性强的单项工程，参照外部市场运作模式，实施项目承包经营，严格落实“事前预算、工程竞标、协议承包、过程管控、验收结算五步法，实现单项工程精益管控，来减少外委施工费用。（七）精准智能提效降本。扎实推进“两优三减”智能化建设，2408智能工作面自动跟机

12、移架率达90%以上，记忆截割、三角煤截割全部实现。西翼直排泵房集控系统调试完毕、投入应用，实现了无人值守、自动开停、自动轮换、集中控制和能耗分析。运用一盘区直径0.6米的投料孔，沙子、石子等混合喷浆料直落井下，胶轮车运送到各个施工地点，缓解了副井下料压力，周转效率提升60%以上。（A）提升机电管理水平。重点打造综机维修中心自主维修市场，自主维修力度明显增强，减少设备外委维修，强化维修车间管理，定期组织开展对各类开关、小型电气等设备的自主维修，来减少维修费。（九）抓牢抓实员工控本意识提升。积极开展“降本控费、提质增效专项行动，大力宣贯“成本革命”理念，引导全员立足岗位、主动作为，勤俭节约、杜绝浪费，将日常工作与成本管控无缝衔接，为全面做好节支降本工作贡献个人力量。通过这次调研，让我今后在成本管理方面心里有了一盘棋，抓大也不放小，全面细致抓成本管理，切实把成本费用降到最低，提升企业竞争力。