国库数据统计监测系统建设项目采购需求.docx
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1、国库数据统计监测系统建设项目采购需求一、建设目标根据会计档案管理办法中华人民共和国国家金库条例国库会计业务标准化指引(试行)及其实施细则和相关财政、税务、金融等法规制度的要求,利用现代化的网络传输技术,在财政端和国库端同步进行部署,建立功能齐全、操作实用、技术先进的共享平台系统。该平台系统既能满足财政、国库现有业务需求,又充分考量未来改革与发展,主体框架一次性搭建,辅助功能逐步叠加,目前主要实现以下功能:一是实现财政、国库各部门间的信息交流与资源共享,缩短业务处理时间,保证数据的一致性、准确性、灵活性;二是充分利用现有系统资源,实现各级国库部门相关账表与同级财政部门电子对账,有效解决目前手工对
2、账中存在的问题,政府预算收支准确、及时、安全执行,确保国库资金安全;三是开发账户核验模块,支持核验相关账户信息,着力提高业务处理效率,减少退回业务的发生。二、基本原则(一)安全性。针对系统运行和操作过程中的风险,制定完备的防范措施,采取必要的技术手段保证系统、网络和数据安全,保障系统稳定运行和相关数据的不可篡改性。(二)高效性。针对账表传输、账户核验数据量大等问题,采取必要的技术手段增强处理能力,合理分配和利用资源,确保系统高效处理各类账表、账户数据。()可扩性。既要适应当前业务开展需要,又要充分考虑财政、国库业务发展趋势,统筹规划系统功能开发设计,支持灵活的技术升级,持续满足业务发展需要,保
3、持系统的长久生命力。(四)经济性。在满足业务需求前提下,系统的设计开发应建立在财政预算管理一体化、T1PS和TCBS系统的基础上,进行功能整合,做到统一运行管理。三、主要功能需求系统需开发对应的接口应用,与T1PS进行接口交互,提升业务系统数据的安全性、实效性。具体交易报文参考国库信息处理系统接口报文规范(简称规范),适用于国库信息处理系统与外部系统的交互。规范规定了国库信息处理系统与外部系统进行数据交互时,应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等。为保证数据传输过程中的完整性和真实性,财政端和国库端报文通讯使用中国金融认证中心的数字证书(简称CA证书)进行数
4、字签名,从而提升系统交互的安全性。(一)国库报表功能各功能模块的数据支撑来源于TIPS业务系统,借助CA证书、影像传输等技术,实现财政与国库各类金库报表的电子化传输,数据信息由T1PS业务系统每日推送或由财政端向TIPS系统主动发起申请后获取,系统经过数据核对规则校验之后保存至财政本地数据库。1.金库报表国库端根据TIPS数据按金库报表样式和账务日期生成各类报表;支持财政端根据需要订阅所需报表(含符合电子会计凭证标准的报表),国库端按照订阅报表类型和周期实现数据自动推送。具体包括以下两大类:(1)预算收入报表。实现预算收入报表多维度、多条件查询,报表属性:账务日期、国库、级次(中央、省、市、县
5、、乡、地方级、不分级次)、征收机关(税务、财政、海关、其他(主要是财政部监管局等)或不分征收机关)、报表范围(全辖、本级、下级汇总)、预算类型(一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算)、科目代码、科目名称、日发生额、旬累计、月累计、年累计。报表文件格式:报表文件支持影像文件pdf、exce1、txt等格式。样表如下:国家金库支库.级预算收入日报表【全辖】【预算内】科目代码科目名称本日发生额本月累本季累本年累计计计IO1税收收入10101增值税1010101国内增值税101010101国有企业增值税101010102集体企业增值税101010103股份制企业增值税10101
6、0104联营企业增值税101010105港澳台和外商投资企业增值税101010106私营企业增值税101010117中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入101010118中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入101010119其他增值税101010120增值税税款滞纳金、罚款收入101010121残疾人就业增值税退税HOO1返还性收入1100102所得税基数返还收入1100104增值税税收返还收入1100105消费税税收返还收入(2)库存报表。查询各级财政部门每日的库存余额等数据。报表属性:账务日期、国库、账号、户名、本日发生额(包含上日余额、本日收入、本日支出、本日余额)等信息。报表
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