【精选】财务人员工作内容及职责汇总.docx

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1、财务人员工作内容及职责汇总财务经理的工作内容一、信息管理1、每天下班前，以短信或微信的形势发布业绩排名及销售客总量。2、每周最后一天下班前，编制公司现金周报表，要求应收账款、应付账款、现金表清晰。3、每周编制销售量汇总表。4、次月5日前编制内部版、外部版的三大报表。5、次月10日前做出经营分析表或管理报表体系。6、次月10日前，写出经营财务分析报告A4纸（1-2页）7、每季度报出三张报表（季度版）8、每天向相关人员发送经营激励短信或微信。二、预算管理1、每月25日，各部门上报资金计划和预算。2、每月28日，财务审核、汇总上报董事长3、每月30日董事长审批预算4、每月1日，财务下达预算5、财务跟

2、踪与评估预算使用执行情况三会计核算1、每月核算每类产品、每个部门或业务单元的成本、费用、毛利率等。2、对客户、供应商往来账的清查、核对、财龄分析等。3、现金与银行的账的核对，现金盘点。4、存货的核算、分析、盘点；5、国定资产的管理（折旧、清单、卡片、盘点、购置）；四利润的核算1、每月核算出各事业部、分子公司利润。2、项目结束时，在15天内核算出项目利润。3、做出项目利润分红表。五财务制度1、对集团财务做出监管，要求流程化率100%o2、制定、拟定公司基本财务管理制度，并监督实施；3、对账务制度的效率进行评估，每年做一次修订预案。六、税务管理1、税负不超过行业的平均水平，不低于行业最低预警值。2

3、、评估和防范税务风险，争取税务局查账次数为03、进行税务筹划，推动企业的避税与节税工作。七、融资管理1、每周滚动编制企业资金计划表。2、根据企业的资金缺口，制订和执行融资计划。八、团队管理1、每季培训非财务部门员工不少于2小时。2、每周培训财务部门内部员工，不少于2小时。3、员工到岗率100%。九、集团管理1、每月召开一次财务管理工作会议；2、每年召开12次财务系统工作会议；3、组织进行内部审计（财与内控）4、每年年底前，探讨是否进行企业信息系统的升级、改造。财务总监的工作职责工作概念CFO是首席执行官和部门主管在主要战略和经营方面的主要顾问，负责管理公司的财务和计划工作，其职责范围包括：1、

4、公司战略；2、财务战略；3、预算和管理控制；4、财务管理公司战略CFO应在协调制定价值最大化全面战略方面起主导作用：1、确保编制的计划能从现有的业务出发，为公司创造最大价值。(1)不断地评估计划的价值创造潜力。(2)确保计划对主要问题的针对性。为此，应对经营变化的各种假定和理由进行反复考证，并为价值创造机遇提供外部参考信息(如某些业务对于其他可能所有者的价值)。(3)就重大提案向首席执行官和部门主管提供专家意见。(4)制定财务衡量标准，建立目标完成情况监督系统。2、协助制定公司扩张战略，创造更大的股东价值。(1)对与目前业务密切相关的市场机遇提出意见。(2)评估公司利用机遇的能力和资产条件，并

5、针对欠缺的能力提出弥补方案。(3)对具体的提案进行业务和财务评估。财务战略CFO应负责制定、建议和实施全面的财务战略，为公司的经营战略提供支持，为股东创造最大价值：(1)提出机遇价值创造的资本和红利政策建议。(2)设计并管理向投资者和金融界阐述公司计划要点和经营状况的策略。(3)洽谈并履行所有重大金融交易，包括借贷、股票发行、股票回购。预算和管理控制CFO应制定并执行一定的程序，以确保公司的管理者取得正确信息，用以确定目标、做出决策、监督经营：(1)协调编制短期预算。(2)确定每个业务单元的主要绩效标准。(3)确保业务单元有充分的管理控制权。(4)与首席执行官和部门主管一起评估业务单元的绩效。

6、财务管理CFO应确保对公司财务业务进行有效的管理：(1)确保所有对外报告的完成和对外义务的履行。(2)建立控制制度，确保公司财产的安全。(3)确保现金管理、应收款管理和应付款管理的完整和高效率。(4)履行所有的报税和纳税义务。(5)寻求降低公司税务负担的机遇。(6)与公司开户银行保持密切的日常关系。(7)管理公司养老基金。(8)管理公司的风险管理方案。如果CFO做到了以下这些,就算取得了成功：1、从现在起一年内：(1)制定明确的公司战略，并完成本阶段的工作。(2)制定明确的财务战略，并开始实施。(3)部门主管和主要管理者从股东价值的创造出发，编制计划，评估提案。(4)财务管理职能得以顺利履行。

7、(5)证券分析家理解公司的战略,把公司定位实力强大的公司,而不是被拆卖的对象。2、从现在起三年内：(I)A公司向股东提供丰厚的收益。(2)A公司开始几个价值创造扩张项目(很有可能是通过内部投资)。(3)证券分析家把公司看成一家具有领先优势的价值管理公司。主要资源CFO的工作班子包括财务、会计、计划和税务。另外，各业务单元的财务人员在一定程度上对他或她负责。他或她在人事组织方面有很大的自主权。主要组织关系为保证CFO切实履行总体职责，要求A公司所有的主要经理应与之保持紧密的工作关系：(1)首席执行官。CFO就所有重大事务向首席执行官提供建议和分析意见，并执行首席执行官作出的财务决策。(2)业务单

8、元主管。CFO应与业务单元主管紧密合作，确保计划、报告和控制制度的顺利实施，解决公司和业务单元在优先顺序的确定方面发生的各种冲突，在与财务相关的事务方面向业务单元主管提供咨询，协助他们进行特定项目的分析。CFO及其工作班子应负责管理重要的外部群体关系,包括：(1)金融机构(银行和投资银行)。(2)外部审计师。(3)监管机构和税务机关。CFO岗位的主要能力要求CFO应具有广博的商务知识，并具有下列素质：(1)久经考验的商务判断力和卓越的分析能力，尤其是在战略经营和财务分析方面。(2)独立思考的能力，能对首席执行官和业务经理的观点提出质疑，但保持他们的尊严和自信。(3)随时与金融界进行沟通的能力。(4)领导、协调重大交易谈判的能力。(5)出色的行政管理和人事管理能力。另外,战略和财务执行副总裁还应熟悉以下领域：金融市场、财务会计和管理会计、财务业务，以及税务。