联化科技：联化科技（上海）有限公司拟股权作价出资所涉及的联化科技（临海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制联化科技（上海）有限公司拟股权作价出资所涉及的联化科技（临海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告信资评报字2023第060020号上海立信资产评估有限公司2023年5月25日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：3131020006202300700合同编号：报告类型：HT-2023-0679法定评估业务资产评估报告报告文号：信资评报字2023第060020号报告名称：联化科技（上海）有限公司拟股权作价出资所涉及的联化科技（临海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结论：195,684,971.17元评估报告日：2023年05月25日评估机构名称

2、：上海立信资产评估有限公司签名人员：金燕（资产评估师）会员编号：47000434陈威（资产评估师）会员编号：31210028（可扫描二维码查询备案业务信息）说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。资产评估报告摘要.资产评估报告正文-5-一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况-5-二、评估目的-9-二、评估对象和评估范围-9-四、价值类型-H-五、评估基准日-11-六、评估依据-H-七、评估方法-14-八、评估程序实施过程和情况-20-九、评估假设-21-十、

3、评估结论十一、十二、十三、附件.特别事项说明资产评估报告使用限制说明资产评估报告日-24-27-28-30-声明（-）本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。（二）委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。（三）本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能

4、成为本资产评估报告的使用人。（四）本资产评估机构及其资产评估专业人员提示本资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。（五）本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。（六）本资产评估机构及其资产评估专业人员按委托人指定的评估对象和范围进行了评估，委估资产和负债的详细清单由委托人和被评估单位提供，并经其签章确认。我们对可能属于评估范围内的其他资产给予了应有的关注，我们敬请有关当事方高度注意交易对象、范围与评估对象、范围的一致

5、性。（七）本资产评估机构及其资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象在过去、现时和将来都没有利益关系；与有关当事方及相关人员没有任何利益关系和偏见O（八）资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但我们仅对评估对象及其所涉及资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告亦不得作为任何形式的产权证明文件使用。（九）本资产评估机构及其资产评估专业人员对委估资产价值所做的分析、立信联化科技（临海）有限公司资产评估报告断受本报告中的假设和限制条

6、件的约束，评估结论仅在这些假设和限制条件下成立。为了合理地正确使用本评估报告，我们敬请资产评估报告使用人应当密切关注本报告的“评估假设”、“特别事项说明”和“资产评估报告使用限制说明”。（十）本资产评估机构及其资产评估专业人员执行本项资产评估业务的目的是对委估资产所具有的价值进行分析估算并发表自己的专业意见，我们不会为当事人的决策承担责任。我们敬请报告使用者注意，评估结论仅在本报告载明的假设和限制条件下成立，并且不应该被认为是委估资产在市场上可实现价格的保证。（十一）本资产评估机构及其资产评估专业人员对实物资产的勘察按常规仅限于其表观质量和使用、保养状况，未触及被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，

7、我们未受委托对它们的质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人及被评估单位提供的资料为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。（十二）本资产评估报告仅供委托人为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用，本评估报告的使用权归委托人所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，未经本资产评估机构许可，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。联化科技（上海）有限公司拟股权作价出资所涉及的联化科技（临海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要信资评报字2023第060020号以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详

8、细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。本公司一上海立信资产评估有限公司接受联化科技（上海）有限公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对联化科技（上海）有限公司拟实施股权作价出资而涉及的联化科技（临海）有限公司（以下简称：“临海联化”）的股东全部权益在2023年12月31的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：评估对象：临海联化的股东全部权益价值。评估范围：临海联化的全部资产和负债。根据临海联化在2023年12月31日的资产负债表，总资产账面值为806,860,816.28元负债账面值为633

9、,506,644.03元，股东全部权益账面值为173,354,172.25元。评估基准日：2023年12月31日评估目的：股权作价出资价值类型：市场价值评估方法：资产基础法评估结论：经评估，联化科技（临海）有限公司在2023年12月31日的股东全部权益价值为人民币195,684,971.17元，大写人民币壹亿玖仟伍佰陆拾捌万肆仟玖佰柴拾壹元壹角陆分。评估结果汇总表评估基准日：2023年12月31日金额单，立：人民币万元项目账面净值评估值增减额增减率ABC=B-AD=CZA流动资产4.465.724,465.72非流动资产76,220.3678,480.622,260.262.97其中：固定资产

10、42.0142.470.461.09在建工程51,651.9747,086.36-4,565.61-8.84无形资产23,619.4130,372.666,753.2528.59其他非流动资产906.97979.1372.167.96资产总计80,686.0882,946.342,260.262.80流动负债43,836.6643,837.04038非流动负债19,514.0019,540.8126.810.14负债总计63,350.6663,377.8527.19().04所有者权益合计17,335.4219,568.492,233.0712.88评估结论使用有效期：本评估结论的使用有效期为

11、一年，即自2023年12月31日至2023年12月30日有效。为了正确使用评估结论，请报告使用者密切关注本报告中的“资产评估报告声明”、“评估假设、“特别事项说明”和“资产评估报告使用限制说明及其对评估结论的影响。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，未经本资产评估机构和签字资产评估师书面许可，本报告摘要不得被摘抄、引用或披露于任何公开的媒依联化科技（上海）有限公司拟股权作价出资所涉及的联化科技（临海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文信资评报字2023第060020号联化科技（上海）有限公司：本公司一上海立信资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产

12、评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对贵公司拟实施股权作价出资而涉及的联化科技（临海）有限公司（以下简称：“临海联化”）的股东全部权益在2023年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况（一）委托人名称：联化科技（上海）有限公司统一社会信用代码：91310115552925044K类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：人民币23180万元成立日期：2010年03月26日法定代表人：王萍住所：上海市浦东新区康新公路3399弄9号一层营业期限：2010年03月26日至2030

13、年03月25日经营范围：生物、医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、医药中间体（除药品、食品）的开发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）被评估单位1 .企业注册登记信息名称：联化科技（临海）有限公司统一社会信用代码：91331082MA2DUWTP27类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：人民币20168万元成立日期：2019年05月30日法定代表人：张建中住所：浙江省台州市临海市头门港新区东海第八大道11号营业期限：2019年05月30日至长期经营业务范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

14、方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）o2 .企业性质及历史沿革联化科技（临海）有限公司系联化科技CA海）有限公司于2019年5月设立的独资企业，初始注册资本人民币IOOO万元。2023年4月，公司增加注册资本至人民币20168万元，均由股东联化科技（上海）有限公司货币实缴。截至本次评估基准日，临海联化股东的出资及所占比例如下表：单位：人民币万元股东名称认缴金额认缴比例实缴金额实缴比例联化科技（上海）有限公司20J68.00100.00%20,168.00100.00%3 .资产、负债结构和经营状况临海联化近3年的财务状况如下:金额单位：人民币万元项目2023年12月31H2023年12月31日2023年12月31日总资产43,463.7457,958.8580,686.08负债43,444.5239,687.7763,350.66所有者权益19.2218,271.0817,335.42临海联化近3年的经营成果如下:金额单位：人民币万元项目2023年度2023年度2023年度一、营业收入7.31减：营业成本7.31税金及附加211.64388.20431.84销售费用研发费用