特发信息:关于控股子公司四川华拓开展外汇套期保值业务的可行性分析报告.docx
《特发信息:关于控股子公司四川华拓开展外汇套期保值业务的可行性分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《特发信息:关于控股子公司四川华拓开展外汇套期保值业务的可行性分析报告.docx(4页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、深圳市特发信息股份有限公司关于控股子公司四川华拓开展外汇套期保值业务的可行性分析报告一、开展远期结售汇业务的背景深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)的控股子公司四川华拓光通信股份有限公司(以下简称“四川华拓”)的海外业务在公司经营发展中占据较为重要的地位,海外业务的主要结算货币是美元。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率。四川华拓根据自身经营情况,拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务,以加强外汇风险管理,满足公司稳健经营的需求。二、远期结售汇业务的必要性及可行性受国际政治、经济形势等多重因素影响,外汇市场汇率波动较为频繁
2、,随着四川华拓海外业务的不断拓展,外汇风险敞口也逐渐增大。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营、财务状况和经营业绩造成不良影响,四川华拓拟结合日常经营情况的需要,开展远期结售汇业务,通过远期结售汇业务提前锁定汇率,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,增强公司财务稳健性。四川华拓拟开展远期结售汇业务与公司主营业务紧密相关,以具体经营业务为依托,基于公司外汇收支情况,以套期保值为手段,有利于规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。特发信息制定了远期结售汇交易管理制度,制度对公司开展远期结售汇交易的审批权限、内部责任部门
3、、具体操作流程、信息隔离措施和内控措施进行了规定,可以切实的管控远期结售汇业务的风险。开展外汇远期结售汇业务具有可行性。三、开展远期结售汇业务概述1、业务品种:本次开展的业务为远期结售汇、远期外汇买卖等外汇衍生产品业务,主要外币币种为美元。2、业务规模及期限:资金总额在不超过700万美元的额度内,期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内,资金可循环滚动使用。3、资金来源:此次开展的远期结售汇业务资金来源为四川华拓自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。4、交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。5、流动性安排:所有外汇资金业务
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 信息 关于 控股 子公司 四川 开展 外汇 保值 业务 可行性 分析 报告