企业年金基金管理办法.docx
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1、企业年金基金管理办法第一章总则第一条为规范XX企业年金基金管理,根据国家有关法律、法规的规定和企业年金基金实行市场化运营管理的原则,制定本办法。第二条本办法所称的企业年金基金管理工作,是指对企业年金基金进行归集、支付、托管、投资及其他与基金管理有关的工作。第三条企业年金基金管理应充考虑企业年金资金的安全性和流动性,并应遵循积极谨慎、分散风险的原则,努力实现成本最低、收益最佳、风险最小、确保安全的目标。第四条企业年金基金实行收支两条线和专户管理,基金资产应与账户管理人、托管人、投资管理人的自有资产严格分开。第二章基金的归集第五条基金归集专户分为两级,社保中心(以下简称“中心本部”)设立一级专户,
2、用于归集分支机构归集的企业年金;各分支机构设立二级专户,用于归集各委托人的企业年金。第六条分支机构对委托人按月归集企业年金。分支机构收到委托人缴纳的企业年金基金后,在2个工作日内核对确认,于核对确认后次日起计算投资收益。第三章基金托管第七条XX企业年金管理监督委员会(以下简称“管监会”)选择基金的托管人,并同其签署委托管理合同,委托其保管基金资产和监督投资管理人的运营行为。第八条托管人保管的基金资产应按基金资产的不同投资组合单独设帐,分帐管理。第九条托管人应按照规定的会计核算办法进行核算,定期核对资产账户,做到帐证、帐帐、帐实相符。定期向管监会提供基金投资组合业绩报告,并每月向管监会提供基金资
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