财务人员工作心得(19篇).docx
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1、财务人员工作心得(19篇)财务人员工作心得(精选19篇)财务人员工作心得篇1我任职公司出纳工作,在领导和同事的帮助指导下,回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:一、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。二、月底正式工资发放。在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代替发。三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。四、协助进出口贸易公司
2、兑换美元,满足了公司对外币现金的需要。五、批量办理工资卡。最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。六、收退员工押金。新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金。在离职时分别退回;新员工的饭卡押金,在退回版卡时退回。七、去银行拿回单。在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促辍行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号
3、证对,及时的进行支付。九、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。十、下月月资金计划的编制。月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制。20年月计划:一、在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不同,同时有新进人员与老员工重名现象,在12月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调更正,催促人力资源进行重名人员编号。二、在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下个月的工作中,避免迟发现像,尽早要来工资表进行整理,以免到时越忙越乱,出现失误。财务人员工作心得篇220_年3月份的工作行将告一段落,多是这个月的天
4、数比别的月都少的缘由吧,觉得一眨眼这个月就过往了,回顾一下这个月来的工作,主要是平常工作及20_年度的年报工作。首先说一下平常工作:1 .审核和调剂了之前完成的账目,及时改正一些账务上的错误。2 .配合销售部分做好销售结算开票,催促销售货款及时回笼,公道使用资金。3.根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实符合,支出斟酌公道性,做到出有凭,进有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部分的调和关系。这个月最最重要的工作就是20_年度帐的审计工作和统计年报工作。对我来讲,这项工作给我的压力很大,这个审计进程的顺利与否,直接
5、证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有甚么大题目,只有一些数据需要核实证明一下就能够了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比往年的做的清楚多了,基本上没有甚么题目了。这对我们来讲就是的鼓舞和信心。再有就是统计局的年报工作,之前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这类报表,所以今年的统计年报对我们来讲也是一个挑战,每个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不晓得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终究全部审核通过。下面是总结的一些关于财务上面的题目:由于新来的实习生是在年底进进我们公司的,邻近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有
6、些事,做完以后没有人整理、记录,乃至出现题目没有人承当责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每一个人天天必须上交具体的工作记录,避免此现象的再次产生。还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有仔细,其次是专心,再者就是耐心,假如是由于自己不仔细的结果而感到委屈的话,大可没必要,只要做到以后耐心的专心仔细对待每件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希看大家再给一次机会,让我们渐渐成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,和完善本部分组织性能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,进步部分工作
7、质量要求,美满完成公司交给的各项工作任务。财务人员工作心得篇3又一个月的时间过往了,我们财务部职员结构有较大的调剂,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部分的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐渐成熟起来。为了进一步的发展和进步,我觉得有必要对这一个月的工作做一简单的总结:一、作为非盈利部分,公道控制本钱(用度),有效地发挥企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、用度报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对
8、细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找题目找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们夸大一定要坚持原则、不讲人情,把一些分歧理的借款和用度报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们根据细则中的规定,认真审核每张凭证,不把题目带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作获得了明显的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理用度、销售用度、财务用度)却比往年同期降落了20.8%.通过实际工作,我们都深入的意想到加大本钱控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。二、财务部天天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,历来没有怨言,工作干得有声有色。为了
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- 财务人员 工作 心得 19
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